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基金介绍

  工银瑞信中国机会全球配置股票型基金将于2008年1月3日起在工行、中行、建行等渠道发售。据悉,这是国内第5只获准发行的基金系QDII基金,是工银瑞信基金公司继工银价值、工银货币、工银平衡、工银成长、工银强债、工银红利之后推出的第七只基金。

  区别于前期推出的4只QDII,工银瑞信中国机会全球配置股票型基金(简称工银全球)首次将目标投向全球范围内受益于中国经济增长的公司,将资产配置在不同的市场,有效分散单一市场的系统型风险,以期真正达到全球配置、分散风险、获取基金资产长期稳定增值的目的。该基金将主要投资于境外上市的中国公司股票和全球范围内受益于中国经济增长的外国公司股票,在投资操作上将按照“中国公司组合”和“全球公司组合”的“两重组合”方式进行资产配置。其中,“中国公司组合”主要投资于境外证券市场上市的中国公司股票资产,投资比例为30%-50%;“全球公司组合”将重点从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题来识别和投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司,以全面把握中国机会带来的全球投资机遇,该部分比例为50%-70%。

  为确保旗下首只QDII的成功,工银瑞信为该基金配备了国际化精英管理团队,拟任基金经理曹冠业和郝康均具丰富海外投资经验,境外投资顾问瑞士信贷专门派遣了顶尖海外投资专家Boon Hong Yeo先生和Patrick Kolb博士协助管理,Boon Hong Yeo先生是瑞士信贷资产管理亚洲区(日本除外)总裁,拥有20年投资管理经验,其管理的新加坡/马来西亚基金过去1至5年业绩在同类基金中表现优异。此前工银瑞信与股东瑞士信贷之间已经积累了丰富的交流与合作经验,中外管理团队“无缝对接”式的海外投资合作,给工银瑞信中国机会全球配置股票型基金的海外运作带来了更多想象空间。

  工银瑞信中国机会全球配置股票型基金自2008年1月3日至2008年2月1日面向个人投资者和机构投资者同时发售。在国家外汇管理局批准的外汇额度范围内,基金募集期内的预定募集规模为220亿元人民币。个人投资者可以在工行、中行、建行、交行、中国邮蓄、招行、深发展银行、光大银行、中信银行、北京银行、银河证券、中信建投、招商证券、华泰证券、国泰君安、光大证券、海通证券、中信万通、国都证券、长江证券、兴业证券等代销网点办理基金账户开户、认购申请,认购金额起点为1000元,如果认购金额在100万元(含100万元)以上,还可以选择到直销机构办理。

  

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基金>产品信息>工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

   工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 >>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称:
工银瑞信全球配置
批准机关及文号:
中国证监会2007年11月27日证监基金字[2007]325 号文核准募集。
基金类型:
契约型开放式 股票型
基金代码:
486001
投资目标:
  为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会,通过 在全球范围内分散投资,控制投资组合风险,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业 绩比较基准的业绩表现。
投资范围:
  本基金的投资范围包括:在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,全球范围内受 惠于中国经济增长的境外公司股票,以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。
  其中,投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合,中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%,全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于60%,政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于40%。
投资理念:

  本基金投资于在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票,从而分享中国经济持续增长的成果。
  同时,为中国国内投资者提供全球范围内分散投资路径,获取基金资产长期增值。中国经济处于高速增长轨道中,一大批在中国国民经济中处于重要地位的大中型上市公司在香港等境外证券市场,这些公司治理结构完善、实力雄厚、盈利能力强、业绩优良,直接受惠于中国经济持续快速增长,投资于这些公司,可以直接分享中国经济长期持续快速增长的成果。

投资策略:
  本基金在运作过程中,本基金管理人将对全球经济形势及中国宏观经济环境进行评价, 确定基金资产在各国家及地区的资产配置。
  对于全球公司组合部分,以MSCI 全球指数(MSCI World Indexsm)成份股票为基础剔除掉与中国经济无关联的成份股票,以及因与中国存在竞争关系而受影响的公司股票;同时,增加其它全球范围内受益中国经济增长的非MSCI 全球指数成份股票的公司股票,分别从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题,识别受益中国经济增长的公司作为备选投资对象。对于中国公司组合,亦分别根据上述三个主题确定重点投资对象。
  基于股票的预期收益与风险特性,对模型投资组合进行优化,在既定风险水平下追求 收益最大,或者在既定的预期收益目标下追求投资组合风险最小。随着市场的变化,本基金还将对投资组合进行不断调整与优化。
  由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将持有一些期限在一年以内的政府债券、回购等货币市场工具。
  其他策略包括出于管理汇率风险需要而进行的汇率互换投资策略; 使用衍生品的投资组合保险策略(Portfolio Insurance);使用金融期权(包括权证)构 造的各种价差(Spread)策略、各种跨式(Straddle)策略等广泛使用的期权投资策略,等等。
业绩比较基准:
40%×MSCI 中国指数收益率+60%×MSCI 全球股票指数收益率
风险收益特征:
招募说明书 19 本基金属于全球股票型基金,在一般情况下,其风险与预期收益高于债券型基金,亦高于混合型基金。
基金经理:
曹冠业
毕业于上海交通大学,获材料科学和技术经济双学士学位;2001 年毕业于
法国马赛经济科技法律大学,获工商管理硕士和法学硕士学位;并获注册金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM )资格。先后任职于中海信托、法国雷诺机车集团从事投资研究工作;2001 年至2006 年,任职于法国东方汇理资产管理公司巴黎总部和香港公司,历任国际协调发展部亚太区主管、结构基金部基金经理,亚太结构基金投资主管、亚太股票投资部投资经理;2006 年10 月起,任职于香港恒生投资管理公司,担任香港中国股票和QFII 基金投资经理。2007 年8 月底加入工银瑞信基金管理有限公司,于2007 年11 月30 日起担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理。
郝康
1994年6月至1995年5月,任职于莫纳西大学经济学院,担任研究员。1995年5 月至1997年8月,任职于美洲银行亚太区风险管理中心,担任助理副总裁及高级经理。1997年9月至2000年8月,任首源投资管理公司,担任基金经理。2001 年2月至2004年6月,任职于联和运通投 资顾问管理公司,担任执行董事。2004年7月至2006年12月,任职于北京博动科技有限责任 公司,担任执行董事和财务总监。
专家点评
一、产品特点 本基金的募集份额总额应不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币。基金在募集期内,最终确认的有效认购份额不超过220亿份,募集金额最高不超过220亿元。

  该基金的股票投资标的主要为在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票。其中,中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%,全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。

  在国家与地区资产配置上,该基金将对全球经济形势及中国宏观经济环境进行评价,确定基金资产在各国家及地区的资产配置。其中对全球经济形势的评价包括全球经济增长态势、利率周期、汇率预期及商品价格周期等因素,对中国宏观经济的评价包括经济增长驱动因素的分析、总体投资环境分析、经济主要趋势及结构特点分析等方面。

  在股票的估值和选择上,该基金将参考HOLT价值评估系统所进行的股票价值评估结果。HOLT是该基金管理人外方股东瑞士信贷独有的公司绩效与价值评估系统。HOLT 分析上市公司的现金流投资回报率(Cash Flow Return on Investment, CFROI),并应用现金流折现(Discounted Cash Flow)模型对股票进行估值。

  预期工银瑞信中国机会全球配置基金风险水平与市场中的全球股票型基金相当,低于直接投资股票,因此适合对风险偏好程度较高的投资者。通过对基金管理人历史业绩、该基金投资策略、特征以及业绩基准的分析,结合当前市场环境,国泰君安对该基金予以"认购"的评级。

  二、发行期限:

  1、发行日期:2008年1月3日至2008年2月1日
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:本基金的申购自基金合同生效日起不超过30个工作日开始办理。
  4、赎回日期:本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
认购费率表
认购金额(M)
认购费率
M<100 万
1.5%
100万≤M<300万
0.9%
300 万≤M<500 万
0.6%
M ≥500 万
按笔收取,1000元/笔
认购确认时间: T+2
申购费率
申购费率表
申购金额(M)
申购费率
M<100 万
1.6%
100 万≤M<300 万
1.0%
300万≤M<500万
0.8%
M≥500万
按笔收取,1000元/笔
申购确认时间:T+3
赎回费率
赎回费率表
持有期限
赎回费率
持有期<1年
0.5%
1年≤持有期<2 年
0.3%
持有期≥2年
0
赎回回款时间:T+10
转换费率
托管费率 0.3%
管理费率 1.8%
销售服务率
金额限制 认购限制 代销机构
每个基金账户每次认购金额不得低于1,000 元人民币,累计认购金额不设上限。
直销机构
每个基金账户首次认购金额不得低于100万元人民币,已在直销机构有认购本基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为1,000元人民币。当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤销。
申购限制 代销机构
每个基金账户单笔申购最低金额为1,000元人民币
直销机构
每个基金账户首次最低申购金额为100万元人民币,已在直销机构有申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为1,000元人民币;
最低赎回份额 每次赎回申请不得低于1,000 份基金份额。
最低转换份额 另行规定并公告
计算公式 认购份额计算公式 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值
认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
申购份额计算公式 申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),申购份额的计算方式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财承担,产生的收益归基金财产所有。
赎回金额计算公式 投资人在赎回本基金时缴纳赎回费,投资人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中
赎回金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
转换份额计算公式 另行规定并公告
收益分配:
1 、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分 配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2 、每一基金份额享有同等分配权;
3 、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4 、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于首次募集初始面值;
5 、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6 、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配不少于一次,每年收益分 配至多4 次;
7 、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8 、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日登记在册的基金份额总数
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
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