海富通精选贰号混合型证券投资基金-搜狐财经

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　　海富通基金管理有限公司发行的海富通精选贰号混合型证券投资基金，其基本情况如下：

基金名称：	海富通精选贰号混合型证券投资基金　>>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称：
批准机关及文号：	中国证监会证监基金字【2007】第63号文批准
基金类型：	混合型契约型开放式
基金代码：	519015
投资目标：	本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资范围：	股票投资50%-80%，债券投资20%-50%，权证投资0-3%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
投资理念：	发掘市场价格和价值之间的差异，将中国经济长期增长的潜力最大限度地转化为基金资产的长期增值。
投资策略：	本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准：	本基金股票投资部分的业绩比较基准是MSCI China A指数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。　　基金业绩比较基准＝MSCI China A指数×65％＋上证国债指数×35％　　 * MSCI China A指数：摩根斯坦利资本国际--中国A股指数。
风险收益特征：	本基金属于中度风险的平衡型基金。管理人将力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和控制风险，实现风险限度内的超额回报。
基金经理：	陈洪先生，副总经理兼投资总监，硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003 年加入海富通基金管理有限公司任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选证券投资基金基金经理、海富通股票证券投资基金基金经理、海富通收益增长基金基金经理，现任海富通基金管理有限公司副总经理、投资总监兼海富通精选基金基金经理

专家点评

　　一、产品特点

　海富通精选2号基金，在投资目标、投资理念、投资策略、投资范围、业绩比较基准、投资团队、基金经理等各个方面，都和海富通精选基金保持一致，是真正复制精选基金的一个产品。

　　二、发行期限：

　　1、发行日期：为2007年3月26日起至2007年4月20日止
　　2、封闭日期：不超过三个月
　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定
　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　三、费率计算：

费率结构

认购费率

认购费率表
认购金额（含认购费）	认购费率
M≥1000万	1000元/笔
500万≤M＜1000万	1.0%
100万≤M＜500万	1.6%
M＜100万	2.0%

认购确认时间:

申购费率

申购费率表
申购金额（含申购费）	申购费率
M≥1000万	1000元/笔
500万≤M＜1000万	1.0%
100万≤M＜500万	1.6%
M＜100万	2.0%

申购确认时间:

赎回费率

赎回费率表
持有期限	赎回费率
1年以下	0.5%
1年（含）以上，2年以下	0.25%
2年（含）以上	0%

赎回回款时间：

转换费率

转换费率表
持有期限	费率	计入转出基金资产的比率
第一次转换	0.1％	0.025％
第二次转换起	0.3％	0.075％
基金转换费用由投资者承担
1. 从本基金转换成海富通货币市场证券投资基金时，转换费率按照本基金的赎回费率收取； 2. 从海富通货币市场证券投资基金转换成本基金时，转换费率按照本基金的申购费率收取。注：基金管理人可自行决定调低转换费率，并最迟于新费率开始实施前3日在至少一种指定媒体予以公告。
基金管理人应以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T 日），并在T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

托管费率

0.25%

管理费率

1.5%

销售服务率

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

金额限制

认购限制

代销机构
本基金单次认购的最低金额为1000元，不设认购金额级差，追加购
买最低金额为1000元。

申购限制

代销机构
每次最低申购金额为1000元

最低赎回份额

每次赎回申请不得低于1000份基金份额

最低转换份额

基金转换按照份额进行，申请转换份额精确到小数点后两位，单笔转换份额不得低于1000份

计算公式

认购份额计算公式

认购费＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）
认购份额＝（认购金额－认购费＋认购利息）/基金份额面值

申购份额计算公式

申购费＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率）
申购份额＝（申购金额－申购费）/T日基金份额净值

赎回金额计算公式

赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用

转换份额计算公式

A=[B×C×(1-D)]÷E
其中，
A 为转换入的基金份额数量；
B 为转换出的基金份额数量；
C 为转换当日转换出基金份额净值；
D 为转换费率；
E 为转换当日转换入基金份额净值。
转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位。

收益分配：

1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过12次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

税收：

本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告

基金份数的计算：

以四舍五入的方法保留到小数点后两位

会计期间：

公历1月1日至12月31日

基金管理人：

海富通基金管理有限公司

基金托管人：

中国银行股份有限公司