仅投资大盘股或中小盘股,难免错失另一板块的投资机会;本基金大小兼顾,并根据市场的阶段特征来动态调整两类资产的组合,实现超额收益:在预计大(小)盘股表现优异时,将较多比例股票资产投资于大(小)盘股,顺势而为,通过定量分析和定性分析相结合,挑选出优质股票,构建实际投资组合。
将最合适的产品推荐给客户是泰达荷银的责任。自2003年正式运作管理基金以来,泰达荷银不论市场顺逆,始终致力成为投资者可以信赖的理财专家,并取得了令业界和投资人瞩目的卓越业绩:连续四届获得金牛基金奖;连续两届荣获金牛基金公司大奖;根据银河证券基金研究中心评定,泰达荷银成为唯一一个连续三年进入股票投资管理能力前十名的基金公司;根据天相投资统计,截至2006年底,泰达荷银合丰系列三只基金进入所有开放式基金三年期净值增长率前十名。
| 费率结构 |
认购费率 |
认购费率表 |
认购金额(含认购费) |
认购费率 |
M<50万 |
1.20% |
50万≤M<250万 |
0.75% |
250万≤M<500万 |
0.50% |
500万≤M<1000万 |
0.25% |
M≥1000万 |
每笔1000元 |
认购确认时间: |
| 申购费率 |
申购费率表 |
申购金额(含申购费) |
申购费率 |
M<50万 |
1.50% |
50万≤M<250万 |
1.20% |
250万≤M<500万 |
0.75% |
500万≤M<1000万 |
0.50% |
M≥1000万 |
每笔1000元 |
申购确认时间: |
| 赎回费率 |
赎回费率表 |
持有期限 |
赎回费率 |
1天 ~365天 |
0.5% |
366天(含)~730天 |
0.25% |
731天(含)以上 |
0 |
赎回回款时间: |
| 转换费率 |
暂无 |
| 托管费率 |
0.25% |
| 管理费率 |
1.5% |
| 销售服务率 |
暂无 |
| 金额限制 |
认购限制 |
代销机构 单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费)
直销机构 单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元 |
| 申购限制 |
代销机构 单个基金账户单笔最低申购金额为1000元(含申购费)
直销机构 单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费) |
| 最低赎回份额 |
基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1000份的,基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。 |
| 最低转换份额 |
暂无 |
| 计算公式 |
认购份额计算公式 |
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值
|
| 申购份额计算公式 |
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值
|
| 赎回金额计算公式 |
赎回费=基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额= 基金份额净值×赎回份额-赎回费 |
| 转换份额计算公式 |
暂无 |
收益分配: |
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
税收: |
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。 |
基金单位面值: |
1.00元人民币 |
基金份额净值: |
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告 |
基金份数的计算: |
以四舍五入的方法保留到小数点后两位 |
会计期间: |
公历1月1日至12月31日 |
基金管理人: |
泰达荷银基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国建设银行 |