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基金>产品信息>上投摩根亚太优势证券投资基金

   上投摩根管理有限公司发行的上投摩根亚太优势证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
上投摩根亚太优势证券投资基金 >>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称:
上投亚太优势
批准机关及文号:
中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】274号文核准募集
基金类型:
契约型开放式
基金代码:
 
投资目标:
本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),分散投资风险并追求基金资产稳定增值。
投资范围:
股票及其它权益类证券:60%-100%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具:0%-40%。
投资理念:
亚太地区对全球经济增长的贡献将愈显重要,并且增长步伐明显快于全球的其他地区。本基金将精选亚太地区内具有高成长性的公司。通过深入挖掘亚太股票市场中的投资机会,把握优势企业的升值潜力,努力为投资者带来长期稳健回报。
投资策略:
本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析,并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下,通过自上而下分析,甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会,首先考虑国家与地区的资产配置,决定行业与板块的基本布局,并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司,同时采取自下而上的选股策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成长特性的公司,构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估,形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分,其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。
业绩比较基准:
摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)
风险收益特征:
本基金为区域性股票型证券投资基金,基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。
基金经理:
基金经理杨逸枫女士
加入我公司之前,就职于台湾南山人寿保险股份有限公司,担任资深投资经理负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资。杨逸枫女士于1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司,先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理。杨逸枫女士具有十三年的投资管理经验,对亚洲金融市场的投资环境十分熟悉。
境外投资顾问:
JF资产管理
专家点评

  一、产品特点

  ?分享亚太成长,聚焦优势企业

  亚太经济具备持续高增长优势,本基金将集中投资区域内具有国际比较优势的大盘蓝筹企业,同时注重把握个股的成长特性,为您带来更多财富成长契机。

  ?广泛布局亚太,有效分散风险

  本基金投资布局亚太市场(日本除外),适时甄别区域内不同国家与地区、行业与板块的投资机会,可有效规避单一市场波动风险,实现您的国际资产配置。

  ?汇聚亚太精英,尽显团队优势

  本基金投资管理团队具备丰富的亚太区投资经验,结合国内优势资源,分享外方股东——摩根富林明资产管理全球研究成果,将国际视野融入本地运作,尽显全球性团队优势。

  ?以人民币计价,享受高流动性

  本基金以人民币购买,赎回时获得人民币。每个开放日接受申购、赎回和转换,交易便捷,流动性高。 

  二、发行期限:

  1、发行日期:为自2007年10月15日到2007年10月19日
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
认购费率表
认购金额(含认购费)
认购费率
100万元以下
1.5%
100万元(含100万元)以上到500万元以下
1.0%
500万元(含500万元)以上到1000万元以下
0.3%
1000万元(含1000万元)以上
1000元/笔
认购确认时间:
申购费率
申购费率表
申购金额(含申购费)
申购费率
100万元以下
1.8%
100万元(含100万元)以上到500万元以下
1.2%
500万元(含500万元)以上到1000万元以下
0.4%
1000万元(含1000万元)以上
1000元/笔
申购确认时间:T+2进行确认,T+3可以进行查询
赎回费率
赎回费率表
持有期限
赎回费率
小于1年
0.5%
大于1年(含1年)小于2年
0.3%
大于2年(含2年)
免赎回费率
赎回回款时间:T+10日
转换费率 另行规定并公告
托管费率 0.35%
管理费率 1.8%
销售服务率
金额限制 认购限制 人民币10000元
申购限制 人民币10000元
最低赎回份额 每次赎回份额不得低于1,000份
最低转换份额 另行规定并公告
计算公式 认购份额计算公式  
申购份额计算公式

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

赎回金额计算公式

赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额?赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

转换份额计算公式 另行规定并公告
收益分配:

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.001元,舍去部分归属基金资产,并于T+2日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
上投摩根管理有限公司
基金托管人:
境内:中国工商银行
境外:纽约银行
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