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华商盛世成长股票型证券投资基金

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基金>产品信息>华商盛世成长股票型证券投资基金

   华商基金管理有限公司发行的华商盛世成长股票型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
华商盛世成长股票型证券投资基金 >>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称:
 
批准机关及文号:
中国证监会证监许可【2008】705号文核准募集
基金类型:
股票型开放式基金
基金代码:
630002
投资目标:
把握中国经济增长的主线,寻找具有持续成长潜质的、估值合理的企业;在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增长。
投资范围:
股票资产:60%-95%;权证投资:0%-3%;债券:0%-35%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金不低于80%的非现金股票基金资产投资于成长类上市公司
投资理念:
本基金认为在未来相当长的时间内,中国经济会继续保持持续、稳定、高速的增长。在此过程中,具有竞争优势、能够在未来保持持续成长的企业会从经济增长中受益更多、增长更快。结合对宏观经济和证券市场发展趋势的分析,通过对企业合理的估值分析,选择投资那些具有估值优势和持续成长能力的上市公司股票,在严格管理投资风险的前提下,可以充分分享中国经济长期高速增长过程中投资持续成长企业的超额收益。
投资策略:
本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理方法,通过定性和定量研究,对股票、债券及现金进行灵活配置。
业绩比较基准:
中信标普300成长指数×75%+中信国债指数×25%
风险收益特征:
本基金是股票型基金,其预期收益和风险水平较混合型基金和债券型基金高,属于高风险、高收益的基金产品。
基金经理:
庄涛
男, 在读博士,CFA,具有基金从业资格 曾就职于中国经济开发信托投资公司北京证券营业部,任研究员;2001年起就职于长江证券资产管理事业部,任基金经理;2003年起就职于航天科工集团财务公司,先后任基金经理、投资总监。现任华商基金管理有限公司华商领先企业基金基金经理助理,拟任本只基金基金经理。
梁永强
男, 在读博士,具有基金从业资格 2002年起,就职于华龙证券有限公司投资银行部,担任研究员、高级研究员;2004年7月进入华商基金管理公司筹备组,担任筹备组成员;现任华商基金管理有限公司华商领先企业基金基金经理助理,拟任本只基金基金经理。
专家点评

  一、产品特点 本基金不设募集规模上限

  锁定成长的设计理念:中国经济的高速增长为上市公司的发展提供历史机遇,催生了一大批具有竞争优势、能够在未来保持持续成长的企业。这些企业将在中国经济发展过程中获益良多,具有广阔的发展前景。

  在深入分析企业所处的外部环境、内在成长动力以及财务状况的基础上,选取具有持续成长潜力、估值合理的公司作为投资对象,兼顾收益性和安全性。

  值得托付的专业团队: 双基金经理出自华商基金核心投研团队,均曾担任华商领先企业基金基金经理助理。华商领先企业基金成立一年多来,在大幅震荡市场中业绩表现良好。截至7月18日,在晨星197只股票型基金中,华商领先企业基金最近一年总回报率排名第16位。

  有吸引力的投资区间: 经过半年多的调整,上证指数下跌幅度达50%以上。经过前期风险的充分释放,市场整体估值水平趋于合理,结构性投资机会显现,即将发行的华商盛世成长基金迎来择机建仓的良好时机。

  二、发行期限:

  1、发行日期:为2008年8月18日到2008年9月19日
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
认购费率表
认购金额(含认购费)
认购费率
M<50万元
1.2%
50万元≤M<200万
1.0%
200万元≤M<500万元
0.5%
M≥500万元
1000元/笔
认购确认时间:
申购费率
申购费率表
申购金额(含申购费)
申购费率
M<50万元
1.5%
50万元≤M<200万
1.2%
200万元≤M<500万元
0.8%
M≥500万元
1000元/笔
申购确认时间:
赎回费率
赎回费率表
持有期限
赎回费率
Y<1年
0.5%
1年≤Y<2年
0.25%
Y≥2年
0
赎回回款时间:
转换费率 另行公告
托管费率 0.25%
管理费率 1.5%
销售服务率 另行公告
金额限制 认购限制 代销机构
认购的最低额为人民币1000元,追加认购金额为1000元。
直销机构
认购的最低额为人民币1000元。
申购限制 首次申购的最低金额为人民币1,000元,超过部分不设最低级差限制;追加申购的最低金额为人民币1,000元。
最低赎回份额 赎回的最低份额为500份基金份额
最低转换份额 另行公告
收益分配:

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
华商基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
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