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博时价值增长贰号基金调整分红金额的公告

  一、关于分红金额的调整

  博时价值增长贰号证券投资基金 (以下简称“本基金”)定于2007年1月15日实施本基金的第一次收益分配。截止2007年1月12日本基金可分配收益为877,041,039.64元,基金份额净值为1.437元,基金管理人博时基金(博时基金新闻,博时基金说吧)管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利4.2元。

  本次收益分配的权益登记日、除息日为2007年1月15日,红利发放日为2007年1月17日。

  二、特别提示

  1、本次分红的权益登记日、除息日(2007年1月15日)当日,代销机构网点和各大媒体披露的是本基金上一交易日(2007年1月12日)的份额净值。投资者如在分红日当日申购本基金,申购价格以除息日的净值为计算基准。

  申购价格的计算公式为:

  除息日申购净值=前一交易日份额净值-份额分红金额+除息日份额净值变动额

  基金份额申购价格=除息日基金份额净值×(1+申购费率)

  2、有关本次收益分配的事项请参见2007年1月6日刊登在《证券时报》,2007年1月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《博时价值增长贰号证券投资基金第一次分红预告》。

  3、投资者欲了解有关分红的情况,可到当地中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、中信银行、长江证券、东吴证券、国泰君安证券、广发证券、光大证券、国信证券、华泰证券、海通证券、华西证券、联合证券、平安证券、申银万国证券、世纪证券、兴业证券、湘财证券、中信建投证券、银河证券、招商证券等机构的代销网点查询,或通过博时基金管理有限公司客户服务中心查询,客户服务电话:95105568(免长途费)或010-65171155,亦可到本公司网站(www.bosera.com)查询。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2007年1月15日

(责任编辑:姜隆)

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