工银瑞信红利股票型证券投资基金-搜狐财经

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工银瑞信红利股票型证券投资基金

基金>产品信息>工银瑞信红利股票型证券投资基金

　　工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信红利股票型证券投资基金，其基本情况如下：

基金名称：	工银瑞信红利股票型证券投资基金　>>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称：
批准机关及文号：	中国证券监督管理委员会证监基金字[2007]185号文核准募集
基金类型：	股票型基金
运作方式：	契约型，基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式
基金代码：	481006
投资目标：	在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合比例：	封闭期间，股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-100%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为0%-40%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3％；开放期间，股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3％。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资理念：	通过投资股票市场中注重分红的上市公司股票，获得股息收益和资本增值，并通过投资于权证、股票指数期货等金融工具进行套利或避险交易，控制基金组合风险，为基金持有人增加风险调整后的回报。
投资策略：	本基金专注基本面研究，遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。
业绩比较基准：	新华富时150红利指数收益率
风险收益特征：	本基金属于股票型基金中的红利主题型基金，其风险与预期收益高于债券型基金以及混合型基金。
基金经理：	杨建勋先生：出生于1972年3月。1993年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位。2000年毕业于北京大学，获得经济学硕士学位。1993年至1997年，任职于沈阳财政局会计师事务所。2000年7月至2006年9月，在鹏华基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、普润基金经理、鹏华行业成长基金经理。2006年10月加入工银瑞信基金管理有限公司，2007年3月开始担任工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金的基金经理。詹粤萍女士：研究部总监，投资决策委员会委员，学士。1992--1994年安达信企业咨询有限公司注册会计师。1994--1999年法国兴业证券公司上海办事处高级研究员。1999--2004年博时基金管理有限公司首席分析师，研究部经理，投资决策委员会委员。2004--2005年友邦华泰基金管理有限公司研究部总监，投资决策委员会委员。2005年6月加入工银瑞信基金管理有限公司，2007年5月开始担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理。

专家点评

　　一、产品特点 本基金首次募集目标募集份额总额下限为40亿份，上限60亿份基金份额

　特点：保护了长期持有人的利益 >>>进入相关专题

区别	开放式基金	封闭式基金	工银瑞信版基金
封闭期	最长为三个月	直到到期日	封闭期+开放期
申购购回	随时	不可以	开放期可以
套利	重仓股套利	二级市套利	无套利空间
长期持有	短期受套利影响	运行期间都受套利影响	保护持有人利益
折价率	无	有	无

　　二、发行期限：

　　1、发行日期：本基金自2007年7月12日至2007年8月10日进行发售
　　销售机构为建行、招行、国泰君安、银河证券、中新建投、招商证券、光大证券中信建投
　　2、封闭日期：不超过三个月
　　3、申购日期：自成立之日起一年
　　4、赎回日期：自成立之日起一年

　　三、费率计算：

费率结构

认购费率

认购费率表
认购金额（M）	认购费率
M＜100万	1.5%
100万≤M＜500万	1.0%
M≥500万	1,000元/笔

认购确认时间:

申购费率

申购费率表
申购金额（M）	申购费率
M＜100万	1.5%
100万≤M＜500万	1.0%
M≥500万	1,000元/笔

申购确认时间:

赎回费率

赎回费率表
持有期限	赎回费率
<1年	0.50%
1年≤持有期<2年	0.25%
持有期M≥2年	全免

赎回回款时间：

转换费率

暂无

托管费率

0.25%

管理费率

1.50%

销售服务率

暂无

金额限制

认购限制

代销机构
每次认购金额不得低于1,000元人民币，累计认购金额不设上限。
直销机构
每个基金账户首次认购金额不得低于100万元人民币

申购限制

代销机构
单笔申购最低金额为1,000元人民币
直销机构
首次最低申购金额为100万元人民币

最低赎回份额

每次赎回申请不得低于1,000份基金份额

最低转换份额

暂无

计算公式

认购份额计算公式

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额面值

申购份额计算公式

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

赎回金额计算公式

赎回金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用

转换份额计算公式

暂无

收益分配：

1.封闭期间，基金收益分配采用现金方式；开放期间，基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利；
2.每一基金份额享有同等分配权；
3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配；
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配；
6.在符合上述基金收益分配的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配一次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的90%；
7.基金收益分配每年至多6次；
8.成立不满三个月,收益可不分配；
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

税收：

本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告

基金份数的计算：

以四舍五入的方法保留到小数点后两位

会计期间：

公历1月1日至12月31日

基金管理人：

工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：

中国建设银行股份有限公司