一、产品特点(来源:中国银河证券网)
第一,这是一只以全市场股票为被选对象的基金,它继承了南方基金管理公司旗下同类基金设计方面这个共同的、主要的特点。此基金的“师兄”有南方稳健成长、南方高增长、南方稳健成长贰号等,从理念上来看,南方稳健成长、南方高增长、南方稳健成长贰号等与南方绩优成长有着重合度很大的共同内涵,都可以共同关注具有良好成长性、价值被低估的上市公司股票。因此说,其“师兄”们较好的过往业绩表现可以为此基金树立良好的未来收益预期,如南方高增长作为南方基金管理公司相对最新的一只股票型基金,成立一年多以来的收益率已经达到了90.48%(统计截止日期2006年11月3日),收益几乎翻番。
第二,此基金对于绩优成长股有如下的定义:(1)按证监会行业分类标准,对各行业上市公司按PEG指标由低到高进行排序,选取各行业排名前30%的股票;(2)ROE不低于6%的股票。未来在选择绩优成长股票的时候,此基金将从定量、定性两个角度进行。
第三,南方基金管理公司为此基金配备了两名基金经理,可以在一定程度上表明该公司对于此基金的重视。苏彦祝先生2000年加入南方基金管理有限公司工作,历任研究员、南方避险增值基金经理助理、南方避险增值基金经理兼南方宝元债券型基金经理,现任南方避险增值基金经理。孙鲁闽先生2003年加入南方基金管理有限公司工作,以前担任过研究员,现任南方高增长基金经理助理。这两人都有过较为扎实的研究功底,苏彦祝先生现任南方避险增值基金的基金经理,该基金的绩效排名在同类基金中领先,于该基金涉及到一定量的股票投资、且股票投资业绩较好密切相关。
第四,此基金预设的分红比例很高,“全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%”,尤其适合机构投资进行投资。与在今年股票型基金普遍追求低分红,个别基金竟然将分红的最低比例设定在20%的现象相比,此基金的积极分红态度的确值得赞赏。
二、发行期限:
1、发行日期:为2006年11月10日至2006年12月7日(于11月13日提前结束认购)
2、封闭日期:不超过三个月
3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
5、建仓期:本基金的建仓期为六个月
三、费率计算:
| 费率结构 |
认购费率 |
前端认购费率表 |
购买金额(M) |
前端认购费率 |
M<100万 |
1.2% |
100万≤M<500万 |
0.8% |
500万≤M<1000万 |
0.2% |
M≥1000万 |
每笔1000元 |
后端认购费率表 |
持有期限(N) |
后端认购费率 |
N<1年 |
1.8% |
1年≤N<2年 |
1.5% |
2年≤N<3年 |
1.2% |
3年≤N<4年 |
0.8% |
4年≤N<5年 |
0.4% |
N≥5年 |
0 |
认购确认时间: |
| 申购费率 |
前端申购费率表 |
申购金额(含申购费) |
前端申购费率 |
M<100万 |
1.5% |
100万≤M<500万 |
0.9% |
500万≤M<1000万 |
0.3% |
M≥1000万 |
每笔1000元 |
后端申购费率表 |
持有期限(N) |
后端申购费率 |
N<1年 |
1.8% |
1年≤N<2年 |
1.5% |
2年≤N<3年 |
1.2% |
3年≤N<4年 |
0.8% |
4年≤N<5年 |
0.4% |
N≥5年 |
0 |
申购确认时间:T+2 |
| 赎回费率 |
赎回费率表 |
申请份额持有时间(N) |
赎回费率 |
N<1年 |
0.5% |
1年≤N<2年 |
0.3% |
N≥2年 |
0 |
赎回回款时间:T+7
|
| 转换费率 |
暂无 |
| 托管费率 |
0.25% |
| 管理费率 |
1.5% |
| 销售服务率 |
无 |
| 金额限制 |
认购限制 |
代销机构 首次认购和追加认购最低金额均为人民币1,000元
中国工商银行
首次认购的最低金额为5000元,追加认购的最低金额为1000元
基金管理人不对每个账户的认购和持有基金份额进行限制 |
| 申购限制 |
代销机构 首次申购和追加申购的最低金额均为1,000元
中国工商银行
首次申购的最低金额为5000元,追加申购的最低金额为1000元 |
| 最低赎回份额 |
赎回的最低份额为1,00份基金份额 |
| 最低转换份额 |
暂无 |
| 计算公式 |
认购份额计算公式 |
前端认购费用
认购费用=认购金额×认购费率
净认购金额=(认购金额+认购利息)-认购费用
认购份额=净认购金额/基金份额面值
后端认购费用
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额面值
后端认购费用=赎回份额×认购当日基金份额净值×后端认购费率 |
| 申购份额计算公式 |
前端申购费用
申购费用 = 申购金额×申购费率
净申购金额 = 申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值
后端申购费用
申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值
后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率 |
| 赎回金额计算公式 |
认购/申购时选择缴纳前端认购/申购费用,则赎回金额
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
认购/申购时选择缴纳后端认购/申购费用,则赎回金额
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购当日基金份额净值×后端认(申)购费率
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-后端认(申)购费用-赎回费用 |
| 转换份额计算公式 |
为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 |
收益分配: |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
税收: |
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。 |
基金单位面值: |
1.00元人民币 |
基金份额净值: |
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告 |
基金份数的计算: |
以四舍五入的方法保留到小数点后两位 |
会计期间: |
公历1月1日至12月31日 |
基金管理人: |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
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