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　　鹏华基金管理有限公司发行的鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF），其基本情况如下：

基金名称：	鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）　>>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称：	鹏华治理
批准机关及文号：	据中国证监会证监基金字[2007]100号文核准
基金类型：	上市契约型开放式股票型证券投资基金。
基金代码：	160611
投资目标：	投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资范围：	股票资产占基金资产的比例为60%～95%，债券资产占基金资产的比例为0～35%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％，现金或到期日在1年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金将在基金合同生效之日起六个月内使投资组合比例符合法律法规及上述约定。
投资理念：	1、完善的公司治理结构是企业取得良好绩效和可持续发展的基本保障。 2、将上市公司治理结构综合分析评估和利用财务数据对上市公司进行内在价值分析相结合，力争获得上市公司有差异的价值发现，为基金份额持有人谋求稳健的投资回报。
投资策略：	本基金采取“自上而下 ”的资产配置和“自下而上 ” 的选股策略相结合的主动投资管理策略。
业绩比较基准：	沪深300指数×75％＋新华雷曼中国综合债券指数×25%
风险收益特征：	本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中具有较高风险、较高收益的投资品种。
基金经理：	程世杰先生中国人民银行研究生部经济学硕士，8年金融证券从业经验。曾先后在河南省平顶山市政府、中国工商银行河南平顶山分行工作；2001年5月加盟鹏华基金，历任行业研究员，鹏华中国50基金基金经理助理，2005年5月起担任基金普华基金经理。杨靖先生硕士，MBA，7年证券从业经验。曾在长城证券公司从事证券研究工作，先后任研究员、行业研究小组组长；2001年6月加盟鹏华基金从事行业研究工作，2005年开始先后任鹏华中国50基金、鹏华行业成长基金和普润基金基金经理助理，2006年9月开始担任基金普润基金经理。

专家点评

　　一、产品特点（封转开）本基金集中申购期内新增申购份额规模上限100亿份

　　本基金延续原基金普华、基金普润的进取风格，注重上市公司的成长性，并将积极的投资理念与对企业治理结构的评价完美融合，力争稳健收益。

　　本基金的前身基金普华、基金普润业绩优异，双双被中国银河证券基金研究中心评为五星级★★★★★封闭式基金；在第四届中国基金业“金牛奖”评选中，基金普华荣获“2006年度封闭式金牛基金”称号。

　　二、发行期限：

　　1、发行日期：为2007年5月8日至2007年5月28日(5月9日提前结束)
　　2、封闭日期：不超过三个月
　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定
　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　三、费率计算：

费率结构

集中申购费率

集中申购费率表
集中申购金额（含集中申购费）	集中申购费率
M＜100万	1.2%
100万≤ M＜500万	1.0%
500万≤ M＜1000万	0.8%
M ≥1000万	1000元/笔

深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资者的场内申购费率（本基金集中申购期内暂不开放场内申购）
集中申购确认时间: T+2

申购费率

申购费率表
申购金额（含申购费）	申购费率
M＜100万	1.5%
100万≤ M＜500万	1.2%
500万≤ M＜1000万	1.0%
M ≥1000万	1000元/笔

申购确认时间:

赎回费率

赎回费率表
持有时间（Y）	赎回费率
Y＜1年	0.5%
1年≤Y＜2年	0.25%
Y≥2年	0

场内赎回费率：0.5%
赎回回款时间：T＋7

转换费率

暂无

托管费率

2.5‰

管理费率

1.5%

销售服务率

无

金额限制

集中申购限制

代销机构
户单笔最低申购金额为1,000元
直销机构
首次最低申购金额为50 万元

申购限制

代销机构
单笔最低申购金额为1,000元
直销机构
首次最低金额为50万元

最低赎回份额

最低余额为100份基金份额

最低转换份额

暂无

计算公式

集中申购份额计算公式

场外集中申购
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=（净申购金额＋利息）/基金份额面值

申购份额计算公式

净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值

赎回金额计算公式

赎回总金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用

转换份额计算公式

暂无

收益分配：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资者不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7、每一基金份额享有同等分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

税收：

本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告

基金份数的计算：

以四舍五入的方法保留到小数点后两位

会计期间：

公历1月1日至12月31日

基金管理人：

鹏华基金管理有限公司

基金托管人：

中国工商银行股份有限公司