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基金>产品信息>天治创新先锋股票型证券投资基金

   天治基金管理有限公司发行的天治创新先锋股票型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
天治创新先锋股票型证券投资基金 >>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称:
 
批准机关及文号:
中国证监会2008年2月22日证监许可【2008】297号文核准募集
基金类型:
股票型证券投资基金
基金代码:
350005
投资目标:
本基金专注于投资创新先锋型公司,追求持续稳健的长期回报。
投资范围:
  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,股票资产的80%以上投资于本基金界定的创新先锋型公司;债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。
投资理念:
无论是企业经营还是投资管理,唯有着眼未来,不断开辟价值创新的领域,方能持续领先,通过持久的高增长为投资者创造稳健的高回报。
投资策略:
本基金以股票品种为主要投资标的,优选通过差异化和低成本不断创造新价值、追求持续领先优势的创新先锋型公司,分享其价值创新带来的高成长收益。
业绩比较基准:
中标300指数收益率×70%+中信国债指数收益率×30%
风险收益特征:
本基金为具有较高收益、较高风险的股票型基金
基金经理:

余明元 先生
经济学博士,证券、基金从业经验多年。曾任职于国元证券研发中心、投资部,期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。2003年2月起就职于天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司投资总监、投资管理部总监兼天治核心成长股票型证券投资基金基金经理。自2006年1月20日至今任天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

专家点评

  一、产品特点 本基金募集期内设定募集目标上限为90亿元(不含认购资金利息)。

  “蓝海战略”是针对以市场竞争为目标的“红海战略”而来,其强调的是价值创新战略,即对价值和创新同样重视,目标不在于打败竞争对手,而是通过自主创新实施“差异化”战略,创造有效的需求,开辟新市场,同时凭借管理能力推进“低成本”战略,从而实现客户价值和公司价值的双重飞跃。

  二、发行期限:

  1、发行日期:为2008年3月18日至2008年4月18日
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
认购费率表
认购金额M(含认购费)
认购费率
M<25万元
1.0%
25万元≤M<100万元
0.6%
100万元≤M<500万元
0.3%
M≥500万元
每笔1000元
认购确认时间: T+2日
申购费率
申购费率表
申购金额(M,含申购费)
申购费率
M<25万元
1.5%
25万元≤M<100万元
1.0%
100万元≤M<500万元
0.5%
M≥500万元
每笔收取1200元
申购确认时间:T+2日
赎回费率
赎回费率表
持有期限(N)
赎回费率
N<1年
0.5%
1年≤N<2年
0.3%
N≥2年
0
赎回回款时间:T+7日
转换费率 另行通知
托管费率 0.25%
管理费率 1.5%
销售服务率 另行通知
金额限制 认购限制 本基金首次认购起点为1000元(不分机构和个人),基金管理人可根据市场状况和投资者需求调整直销中心的最低认购标准。
申购限制 每个基金账户首次申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费);投资者追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各代销机构网点公告,投资者通过直销中心追加申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费)。
最低赎回份额 每次赎回申请不得低于100份基金份额;每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份
最低转换份额  
计算公式 认购份额计算公式 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)   
认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
申购份额计算公式 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)   
申购费用=申购金额-净申购金额   
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
赎回金额计算公式 赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值   
赎回费用=赎回总额×赎回费率   
赎回金额=赎回总额-赎回费用
转换份额计算公式 另行通知
收益分配:

(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
(5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
(6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;
(7)每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
(8)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(9)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
天治基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
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