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基金>产品信息>华夏全球精选股票型证券投资基金

   华夏基金管理有限公司发行的华夏全球精选股票型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
华夏全球精选股票型证券投资基金 >>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称:
 
批准机关及文号:
中国证监会2007年9月21日证监基金字[2007]258号文核准募集
基金类型:
契约型开放式 股票基金
基金代码:
000041
投资目标:
基金主要通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资范围:

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。

投资理念:
全球化投资有助于分散单一市场投资风险,提高投资组合的风险调整收益。在全球范围内进行积极的股票投资,以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资,可为投资者带来稳健、持续的增值收益。
投资策略:
一般情况下,本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等),基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产,如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。
业绩比较基准:
本基金的业绩比较基准为摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)。
风险收益特征:
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
基金经理:
基金经理:杨昌桁
美国田纳西州立大学财务金融专业硕士,具有丰富境外投资经验;具有16年以上的境外证券市场投资管理经验,曾在荷银投信、怡富证券等任职。2000年获台湾台北金融发展研究基金会颁发的“杰出基金金钻奖”。
基金经理:周全
中国人民银行研究生部金融专业硕士,具有丰富中国市场交易和研究经验;具有7年以上的证券从业经验。曾任交易主管,现任公司行业研究员。
外方投资负责人:Robert N Gensler
美国沃顿商学院学士,斯坦福大学MBA。证券投资经历24年,1986-1991年曾在所罗门兄弟工作。1993年加入普信集团,至今在普信工作超过14年,曾任普信媒体-电信基金分析员、基金经理,普信全球科技基金基金经理。现任普信全球股票投资决策委员会成员,普信全球股票基金基金经理。2001年曾获得《机构投资者》评选的“最佳买方”研究员。
专家点评

  一、产品特点

  投资全球股市抢占先机

  截至2007年8月,中国股市总市值约为20万亿人民币,约合2.6万亿美元,在全球占比为3.3%左右。当前国内资本市场尚未完全开放的条件下,投资者无法投资全球96.7%的资本市场。华夏全球精选基金在全球范围内进行积极的股票投资,为投资提供了广阔空间,可分享全球股市丰厚的投资收益。

  中美机构强强联合

  华夏基金与美国普信集团(T Rowe Price)强强联手。华夏基金为国内首批基金QDII资格获得者,是国内最大的基金公司之一;基金投资境外顾问――普信集团是美国最为领先的专业性投资管理机构之一,管理资产规模3798亿美元,拥有强大的自主投研优势及优异的历史业绩。公司具备优良的治理结构,已在纳斯达克上市,并入选标普500指数。

  精心构建组合优化投资

  华夏全球精选基金在全球范围内配置资产,是对A股市场投资的有效补充。

  四类市场收益不容错过

  海外市场存在大量投资机会,很多新兴市场、成熟市场投资回报都有非常优异的表现,并不逊色于国内,华夏全球精选基金投资范围遍及全球主要资本市场,寻找最具投资价值的市场挖掘投资机会。

  全球范围精选个股

  本基金在全球范围内进行积极的股票投资,主要采取“自下而上”的个股精选策略,以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资。对个股进行成长性分析和价值评估,并在全球地区和行业框架下进行比较分析,选取最具有投资价值的股票构成备选股票池,可为投资者带来稳健、持续的增值收益。 

  二、发行期限:

  1、发行日期:为2007年9月27日至2007年10月26日
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
认购费率表
认购金额(含认购费)
认购费率
100万元以下
1.5%
100万元(含)以上-500万元以下
1.2%
500万元(含)以上-1000万元以下
0.8%
1000万元(含)以上
每笔1000元
认购确认时间: T+3
申购费率
申购费率表
申购金额(含申购费)
申购费率
100万元以下
1.6%
100万元(含)以上-500万元以下
1.3%
500万元(含)以上-1000万元以下
0.9%
1000万元(含)以上
每笔1000元
申购确认时间:T+3
赎回费率
赎回费率:0.5%
赎回回款时间:T+10日
转换费率 另行公告
托管费率 0.35%
管理费率 1.85%
销售服务率 另行公告
金额限制 认购限制 每次认购金额不得低于1000元
申购限制 投资者每次最低申购金额为1,000元
最低赎回份额 次赎回申请不得低于1,000份基金份额
最低转换份额 另行公告
计算公式 认购份额计算公式 净认购金额=认购金额/(1+前端认购费率)
前端认购费用=认购金额-净认购金额
认购份数=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元
申购份额计算公式 净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)
前端申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
赎回金额计算公式 赎回金额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
转换份额计算公式 另行公告
收益分配:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
7、收益分配时所发生的银行转账和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费用时,登记结算机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
境内托管行:中国建设银行股份有限公司
境外托管行:是摩根大通银行
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