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基金>产品信息>嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

   嘉实基金管理有限公司发行的嘉实海外中国股票股票型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 >>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称:
嘉实海外中国股票
批准机关及文号:
中国证监会2007年9月24日证监基金字[2007]261号文批准
基金类型:
契约型、开放式
基金代码:
070012
投资目标:
分散投资风险,获取中长期稳定收益。
投资范围:
本基金投资于在香港交易所上市的股票,以及在新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的50%来自于中国)的上市公司的股票;银行存款等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。
投资理念:
挖掘市场的非有效性,积极管理,谋求超额收益。
投资策略:
本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测,进行自上而下的资产配置,和自下而上的精选投资品种。
业绩比较基准:
MSCI中国指数
风险收益特征:
本基金属高风险、高收益的股票基金
基金经理:
李凯先生,1971年出生,中国居民。2007年4月至今任嘉实基金管理有限公司总经理助理,2004年5月至2007年4月,德意志银行,高级基金经理,研究总监;2001年6月至2004年4月,齐夫兄弟投资公司(Ziff Brothers Investments)策略师,高级助理;2000年6月至2001年5月,德累斯顿投资银行(Dresdner Kleinwort Benson),顾问;1999年5月1999年9月,瑞银普惠(UBS PaineWebber),顾问。1996-2001年,纽约大学商学院,金融学博士;1994-1996年,纽约大学经济学院,经济学硕士;1990-1994年,中国人民大学会计系,学士学位。
专家点评

  一、产品特点 嘉实海外中国股票基金获批40亿美金募集额度,约合300亿人民币

  让您分享中国崛起这一全球投资主题

  “海外中国股票”过去三年表现优于全球市场总体水平。

  让您的投资享有更高安全边际

  “海外中国股票”估值优势明显,以金融、能源、电信为代表的蓝筹股在海外市场市盈率几乎是其在国内A股的一半,具有很高的投资价值,提高您的投资安全边际。

  帮您分享A股市场买不到的成长

  一些优质的中国资产目前只在境外上市(如:中国电信、携程、百度、蒙牛)。本基金可帮您分享到A股市场上买不到的成长。

  为您有效分散投资单一市场的系统性风险

  “海外中国股票”与国内A股涨跌呈较低相关性,可有效分散投资于单一市场的系统性风险。

  为您的投资降低人民币升值带来的汇率风险

  由于“海外中国股票”主要业务收入是以人民币取得,投资“海外中国股票”具有人民币升值风险自然对冲的机制。

  二、发行期限:

  1、发行日期:为自2007年10月9日起至2007年10月19日止
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
认购费率表
认购金额(含认购费)
认购费率
M<50万
1.2%
50万≤M<200万
1.0%
200万≤M<500万
0.6%
M≥500万
按笔收取,1000元/笔
认购确认时间:
申购费率
申购费率表
申购金额(含申购费)
申购费率
M<50万
1.5%
50万≤M<200万
1.2%
200万≤M<500万
0.8%
M≥500万
按笔收取,1000元/笔
申购确认时间:T+3日
赎回费率
赎回费率表
持有期限
赎回费率
持有期<365天
0.5%
365天≤持有期<730天
0.3%
持有期≥730天
0%
赎回回款时间:
转换费率 具体转换原则基金管理人将另行公告
托管费率 0.30%
管理费率 1.80%
销售服务率
金额限制 认购限制 代销机构
5000元(银行、券商网点);追加认购单笔最低限额为人民币1000元
直销机构
20000元(嘉实直销中心);追加认购单笔最低限额为人民币1000元
申购限制 代销机构
申购单笔最低限额为人民币5000元
直销机构
申购单笔最低限额为人民币20000元
最低赎回份额 单笔赎回不得少于1000份
最低转换份额 具体转换原则基金管理人将另行公告
计算公式 认购份额计算公式 (1)净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
(2)认购费用=认购金额-净认购金额
(3)认购份数=(净认购金额+利息)/基金份额面值
申购份额计算公式 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
赎回金额计算公式 赎回金额=赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
转换份额计算公式 具体转换原则基金管理人将另行公告
收益分配:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至少分配一次;
4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
嘉实基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
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