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基金,南方基金,南方绩优基金,绩优成长,股票基金 基金>产品信息>南方绩优成长股票型证券投资基金

   南方基金管理有限公司发行的南方绩优成长股票型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
南方绩优成长股票型证券投资基金 >>>我来说两句
基金简称:
南方绩优
批准机关及文号:
中国证监会证监基金字[2006]224号文核准募集
基金类型:
契约型开放式证券投资基金
基金代码:
前端代码是202003 后端代码是202004
投资目标:
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资是基于对上市公司业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。债券投资主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。其他金融工具投资主要包括剩余年限小于397天的债券、期限在一年以内的债券回购以及中央银行票据等货币市场工具以及权证等。
投资比例:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资是基于对上市公司业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。债券投资主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。其他金融工具投资主要包括剩余年限小于397天的债券、期限在一年以内的债券回购以及中央银行票据等货币市场工具以及权证等。

投资理念:
本基金在保持公司一贯投资理念基础上,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,不仅重视公司的业绩与成长性,更注重公司的业绩与成长性的质量,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。
投资策略:
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准:
80%×沪深300指数+20%× 上证国债指数
风险收益特征:
本基金为股票型基金,因此,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金
基金经理:
苏彦祝 先生
基金经理,清华大学硕士,6年证券从业经历。2000年加入南方基金管理有限公司工作,历任研究员、南方避险增值基金经理助理、南方避险增值基金经理兼南方宝元债券型基金经理。现任南方避险增值基金经理。
孙鲁闽 先生
基金经理助理,澳大利亚新南威尔士大学商学硕士。2003年加入南方基金管理有限公司工作,任研究员。现任南方高增长基金经理助理。
基金,南方基金,南方绩优基金,绩优成长,股票基金 专家点评

  一、产品特点(来源:中国银河证券网)

  第一,这是一只以全市场股票为被选对象的基金,它继承了南方基金管理公司旗下同类基金设计方面这个共同的、主要的特点。此基金的“师兄”有南方稳健成长、南方高增长、南方稳健成长贰号等,从理念上来看,南方稳健成长、南方高增长、南方稳健成长贰号等与南方绩优成长有着重合度很大的共同内涵,都可以共同关注具有良好成长性、价值被低估的上市公司股票。因此说,其“师兄”们较好的过往业绩表现可以为此基金树立良好的未来收益预期,如南方高增长作为南方基金管理公司相对最新的一只股票型基金,成立一年多以来的收益率已经达到了90.48%(统计截止日期2006年11月3日),收益几乎翻番。

  第二,此基金对于绩优成长股有如下的定义:(1)按证监会行业分类标准,对各行业上市公司按PEG指标由低到高进行排序,选取各行业排名前30%的股票;(2)ROE不低于6%的股票。未来在选择绩优成长股票的时候,此基金将从定量、定性两个角度进行。

  第三,南方基金管理公司为此基金配备了两名基金经理,可以在一定程度上表明该公司对于此基金的重视。苏彦祝先生2000年加入南方基金管理有限公司工作,历任研究员、南方避险增值基金经理助理、南方避险增值基金经理兼南方宝元债券型基金经理,现任南方避险增值基金经理。孙鲁闽先生2003年加入南方基金管理有限公司工作,以前担任过研究员,现任南方高增长基金经理助理。这两人都有过较为扎实的研究功底,苏彦祝先生现任南方避险增值基金的基金经理,该基金的绩效排名在同类基金中领先,于该基金涉及到一定量的股票投资、且股票投资业绩较好密切相关。

  第四,此基金预设的分红比例很高,“全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%”,尤其适合机构投资进行投资。与在今年股票型基金普遍追求低分红,个别基金竟然将分红的最低比例设定在20%的现象相比,此基金的积极分红态度的确值得赞赏。

  二、发行期限:

  1、发行日期:为2006年11月10日至2006年12月7日(于11月13日提前结束认购)
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
  5、建仓期:本基金的建仓期为六个月

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
前端认购费率表
购买金额(M)
前端认购费率
M<100万
1.2%
100万≤M<500万
0.8%
500万≤M<1000万
0.2%
M≥1000万
每笔1000元
后端认购费率表
持有期限(N)
后端认购费率
N<1年
1.8%
1年≤N<2年
1.5%
2年≤N<3年
1.2%
3年≤N<4年
0.8%
4年≤N<5年
0.4%
N≥5年
0
认购确认时间:
申购费率
前端申购费率表
申购金额(含申购费)
前端申购费率
M<100万
1.5%
100万≤M<500万
0.9%
500万≤M<1000万
0.3%
M≥1000万
每笔1000元
后端申购费率表
持有期限(N)
后端申购费率
N<1年
1.8%
1年≤N<2年
1.5%
2年≤N<3年
1.2%
3年≤N<4年
0.8%
4年≤N<5年
0.4%
N≥5年
0
申购确认时间:T+2
赎回费率
赎回费率表
申请份额持有时间(N)
赎回费率
N<1年
0.5%
1年≤N<2年
0.3%
N≥2年
0

赎回回款时间:T+7
转换费率 暂无
托管费率 0.25%
管理费率 1.5%
销售服务率
金额限制 认购限制 代销机构
首次认购和追加认购最低金额均为人民币1,000元
中国工商银行
首次认购的最低金额为5000元,追加认购的最低金额为1000元
基金管理人不对每个账户的认购和持有基金份额进行限制
申购限制 代销机构
首次申购和追加申购的最低金额均为1,000元
中国工商银行
首次申购的最低金额为5000元,追加申购的最低金额为1000元
最低赎回份额 赎回的最低份额为1,00份基金份额
最低转换份额 暂无
计算公式 认购份额计算公式 前端认购费用
认购费用=认购金额×认购费率
净认购金额=(认购金额+认购利息)-认购费用
认购份额=净认购金额/基金份额面值
后端认购费用
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额面值
后端认购费用=赎回份额×认购当日基金份额净值×后端认购费率
申购份额计算公式 前端申购费用
申购费用 = 申购金额×申购费率
净申购金额 = 申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值
后端申购费用
申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值
后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率
赎回金额计算公式 认购/申购时选择缴纳前端认购/申购费用,则赎回金额
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
认购/申购时选择缴纳后端认购/申购费用,则赎回金额
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购当日基金份额净值×后端认(申)购费率
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-后端认(申)购费用-赎回费用
转换份额计算公式 为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。
收益分配:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
南方基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
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