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基金>产品信息>泰达荷银集利债券型证券投资基金

   泰达荷银基金管理有限公司发行的泰达荷银集利债券型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
泰达荷银集利债券型证券投资基金 >>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称:
荷银集利
批准机关及文号:
中国证监会证监许可【2008】955号文核准
基金类型:
契约型开放式基金,债券型
基金代码:
A类:162210; C类:162299
投资目标:
在有效控制风险及保持流动性基础上,力求获得资产的最大化当期收益。
投资范围:
本基金投资范围包括:国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、资产支持证券、可转换公司债券 (含分离交易的可转换公司债券)、可分离债、债券回购等固定收益类金融工具,以及股票、权证等权益类品种和 法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资理念:
通过严谨的资产配置和充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高。本基金主要以积 极的高信用级别债券投资为基础,并通过投资于具有稳定分红特点的上市公司,合理配置资产,控制风险。
投资策略:
本基金以债券投资为主,最低投资比例为80%,股票等权益类资产投资比例最高为20%,最低为0%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以符合基金资产流动性的要求。投资组合的资产分配是基于对未来市场的信心程度,根据信心度对风险进行预估和分配,从而决定资产的分配。对市场信心程度的判断将以MVPS模型为基础,通过召开投资决策委员会,形成MVPS的评分,从而确定基金中各类资产的配置比例范围。
业绩比较基准:
90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率
风险收益特征:
本基金属于中低风险的债券型基金
基金经理:

沈毅先生 工商管理硕士、计量金融硕士

  2002年至2007年,先后在基金公司担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理、高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。

  2008年2月起任职于泰达荷银基金管理公司,担任固定收益部总经理、泰达荷银风险预算基金经理、泰达荷银货币市场基金经理,6年基金投资从业经验,具有基金从业资格。

许杰先生 CFA 工商管理硕士

  曾任Walt Disney公司金融分析师。2002年3月起加盟泰达荷银基金管理有限公司,并先后担任研究部研究员,合丰周期基金经理助理,泰达荷银风险预算基金经理助理。

  现任泰达荷银研究部副总经理、泰达荷银风险预算基金经理,6年基金从业经验,具有基金从业资格。

专家点评

  一、产品特点

  A 债券市场 机遇显现

  宏观经济增速温和放缓,伴随通胀见顶意味着债券市场投资机遇显现!随着下半年通胀水平的逐渐回落,债券投资价值凸显,债券市场迎来建仓时机。同时,由于公司债、可分离债、浮动利息债等债券新品种发展较快,为债券型基金带来新的投资机遇。

  B 优化组合 流动性高

  泰达荷银集利债券型基金将80%以上的资产投资于债券类金融工具,同时基金将不超过20%的资产投资于具有高分红特点的上市公司。帮助投资者避免资产剧烈波动,同时提供较高的资金流动性。

  C 两种费率 自由选择

  泰达荷银集利债券型基金设置了两种收费模式,供投资者灵活选择。两类费率收取相同的管理费、托管费;A类基金份额的认、申购费率按照分档金额逐渐递减;C类基金份额不收取任何认、申购费用,仅按日计提销售服务费。

  D 多元产品 灵活配置

  集利债券型基金是泰达荷银发行的第10只基金产品,包括这只基金在内,泰达荷银为不同风险偏好的投资者提供了股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等多样化的选择。债券型基金是投资者资产配置中重要的一环,同时也是很大一批风险承受能力偏低的投资者所适合的产品。 

  二、发行期限:

  1、发行日期:为2008年9月25日到2008年9月23日
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
认购费率表
认购金额(含认购费)
A类认购费率
M<50万
0.6%
50万≤M<250万
0.5%
250万≤M<500万
0.4%
500万≤M<1000万
0.2%
M≥1000万
每笔1000元
投资者如认购C类基金份额,则认购费为0。
认购确认时间:
申购费率
申购费率表
申购金额(含申购费)
A类申购费率
M<50万
0.8%
50万≤M<250万
0.6%
250万≤M<500万
0.4%
500万≤M<1000万
0.2%
M≥1000万
每笔1000元
投资者如认购C类基金份额,则认购费为0。
申购确认时间:
赎回费率
赎回费率表
持有期限
赎回费率
持有期≤365天
0.1%
365天<持有期≤730天
0.05%
持有期<730天
0
   
赎回回款时间:
转换费率 另行公告
托管费率 0.2%
管理费率 0.6%
销售服务率 A类不收取销售服务费,C类销售服务费年费率为0.4%
金额限制 认购限制 代销机构
单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费)
直销机构
首次认购最低金额为10万元
网上直销
单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费)
申购限制 代销机构
单个基金账户单笔最低申购金额为1000元
直销机构
单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元
网上直销
单个基金账户单笔最低申购金额为1000元
最低赎回份额 单笔赎回的基金份额不得低于1000份
最低转换份额 另行公告
收益分配:

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行
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