信达澳银领先增长股票型证券投资基金-搜狐财经

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信达澳银领先增长股票型证券投资基金

风险提示函

亲爱的基金投资人：

　　非常感谢您对本基金的关注。请您在做出投资决策前，认真阅读本风险提示函和《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。

　　本基金将由我公司任基金管理人，由中国建设银行任基金托管人。我公司承诺严格遵守《基金合同》的约定，充分发挥投资管理的专业水平，借鉴外方股东的先进经验，诚实信用、谨慎勤勉地管理运作您投入的基金财产。但基金管理人和基金托管人不保证基金一定赢利，也不保证最低收益。本基金的募集已经中国证监会的核准，但并不代表中国证监会对本基金的推荐。您购买基金所产生的投资收益归您所有，出现的亏损亦由您自负。

　　尽管中国资本市场未来的发展前景广阔，但股市有风险，影响股市走势的因素非常多，任何人都很难准确预测股市的短期走向。本基金将有至少60%的资产投资于股票市场，属于股票型证券投资基金，其基金份额净值会随股市行情而上下波动，因此，您购买的基金份额净值在某些时段存在下跌甚至亏损的可能性。

　　本基金适合于希望分享中国证券市场发展成果并有稳定收入来源、有一定风险承受能力的投资人购买，而对希望通过短期资金、借贷资金、养老资金等进行投机快速获得高额收益的投资者可能面临较大风险。您购买本基金前，应先考虑清楚自己的投资需求和风险承受能力。您可投资的资金量有多少？投资期限可以有多长时间？占您家庭总资产多大比例？未来收入预期是多少？能承受的不影响自己正常生活的最大亏损是多少？您应确保在您的投资万一出现亏损也不会给您的正常生活带来很大影响的情况下，再进行股票基金的投资。

　　股市有风险，股票基金亦有风险，请您在购买本基金前慎重考虑，谨慎决策。

祝您投资愉快，人生幸福。

信达澳银基金管理有限公司

基金>产品信息>信达澳银领先增长股票型证券投资基金

　　信达澳银基金管理有限公司发行的信达澳银领先增长股票型证券投资基金，其基本情况如下：

基金名称：	信达澳银领先增长股票型证券投资基金　>>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称：
批准机关及文号：	中国证监会证监基金字【2007】43号文核准募集
基金类型：	契约型、开放式股票型证券投资基金
基金代码：	610001
投资目标：	本基金依据严谨的投资管理程序，挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。
投资范围：	本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的60％-95%，债券资产为基金资产的0％－35％，现金及其他短期金融工具为基金资产的5％－40％，其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
投资理念：	通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的优质企业为投资者实现基金资产的持续增值。
投资策略：	本基金将秉承澳洲联邦银行首域投资集团在全球新兴市场股票投资的成功经验及首域中国增长基金的投资理念，用全球化视野评估和研究中国市场。同时，充分结合国内资本市场的运行特征，以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准：	沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征：	本基金是股票型基金，长期预期风险与收益高于货币市场基金、债券基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品，而本基金力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理：	曾昭雄先生投资总监，经济学硕士，具有证券与基金从业资格，历任深圳证券交易所高级研究员、部门副总监；联合证券国际业务部总经理；伦敦得累斯顿资产管理公司亚太策略分析师、基金经理助理；湘财荷银基金管理公司总经理助理、投资总监、首席基金经理；景顺长城基金管理公司投资副总监、股票投资主管、基金经理；招商基金管理公司总经理助理、投资总监、社保110基金经理。

专家点评

　　一、产品特点 达澳银领先增长股票型基金风险提示函

　本基金首次募集规模目标上限为90亿份,本基金规模超过50亿时，基金管理人有权暂停申购

　　该基金将用全球化视野评估和研究中国市场，在不同的市场环境下均坚持纯粹的自下而上精选公司的投资流程

　　二、发行期限：

　　1、发行日期：为2007年3月5日至2007年3月30日(5日结束)
　　2、封闭日期：不超过三个月
　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定
　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　三、费率计算：

费率结构

认购费率

认购费率表
认购金额M	认购费率
M＜50万元	1.2%
50≤M＜200万元	0.8%
200≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1000元

认购确认时间:

申购费率

申购费率表
申购金额 M	申购费率
M＜50万元	1.5%
50≤M＜200万元	1.0%
200≤M＜500万元	0.6%
M≥500万元	每笔1000元

申购确认时间:T+2

赎回费率

赎回费率表
持有期T	赎回费率
T＜1年	0.5%
1≤T＜2年	0.3%
T≥2年	0%

赎回回款时间：

转换费率

暂无

托管费率

0.25%

管理费率

1.5%

销售服务率

暂无

金额限制

认购限制

最低认购金额为1000元人民币，追加认购单笔最低限额为1000元人民币

申购限制

首次申购的最低金额为1000元人民币，追加申购的最低金额为1000元人民币

最低赎回份额

单笔赎回最低份数为1000份

最低转换份额

暂无

计算公式

认购份额计算公式

认购费用＝认购金额×认购费率
净认购金额＝认购金额－认购费用
认购份额＝(净认购金额＋认购利息)/基金份额面值

申购份额计算公式

申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购日基金份额净值

赎回金额计算公式

赎回金额＝赎回份数×申请日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用

转换份额计算公式

暂无

收益分配：

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
8.基金合同生效不满3个月，收益可不分配；
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

税收：

本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告

基金份数的计算：

以四舍五入的方法保留到小数点后两位

会计期间：

公历1月1日至12月31日

基金管理人：

信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：

中国建设银行股份有限公司