广发大盘成长混合型证券投资基金-搜狐财经

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广发大盘成长混合型证券投资基金

基金>产品信息>广发大盘成长混合型证券投资基金

　　广发基金管理有限公司发行的广发大盘成长混合型证券投资基金，其基本情况如下：

基金名称：	广发大盘成长混合型证券投资基金　>>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称：	广发大盘
批准机关及文号：	中国证监会证监基金字【2007】158号文批准
基金类型：	契约型开放式混合型基金
基金代码：	270007
投资目标：	依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过投资于成长性较好的大市值公司股票，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围：	本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是成长性较好的大市值公司股票。股票资产的配置比例为30%-95%，债券资产的配置比例为0-70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%。
投资理念：	成长决定价值。本基金管理人相信，公司的成长性在很大程度上决定了其股票的价值。我国很多大市值公司都处于稳定增长或快速增长的阶段，他们将伴随我国经济的快速发展而获得较高的发展速度，为投资人带来丰厚的回报。
投资策略：	本基金的股票投资策略是大市值成长导向型。在股票投资方法上，通过“自下而上”为主的股票分析流程，以成长性分析为重点，对大市值公司的基本面进行科学、全面的考察，挖掘投资机会。本基金的股票库包括一级库和二级库。
业绩比较基准：	75%沪深300指数+25%上证国债指数
风险收益特征：	较高风险、较高收益。
基金经理：	李琛女士经济学学士，6年证券从业经验，曾在广发证券股份有限公司工作。 2003年8月加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司中央交易室主管。

专家点评

　　一、产品特点

　　广发大盘成长基金顺应目前市场蓝筹股价值显现的时机，以代表国民经济命脉的核心蓝筹公司为投资对象，特点鲜明、风格突出。国外股市经验表明，投资大市值公司具有回报稳定、风险较小的特点。

　　股市已经步入上升通道，目前股市基础稳定，交投活跃，宏观经济平稳增长、股权分置的解决、人民币升值等因素使得未来市场长期走牛趋势值得期待。

　　二、发行期限：

　　1、发行日期：为2007年6月11日至2007年7月2日(本基金实行限量发售，募集规模上限为150亿元（不含利息）。基金合同生效后，基金规模不受上述募集规模上限的限制。本基金采取“全额预缴，比例配售，余额退回”的发售方式。)
　　2、封闭日期：不超过三个月
　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定
　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　三、费率计算：

费率结构

认购费率

前端认购费率表
认购金额（含认购费）	前端认购费率
M＜100万元	1.2%
100万元≤M＜500万元	0.8%
500万元≤M＜1000万元	0.2%
M≥1000万元	每笔1000元

后端认购费率表
持有期限(N)	后端认购费率
M＜100万元	1.8%
1年≤N＜2年	1.5%
2年≤N＜3年	1.2%
3年≤N＜4年	0.9%
4年≤N＜5年	0.5%
N≥5年	0

认购确认时间: T+2

申购费率

前端申购费率表
认购金额（含认购费）	前端认购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	0.9%
500万元≤M＜1000万元	0.3%
M≥1000万元	每笔1000元

申购费率表
持有期限(N)	后端申购费率
M＜100万元	1.8%
1年≤N＜2年	1.5%
2年≤N＜3年	1.2%
3年≤N＜4年	0.9%
4年≤N＜5年	0.5%
N≥5年	0

申购确认时间:

赎回费率

赎回费率表
持有期限（N）	赎回费率
N＜1年	0.5%
1年≤N＜2年	0.3%
N≥2年	0

赎回回款时间：

转换费率

暂无

托管费率

2.5‰

管理费率

1.5%

销售服务率

暂无

金额限制

认购限制

代销机构
代销网点每个基金账户首次认购的最低限额为1,000元（含认购费）
直销机构
每个基金账户首次认购的最低限额为50,000元（含认购费）
工商银行
每个基金账户首次认购的最低限额为5,000元（含认购费），追加认购最低金额为1,000元，投资金额级差为1,000元；

申购限制

代销机构 网上交易
最低申购金额(含申购费)为1,000元人民币
直销机构
首次申购的最低金额为50,000元人民币（含申购费）
工商银行
申购的最低额为人民币5000元

最低赎回份额

赎回本基金的最低份额为100份基金份额

最低转换份额

暂无

计算公式

认购份额计算公式

前端认购费用
认购费用＝认购金额/（1+认购费率）×认购费率
净认购金额=认购金额―认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额面值
后端认购费用
认购份额＝(认购金额＋认购期利息)/基金份额面值

申购份额计算公式

前端申购
前端申购费用＝申购金额/（1+前端申购费率）×前端申购费率
净申购金额=申购金额－前端申购费用
申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值
后端申购费用
申购份数=申购金额/T日基金份额净值

赎回金额计算公式

交纳前端认购或申购费用
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额-赎回费用
选择交纳后端认购费用
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
后端认购费用=赎回份额×认购日基金份额净值×对应的后端认购费率
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用
交纳后端申购费用
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
后端申购费用= 赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用

转换份额计算公式

暂无

收益分配：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不低于可分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

税收：

本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告

基金份数的计算：

以四舍五入的方法保留到小数点后两位

会计期间：

公历1月1日至12月31日

基金管理人：

广发基金管理有限公司

基金托管人：

中国工商银行股份有限公司