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国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
  国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金由金鼎证券投资基金转型而成,前身基金金鼎是封闭式基金,2000年5月16日由“建业基金”、“沈阳公众基金”、“陕建基金”三只基金转制合并后在上海证券交易所挂牌上市,至2007年5月31日到期。根据2007年3月9日金鼎证券投资基金基金份额持有人大会通过的决议,金鼎基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限为无限期、终止交易所上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金”,并于同年x月xx日终止上市。

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基金>产品信息>国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

   国泰基金管理有限公司发行的国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 >>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称:
 
批准机关及文号:
中国证监会2007年3月27日证监基金字[2007]88号文核准
基金类型:
混合型
基金代码:
519021
投资目标:
本基金为价值精选混合型基金,以量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围:
? ? 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
? ? 本基金股票资产的投资比例占基金资产的35%-95%,权证投资比例占基金资产净值的0-3%;债券资产的投资比例占基金资产的0-60%,其中资产支持证券类资产的投资比例占基金资产净值的0-10%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资理念:
 
投资策略:
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。
业绩比较基准:
65%上证综合指数收益率+35%上证国债指数收益率
风险收益特征:
本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种
基金经理:
崔海峰先生
? ? 男,货币银行学硕士,9年证券投资从业经历。1999年4月加盟国泰基金管理有限公司,曾任研究开发部研究员、基金金鑫的基金经理助理,2003年1月-2004年1月任基金金盛的基金经理,2003年12月-2006年7月担任国泰金龙行业精选基金的基金经理,2006年7月起担任基金金泰的基金经理,现兼任基金金鼎的基金经理。
专家点评

  一、产品特点 本基金集中申购期的销售规模上限为100亿份

 

  二、发行期限:

  1、发行日期:为2007年4月18日至2007年4月30日开放申购
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

费率结构 集中申购费率
集中申购费率表
集中申购金额(含集中申购费)
集中申购费率
M<50万
1.00%
50万≤M<200万
0.80%
200万≤M<500万
0.50%
M≥500万
500元/笔
集中申购确认时间:
申购费率
申购费率表
申购金额(含申购费)
申购费率
M<50万元
1.5%
50万≤ M<200万元
1.0%
200万≤ M<500万元
0.6%
M ≥500万元
1000元/笔
申购确认时间:
赎回费率
赎回费率表
持有期限
赎回费率
1年以内(不含1年)
1年以内(不含1年)
1年到2年(不含2年)
0.2%
2年(含2年)以上
0
赎回回款时间:T+7
转换费率 暂无
托管费率 0.25%
管理费率 1.5%
销售服务率 暂无
金额限制 集中申购限制 每次申购金额不得低于1000元。投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限。
申购限制 每次申购金额不得低于1000元,超过部分需为100元的整数倍,最高不能超过99,999,900元
最低赎回份额 单笔赎回最低份数为100份
最低转换份额  
计算公式 集中申购份额计算公式

净申购金额=申购金额/[1+申购费率]
申购费用=申购金额 - 净申购金额
申购份额=(净申购金额 + 申购金额产生的利息)/基金集中申购价格

集中申购期末日申购申请确认比例 = (100亿元 - 集中申购期内申购末日之前有效申购申请金额)/末日有效申购申请金额

申购份额计算公式 净申购金额 =申购金额/[1+申购费率]
申购费用=申购金额 -- 净申购金额
申购份额=净申购金额/基金份额净值
赎回金额计算公式 赎回金额=赎回份数×申请日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
转换份额计算公式 暂无
收益分配:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于1.000元;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金收益每年最多分配6次,每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的90%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
国泰基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
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