而在成长股中,金牛创新成长更看好具有创新能力的上市公司。何江旭表示,经济增长方式转变的过程之中,外部环境和企业内生性的创新成为推动企业发展的原动力,因此具有创新动力和能力的上市公司中孕育这更大的投资机遇。
而国泰金牛创新成长基金提出了“三重筛选、精选个股”的核心投资策略。 “三重筛选”即以以成长、创新、相对价值为筛选标准,来组成可投资的股票组合。首先利用“成长因子”衡量企业的成长性,其次根据技术创新、制度创新、市场创新和管理创新的创新型上市公司的评价标准对上市公司进行创新型甄选,最后分析上市公司的估值水平,选择创新动力强劲、创新能力明显、成长空间巨大、且价值被低估的公司,进行重点投资,从而帮助投资者分享创新成长型企业未来持续快速成长所带来的丰厚收益。
| 费率结构 |
认购费率 |
认购费率表 |
认购金额(含认购费) |
认购费率 |
100万元以下 |
1.2% |
100万元(含)-500万元 |
1.0% |
500万元(含)-1000万元 |
0.6% |
1000万元(含)以上 |
1000元/笔 |
认购确认时间: |
| 申购费率 |
申购费率表 |
申购金额(含申购费) |
申购费率 |
100万元以下 |
1.5% |
100万元(含)- 500万元 |
1.2% |
500万元(含)-1000万元 |
0.8% |
1000万元(含)以上 |
1000元/笔 |
申购确认时间: |
| 赎回费率 |
赎回费率表 |
持有期限 |
赎回费率 |
1年以下 |
0.5% |
1年(含)-2年 |
0.25% |
2年(含)以上 |
0 |
赎回回款时间: |
| 转换费率 |
暂无 |
| 托管费率 |
2.5‰ |
| 管理费率 |
1.5% |
| 销售服务率 |
暂无 |
| 金额限制 |
认购限制 |
代销机构 单笔最低认购金额为人民币1,000元(含认购费)
直销机构
每个账户单笔最低认购金额为人民币1万元(含认购费) |
| 申购限制 |
代销机构 单笔申购的最低金额为1000元(含申购费)
直销机构
首次申购本基金的最低金额为1万元(含申购费) |
| 最低赎回份额 |
赎回申请不得低于100份基金份额 |
| 最低转换份额 |
暂无 |
| 计算公式 |
认购份额计算公式 |
净认购金额=认购金额/(1 + 认购费率)
认购费用=认购金额 - 净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值 |
| 申购份额计算公式 |
净申购金额=申购金额/(1 + 申购费率)
申购费用=申购金额 - 净申购金额
申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值 |
| 赎回金额计算公式 |
赎回金额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×基金赎回费率
赎回净额=赎回金额-赎回费用 |
| 转换份额计算公式 |
暂无 |
收益分配: |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
税收: |
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。 |
基金单位面值: |
1.00元人民币 |
基金份额净值: |
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告 |
基金份数的计算: |
以四舍五入的方法保留到小数点后两位 |
会计期间: |
公历1月1日至12月31日 |
基金管理人: |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国农业银行 |