华富收益增强债券型证券投资基金-搜狐财经

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华富收益增强债券型证券投资基金

基金>产品信息>华富收益增强债券型证券投资基金

　　华富基金管理有限公司发行的华富收益增强债券型证券投资基金，其基本情况如下：

基金名称：	华富收益增强债券型证券投资基金　>>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称：	华富收益
批准机关及文号：	中国证监会证监许可[2008]320号文核准募集
基金类型：	契约型开放式　债券型
基金代码：	410004 A类 410005 B类
投资目标：	本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道，力争基金资产的持续增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具等固定收益类金融工具，以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。　　本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。　　本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略：	本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收益，并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。　　本基金纯固定收益类资产（不含可转债）投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测指标和结果，通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理，同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。　　在股票发行市场中，由于新股信息披露未必完全能为投资者所接受而导致其发行价格存在一定折让，而国内市场的供求关系不平衡更是加剧了股票发行价格和二级市场之间的价差，从而使得的新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将严格根据新股基本面、股票定价、市场供求关系去决定新股申购策略。　　可转换债券（含可分离转债）同时具有债券与权益类证券的双重特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利用可转换债券定价模型进行估值分析，重点结合公司投资价值、可转换债券条款、可转债的转换价值溢价水平、债券价值溢价水平选择债性股性相对均衡的转债品种，获得一定超额回报。
业绩比较基准：	中信全债指数
风险收益特征：	本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金经理：	吴圣涛武汉大学商学院硕士，六年证券投资研究、保险公司投资从业经历。历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理，国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。

专家点评

　　一、产品特点　该基金在进行债券投资的同时,也将通过网上申购和网下配售方式参与新股申购,在保持较低风险投资的同时获取适当收益。另据了解,该基金在设计之初就进行了严格的风险控制及信用管理规划,将以不低于80%的基金资产投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券等高信用等级的固定收益类资产,以维持资产的高流动性。其股票投资仅限于参与新股申购和可转债转股获得股票,不从二级市场购买股票或权证。

　　该基金在进行债券投资的同时，将参与“打新”，在保持较低风险的同时获取适当收益。该基金将以不低于80%的资产投资于各类债券、资产支持证券等高信用等级的固定收益类资产；股票投资仅限于“打新”和可转债转股获得的股票，不从二级市场购买股票或权证，以最大限度地降低风险。

　　二、发行期限：

　　1、发行日期：为2008年4月16日至2008年5月15日
　　2、封闭日期：不超过三个月
　　3、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　三、费率计算：

费率结构

认购费率

A类基金份额认购费率表
认购金额（M）	认购费率
M<100万	0.6%
100万≤M<200万	0.4%
200万≤M<500万	0.2%
M≥500万	每笔1000元

B类基金份额认购费为零

认购确认时间: 以基金注册登记机构的确认登记为准

申购费率

A类基金份额申购费率表
申购金额（M）	申购费率
M＜100万	0.8%
100万≤M＜200万	0.5%
200万≤M＜500万	0.3%
M≥1000万	每笔1000元

B类基金份额申购费为零

申购确认时间:T＋2

赎回费率

A类基金份额赎回费率表
持有期限	赎回费率
N<30天	0.1%
N≥30天	0

B类基金份额赎回费为零

赎回回款时间：T＋3

转换费率

另行规定并公告

托管费率

0.2%

管理费率

0.6%

销售服务率

B类基金份额年费率为0.4%

金额限制

认购限制

代销机构
首次认购的最低金额均为1,000元
直销机构
最低金额为100000

申购限制

代销机构
首次申购和追加申购的最低金额均为1,000元
直销机构
最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为1,000元

最低赎回份额

赎回的最低份额为1000份基金份额

最低转换份额

另行规定并公告

计算公式

认购份额计算公式

A类基金份额的认购份额计算方法:
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额初始面值
B类基金份额的认购份额计算方法:
认购份额＝(认购金额＋认购金额产生的利息)/基金份额初始面值

申购份额计算公式

A类基金份额
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值
B类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日B 类基金份额净值

赎回金额计算公式

持有期在30日以内的A类基金分额，基金赎回的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份数×赎回当日A类基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
持有期超过30日的A类基金分额，基金赎回的计算方法如下：
赎回金额=赎回份数×赎回当日A类基金份额净值
B类基金份额
赎回金额=赎回份数×赎回当日B类基金份额净值

转换份额计算公式

另行规定并公告

收益分配：

1.由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额收取销售服务费，各基
金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金
红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
3.本基金收益每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配，分红后净值不得低于面值；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

税收：

本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日发售在外的基金份额总数

基金份数的计算：

以四舍五入的方法保留到小数点后两位

会计期间：

公历1月1日至12月31日

基金管理人：

华富基金管理有限公司

基金托管人：

中国建设银行股份有限公司