中欧新趋势股票型证券投资基金-搜狐财经

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　　中欧基金管理有限公司发行的中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)，其基本情况如下：

基金名称：	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)　>>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称：
批准机关及文号：	证监基金字[2006]243号文
基金类型：	上市契约型开放式
基金代码：	166001
投资目标：	本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资范围：	本基金大类资产的投资比例范围是：股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产占基金资产的0-35%，现金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。
投资理念：	我们奉行积极的投资，坚持精心选股与严格的风险控制相结合。我们将重点投资于最有可能从中国经济发展新趋势和资本市场成长中受益，具有良好的公司质地和快速增长潜力，且股价相对合理、具备估值优势的上市公司。
投资策略：
业绩比较基准：	80%×新华富时中国A600指数+20%×新华富时中国国债指数
风险收益特征：	本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势，努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。
基金经理：	殷觅智Ian Midgley先生英国籍，CFA。伦敦经济学院硕士，15年以上国际与中国证券市场投资管理经验。历任瑞士银行投资管理公司研究助理、朋友天命投资管理公司基金经理、宝源投资管理公司投资策划师、华安基金管理公司基金经理、汇丰投资管理公司上海代表处首席代表。
风险管理工具：	通过专门的业绩和风险评价软件，以及基金管理人自行开发的风险分析程序进行风险管理。

专家点评

　　一、产品特点

　　二、发行期限：

　　1、发行日期：为2007年1月4日至2007年1月31日
　　2、封闭日期：不超过三个月
　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　三、费率计算：

费率结构

认购费率

认购费率表（场内、场外）
认购金额（含认购费）	认购费率
M<50万元	1.00%
50万元≤ M <100万元	0.60%
100万≤ M <1000万元	0.30%
M≥1000万元	单笔1000元
网上认购费率为0.6%

认购确认时间:

申购费率

申购费率表（场内、场外）
申购金额（含申购费）	申购费率
M<50万元	1.50%
50万元≤ M <100万元	1.00%
100万≤ M <1000万元	0.50%
M≥1000万元	单笔1000元
网上申购费率为0.6%

申购确认时间:T＋2

赎回费率

赎回费率表（场外）
持有期限	赎回费率
N<1年	0.50%
1年≤ N <2年	0.25%
N≥2年	0.00%
赎回费（场内）0.5%

赎回回款时间：T＋7

转换费率

暂无

托管费率

0.25%

管理费率

1.5%

销售服务率

暂无

金额限制

认购限制

代销机构
每个基金账户单笔最低认购金额为1,000元
直销机构
首次最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低认购金额为1万元
场内认购
单笔最低认购份额为1000份

申购限制

代销机构
代销网点每个账户单笔申购的最低金额为1000元人民币
直销机构
每个账户首次申购的最低金额为10万元人民币，追加申购单笔最低金额为1万元人民币

最低赎回份额

赎回的最低份额为500份基金份额

最低转换份额

暂无

计算公式

认购份额计算公式

基金场外认购
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额+认购金额利息）/基金份额面值
基金场内认购
认购金额＝挂牌价格*（1＋发售费率）*认购份额
发售费用＝挂牌价格*认购份额*发售费率
净认购金额＝挂牌价格*认购份额
利息折算的份额＝利息/挂牌价格

申购份额计算公式

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

赎回金额计算公式

赎回总额=T日申请份额* T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额* 赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用

转换份额计算公式

暂无

收益分配：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

税收：

本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告

基金份数的计算：

以四舍五入的方法保留到小数点后两位

会计期间：

公历1月1日至12月31日

基金管理人：

中欧基金管理有限公司

基金托管人：

兴业银行股份有限公司