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浦银安盛成长价值股票型证券投资基金

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　　浦银安盛基金管理有限公司发行的浦银安盛成长价值股票型证券投资基金，其基本情况如下：

基金名称：

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基金简称：

浦银价值

批准机关及文号：

证监许可[2008]263号

基金类型：

股票型基金

基金代码：

519110

投资目标：

本基金定位于获取市场平均回报的同时追求超额收益的股票基金，因而其客户群体主要是能承担一定风险，希望通过基金更加积极的操作获取更高收益的投资者。

投资范围：

	占基金资产比例
股票资产	?60%-95%（股票基金资产的80%以上，投资于基本面健康的、具有价值属性或成长属性或两种属性兼具的股票)
债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种	?5%-40%
	?现金或到期日在一年以内的政府债券	?不低于基金资产净值的5%
	?权证	?占基金资产净值的0%—3%
	?资产支持证券以及衍生工具	?遵从法律法规及监管机构的规定

投资理念：

理性投资、崇尚价值、立足长远

投资策略：

本基金在投资过程中，力求基金资产行业配置的适度均衡。适度均衡是指基金资产尽量分散开来，而不是集中于少数一个或几个行业，以避免过度集中的风险；同时，力求使基金资产对市场上的重点行业有一定的覆盖面，但这种覆盖又不是机械意义上的参考业绩比较基准中行业比例的覆盖，而是在全面研究的基础上，有取有舍，有轻有重。

业绩比较基准：

沪深300指数×75%＋中信标普国债指数×25%

风险收益特征：

高风险、高收益

基金经理：

基金经理杨典
工学学士和经济学硕士。杨典先生具有6年基金从业经历，2005年6月至2007年1月任银河稳健证券投资基金基金经理。在杨典任职期间，银河稳健基金净值增长率在2006年晨星积极配置型基金和理柏混合平衡型基金中排名第一；并荣获2006年度两项最高荣誉——晨星五星级基金评级和2007年度理柏最佳基金奖。

专家点评

　　一、产品特点 募集规模上限为70亿份

■ 银行系合资公司出品

第二批银行系基金公司首只产品，倾力打造公司品牌

■ 实力型投研团队管理

晨星5星基金经理领衔，兼蓄中外投研资源，精心投资

■ FFM模型滤尽铅华

独有FFM模型，支持投研团队发现企业真正价值

■ 精选价值把握成长

以价值和成长尺度观察上市公司，精选具有长期投资价值的个股　

　　二、发行期限：

　　1、发行日期：为2008年3月10日至2008年4月9日
　　2、封闭日期：不超过三个月
　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定
　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　三、费率计算：

费率结构

认购费率

认购费率表
认购金额（含认购费）	认购费率
100万以下	1.2%
100万(含)至500万	0.8%
500万(含)至1000万	0.2%
1000万(含)以上	1000元

认购确认时间:

申购费率

申购费率表
申购金额（含申购费）	申购费率
100万以下	1.5%
100万(含)至500万	1.0%
500万(含)至1000万	0.3%
1000万(含)以上	1000元

申购确认时间:T＋2

赎回费率

赎回费率表
持有期限	赎回费率
1年以内	0.5%
1年(含)至2年	0.25%
2年(含)以上	0

赎回回款时间：

转换费率

另行公告

托管费率

2.5‰

管理费率

1.5%

销售服务率

无

金额限制

认购限制

在募集期内，投资者场外认购的每笔最低金额为人民币1,000元（中国工商银行股份有限公司销售网点认购的最低金额为5,000元），最低追加认购金额为1,000元；投资者在直销机构认购的最低金额为500,000元，最低追加认购金额为1,000元。

申购限制

（一）投资者场外申购时，每笔最低申购金额为1,000元（中国工商银行股份有限公司销售网点申购的最低金额为5,000元），最低追加申购金额为1,000元或详见各代销机构网点公告。
（二）投资者场内申购时，每笔最低申购金额为1,000元，最低追加申购金额为1,000元，同时每笔申购金额必须是100的整数倍，且单笔申购最高不超过99,999,900 元。
（三）直销机构每笔最低申购金额为500,000元人民币，最低追加申购金额为1,000元。

最低赎回份额

本基金不设单笔赎回份额下限和最低持有份额余额下限。
场内赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过99,999,999 份基金份额

最低转换份额

另行公告

计算公式

认购份额计算公式

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）；
认购费用=认购金额-净认购金额；
本金认购份额=净认购金额/基金份额发售面值。
利息折算份额=有效认购资金的利息/ 基金份额发售面值
认购份额=本金认购份额 + 利息折算份额

申购份额计算公式

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值。

赎回金额计算公式

赎回总额 = 赎回份额 × 赎回当日基金份额净值
赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率
赎回金额 = 赎回总额－赎回费用

转换份额计算公式

另行公告

收益分配：

（一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（二）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（三）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
（四）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
（五）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
（六）每一基金份额享有同等分配权；
（七）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

税收：

本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告

基金份数的计算：

以四舍五入的方法保留到小数点后两位

会计期间：

公历1月1日至12月31日

基金管理人：

浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：

中国工商银行股份有限公司