|
本基金由汉博证券投资基金（下称“基金汉博”）转型而成。
基金汉博由“淄博基金”、“通发基金”和“三峡基金”经重组规范、合并而来。三基金全称分别为“淄博乡镇企业投资基金公司”、“通发有价证券投资基金”、“三峡投资基金”。其历史沿革如下：
“淄博基金”是经中国人民银行银复〔1992〕424号批准成立的公司型、封闭式信托投资基金，由原中国农村发展信托投资公司（现已被中国建银投资有限责任公司托管）、淄博市信托投资公司、交通银行淄博支行（后转为海通证券有限公司）、山东证券有限责任公司、中国工商银行山东信托投资股份公司（后转为山东省齐鲁信托投资有限公司）为基金发起人，基金发行规模为1亿元。经上海证券交易所上证上（93）第2053号文批准，1993年8月20日，淄博基金在上海证券交易所上市交易。淄博投资基金管理公司担任基金管理人，中国农业银行淄博分行为该基金托管人。
“通发基金”是经中国人民银行沈阳市分行沈银金字（1992）108号批准，由原沈阳证券公司发起设立的，并经中国人民银行沈阳市分行沈银金字（1992）241号文件批准于1992年9月8日在沈阳证券交易中心上市交易，并于1994年3月7日，在上海证券交易所联网交易。基金发行规模为5000万元，1993年红利转“基金”850万元，实有基金5850万元。后因银证分离政策的要求，经中国人民银行非银司[1995]105号文批复，沈阳证券公司改建为海通证券有限公司沈阳分公司。基金管理人为海通证券有限公司沈阳分公司，基金名义托管人为交通银行沈阳分行。
“三峡基金”是经中国人民银行重庆市分行重人行复（92）字第223号批准，于1993年3月由重庆有价证券公司、重庆国际信托投资公司、工商银行重庆信托投资公司、建设银行重庆信托投资公司和交通银行重庆市分行共同发起设立。基金发行规模5000万元，三峡基金的管理人为重庆投资基金管理公司。基金名义托管人为重庆市商业银行。
根据原有投资基金清理规范的有关要求，三基金经规范重组合并后，更名为“汉博证券投资基金”，规范后,基金汉博由海通证券有限公司和山东证券有限责任公司共同发起，基金管理人更换为富国基金管理有限公司。基金托管人更换为中国建设银行。
2000年10月17日，基金汉博在上海证券交易所挂牌上市，总份额为221,692,894份。2000年11月24日基金汉博完成扩募，基金总份额增至5亿份，基金存续期延长5年至2007年5月29日。
2007年4月5日，汉博证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了基金汉博转型议案，内容包括基金汉博由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市以及修订基金合同等。经中国证监会2007年4月18日证监基金字[2007]108号文核准，基金份额持有人大会决议生效。依据持有人大会决议，基金管理人向上海证券交易所申请基金终止上市，自2007年4月27日基金汉博终止上市之日起，原《汉博证券投资基金基金合同》失效，《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，存续期限调整为无限期，同时基金更名为“富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同”。
|
|
基金>产品信息>富国天博创新主题股票型证券投资基金 |
富国基金管理有限公司发行的富国天博创新主题股票型证券投资基金，其基本情况如下：
基金名称： |
富国天博创新主题股票型证券投资基金 >>>进入基金天下社区产品专贴交流 |
基金简称： |
|
批准机关及文号： |
中国证监会证监基金字[2007]108号文核准 |
基金类型： |
契约型开放式 |
基金代码： |
场外集中申购代码为：519035（前端），519036（后端） |
投资目标： |
本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。 |
投资范围： |
·本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
·股票投资比例浮动范围为：60%-95%，除股票以外的其他资产投资比例浮动范围为：5%-40% 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。
·投资于创新主题类上市公司股票比例不低于基金股票投资的80%。
|
投资理念： |
深信“创新创造财富”，以基本面研究驱动投资运作，在有效控制风险的基础上追求超额收益。 |
投资策略： |
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿与资产培植、行业细分、个券选择以及组合风险管理的全过程。 |
业绩比较基准： |
中信标普300指数*80%+中信标普国债指数*15%+同业存款利率*5% |
风险收益特征： |
本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。 |
基金经理： |
毕天宇
生于1971年，工商管理硕士，7年证券从业经历，曾任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员，现任富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理。 |
|
| |
专家点评 |
一、产品特点（封转开） 本基金设定销售目标上限为100亿份
当今社会已经步入了一个创新不断涌现的重要时期，也步入了一个经济结构加快调整的重要时期。在资本市场上，由于创新主题类公司具有着强大的竞争优势，其公司业绩和股价在未来较长的时间内具有较大的保持成长的可能性。因此，天博以创新主题类上市公司作为股票投资主体，在高度重视基本面分析的基础上遵循“关注成长，合理预期企业未来价值”的选股标准选个股，力争为投资者带来丰厚的回报。
二、发行期限：
1、集中申购日期：为2007年5月9日至2007年5月18日
2、封闭日期：不超过三个月
3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定
4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
三、费率计算：
| 费率结构 |
集中申购费率 |
集中申购费率表（场外 前端） |
集中申购金额（含集中申购费） |
前端集中申购费率 |
100万元以下 |
1.0% |
100万元（含）—500万元 |
0.8% |
500万元（含）以上 |
1000元/笔 |
集中申购费率表（场外 后端） |
持有时间 |
后端集中申购费率 |
1年以内（含） |
1.6% |
1年—3年（含） |
0.8% |
3年—5年（含） |
0.4% |
5年以上 |
0 |
集中申购确认时间: |
| 申购费率 |
申购费率表（场外 前端） |
申购金额（含申购费） |
前端申购费率 |
100万元以下 |
1.5% |
100万元（含）—500万元 |
1.2% |
500万元（含）以上 |
1000元/笔 |
申购费率表（场外 后端） |
持有时间 |
后端申购费率 |
1年以内（含） |
1.8% |
1年—3年（含） |
1.2% |
3年—5年（含） |
0.6% |
5年以上 |
0 |
目前场内交易只支持前端收费模式的基金申购
申购确认时间:T＋2 |
| 赎回费率 |
赎回费率表(后端申购) |
持有时间 |
赎回费率 |
2年以内（含） |
0.6% |
2年—3年（含） |
0.3% |
3年以上 |
0 |
投资者场内赎回，适用固定的赎回费率，定为0.5%
赎回回款时间：T＋7 |
| 转换费率 |
暂无 |
| 托管费率 |
0.25% |
| 管理费率 |
1.5% |
| 销售服务率 |
无 |
| 金额限制 |
集中申购限制 |
代销机构
申购申请的最低金额为单笔1,000元（含申购费）
直销机构
首次申购申请的最低金额为单笔50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔20,000元（含申购费） |
| 申购限制 |
场外代销机构
首次申购基金的最低金额为50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为20,000元
场外直销机构
申购本基金的最低金额为1,000元（含申购费）
场内申购
每笔申购金额最低为1,000元，同时每笔申购必须是100元的整数倍，并且单笔申购最高不超过99,999,900元。 |
| 最低赎回份额 |
场外赎回
每次对本基金的赎回申请不得低于1,000份基金份额。
场内赎回
赎回的最低份额为1,000份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额，并且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的
基金份额余额不足50份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 最低转换份额 |
暂无 |
| 计算公式 |
集中申购份额计算公式 |
场外集中申购前端收费模式
净集中申购金额＝集中申购金额/（1＋前端集中申购费率）
前端集中申购费用＝集中申购金额－净集中申购金额
集中申购份额＝（净集中申购金额＋集中申购期间利息）/ 集中申购验资结束当日基金份额净值
场外集中申购后端收费模式
集中申购份额＝（集中申购总金额＋集中申购期利息）/集中申购验资结束当日基金份额净值
当投资人提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：
后端集中申购费用＝赎回份额×1.00元×后端集中申购费率 |
| 申购份额计算公式 |
前端申购费用
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
后端申购费用
申购份额＝申购金额/T日基金份额净值 |
| 赎回金额计算公式 |
交纳前端申购费用
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
交纳后端申购费用
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－后端申购费用－赎回费用 |
| 转换份额计算公式 |
暂无 |
收益分配： |
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
|
税收： |
本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。 |
基金单位面值： |
1.00元人民币 |
基金份额净值： |
T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告 |
基金份数的计算： |
以四舍五入的方法保留到小数点后两位 |
会计期间： |
公历1月1日至12月31日 |
基金管理人： |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
|
| |
|
|
|
