华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金-搜狐财经

基金新品推荐

基金>产品信息>华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金

　　华宝兴业基金管理有限公司发行的华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金，其基本情况如下：

基金名称：	华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金　>>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称：
批准机关及文号：	中国证监会证监基金字［2007］333号
基金类型：	股票型
基金代码：	241001
投资目标：	主要投资于海外上市的中国公司的股票，在全球资本市场分享中国经济增长，追求资本长期增值。
投资范围：	本基金投资包括股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具。其中股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司，中国公司指收入的50%以上来源于中国大陆的公司；固定收益证券投资范围为具有标准普尔评级为“A”以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场（包括香港、新加坡、美国）发行的固定收益证券，在流动性充足的情况下，主要投资香港债券市场。
投资理念：
投资策略：	本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。本基金各类资产配置的比例范围为：股票占基金资产总值的60%-95%，债券和其他资产占基金资产总值的5%-40%。
业绩比较基准：	MSCI china free指数(以人民币计算)。
风险收益特征：	本基金为股票型基金，在证券投资基金中属于风险和收益水平都较高的品种。
基金经理：	Gabriel Gondard先生投资副总监，法国ESCP-EAP欧洲管理学院硕士，证券从业经历7年，曾任法兴资产管理公司基金经理。雷勇先生芝加哥商学院MBA及Georgia Tech工学博士候选人，证券从业年限11年。1990年代在美国美林证券担任理财咨询师和高级分析师，之后在美国ACES 咨询交易公司任高级投资组合分析师。2005年4月加入公司，曾任研究部总经理，现任海外投资管理部总经理。

专家点评

　　一、产品特点 本基金设定募集目标上限为210亿元人民币（不包括认购费和利息）

　　二、发行期限：

　　1、发行日期：2008年3月24日起至2008年4月30日
　　2、封闭日期：不超过三个月
　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定
　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　三、费率计算：

费率结构

认购费率

认购费率表
认购金额（M）	认购费率
M≥500万元	每笔 1000 元
500万元＞M≥200 万元	0.5%
200万元＞M≥100万元	0.8%
100万元＞M≥50万元	1.0%
M＜50万元	1.2%

认购确认时间: T＋2

申购费率

申购费率表
申购金额（M）	申购费率
M≥500万元	每笔 1000 元
500万元＞M≥200 万元	0.5%
200万元＞M≥100万元	1.0%
100万元＞M≥50万元	1.2%
M＜50万元	1.5%

申购确认时间:

赎回费率

赎回费率表
持有时间（H）	赎回费率
H≤2年	0.5%
2年＜H ≤3年	0.3%
H＞3年	0%

赎回回款时间：

转换费率

另行公告

托管费率

0.35%

管理费率

1.8%

销售服务率

另行公告

金额限制

认购限制

投资人在代销机构销售网点每笔认购最低金额为5，000元人民币（含认购费）；投资人在直销中心首次认购最低金额为10万元人民币（含认购费），追加认购的最低金额为1，000元人民币。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。

申购限制

通过代销网点申购本基金单笔最低金额为5,000元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1,000元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。

最低赎回份额

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1，000份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1，000份的，在赎回时需一次全部赎回。

最低转换份额

另行公告

计算公式

认购份额计算公式

净认购金额＝认购金额/[1+ 认购费率]
认购费用＝认购金额 - 净认购金额
认购份额＝(净认购金额＋认购金额产生的利息)/基金份额面值

申购份额计算公式

净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率]
申购费用＝申购金额 - 净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

赎回金额计算公式

赎回价格＝赎回日基金份额净值
赎回总额=赎回份额×赎回价格
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额－赎回费用

转换份额计算公式

另行公告

收益分配：

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
3、本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

税收：

本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告

基金份数的计算：

以四舍五入的方法保留到小数点后两位

会计期间：

公历1月1日至12月31日

基金管理人：

华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：

中国建设银行股份有限公司