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基金>产品信息>信诚三得益债券型证券投资基金

   信诚基金管理有限公司发行的信诚三得益债券型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
信诚三得益债券型证券投资基金 >>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称:
 
批准机关及文号:
中国证监会2008年6月27日证监许可【2008】867号文核准
基金类型:
债券型 契约型开放式
基金代码:
A类:550004 ;B类:550005
投资目标:
本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围:
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念:
 
投资策略:
本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略,在战略配置上,主要通过对收益率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体配置;在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析。
业绩比较基准:
=80%×中信标普全债指数+20%×一年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征:
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金经理:
毛卫文 女士
副首席投资官、固定收益总监。中央财经大学经济学学士。近13年的金融、投资行业从业经验,先后任职于中国建设银行总行、中国信达信托投资公司和中国银河证券有限责任公司、信诚基金管理有限公司。在中国信达信托投资公司工作期间,负责债券资产的管理,并取得优异的投资业绩;加盟银河基金后,历任公司债券组合经理、银河收益基金经理、银富货币市场基金经理,其管理的银河银联基金曾获晨星05年度五星评级及“第3届中国基金金牛奖” 。
王国强 先生
浙江大学工商管理学院学硕士,9年证券、基金从业经验。2006年加入信诚基金管理有限公司,从事宏观分析和债券投资工作。曾先后在浙江省国际信托投资公司从事发行工作、在银河基金管理有限公司从事债券研究工作。王国强先生能够较好地把握宏观基本面,善于运用数量工具从纷繁芜杂的数据中寻找规律,精于债券、利率衍生品、信用产品定价及债券组合构建和管理。
专家点评

  一、产品特点

  债券、新股、股票,三重收益

  本基金主要通过积极主动的债券投资,获取低风险回报。

  > 同时积极申购估值合理、盈利预期的新股,把握抛售时机,提升产品整体收益。

  > 二级市场股票投资将选择基本面良好、估值水平较低的个股进行投资,同时分散个股,构建组合,在风险可控的情况下增强产品收益。

  两种费率,自主选择

  > 根据费用收取方式的不同,将基金份额分为A、B两类。

  > A类份额收取认/申购费和赎回费,适合中、长期投资者。

  > B类份额不收取认/申购费和赎回费,但收取年销售服务费,适合较短期投资者。为防止极短期投资者的套利行为影响其他基金

  持有人利益,B类份额持有人持有期少于30天的收取赎回费。

  二、发行期限:

  1、发行日期:为2008年08月25日至09年24日
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
认购费率表
认购金额(单位:万元)
A类认购费率
B类认购费率
M<100
0.6%
0
100≤M<200
0.4%
0
200≤M<500
0.2%
0
M≤500
1000元/笔
0
认购确认时间:
申购费率
申购费率表
申购金额(单位:万元)
A类申购费率
B类申购费率
M<100
0.8%
0
100≤M<200
0.5%
0
200≤M<500
0.3%
0
M≤500
1000元/笔
0
申购确认时间:
赎回费率
赎回费率表
持有期限
A类赎回费率
B类赎回费率
Y<30天
0.5%
0.5%
30天≤Y<1年
0.3%
0
1年≤Y<2年
0.15%
0
Y≥2年
0
0
赎回回款时间:
转换费率 另行公告
托管费率 0.2%
管理费率 0.7%
销售服务率 A类:0;B类:0.4%
金额限制 认购限制 代销机构
最低金额为1,000元人民币
直销机构
最低金额为50万元人民币
网上交易
最低认购金额为单笔1,000元
申购限制 代销机构
最低金额为1,000元人民币
直销机构
最低金额为50万元人民币
最低赎回份额 单笔赎回份额不得低于1,000份
最低转换份额 另行公告
收益分配:
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
信诚基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
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