| 费率结构 |
认购费率 |
0
认购确认时间: |
| 申购费率 |
0
申购确认时间:T+2 |
| 赎回费率 |
0
赎回回款时间：T+2 |
| 转换费率 |
基金份额持有时间 |
转换费率 |
90天以下 |
转入基金的申购费率 |
91天（含）－365天 |
转入基金的申购费率－0.25% |
366天（含）－730天 |
转入基金的申购费率－0.5% |
731天（含）以上 |
0 |
|
| 托管费率 |
0.1% |
| 管理费率 |
0.33% |
| 销售服务率 |
0.25% |
| 金额限制 |
认购限制 |
单笔最低限额为人民币1000元，追加认购最低金额为1000元人民币 |
| 申购限制 |
首次申购的单笔最低限额为人民币1000元，追加申购最低金额为1000元人民币 |
| 最低赎回份额 |
每次赎回申请不设下限 |
| 最低转换份额 |
基金转换指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其持有的某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、由同一注册登记人办理注册登记的其他基金的基金份额。 |
| 计算公式 |
认购份额计算公式 |
本金认购份额＝认购金额/基金份额面值
利息认购份额＝认购期利息/基金份额面值
认购份额＝本金认购份额+利息认购份额 |
| 申购份额计算公式 |
申购份额＝申购金额/基金份额净值 |
| 赎回金额计算公式 |
赎回金额=赎回份额×基金份额净值＋该份额对应的未付收益 |
| 转换份额计算公式 |
基金转换费＝转出金额×基金转换费率
转入金额＝转出金额－基金转换费
转入份额＝转入金额/转入基金T日的基金份额净值 |
收益分配： |
1、本基金采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并按月结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00元；
2、本基金的分红方式均为红利再投资；
3、本基金收益每月集中结转一次，成立不满一个月不结转；
4、本基金的每一基金份额享有同等分配权；
5、每月结转时，若投资人账户的当前累计收益为正收益时，相应调增基金份额持有人持有份额；反之，相应调减基金份额持有人持有份额。基金份额净值始终为1.00元；
6、T日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，T日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；
7、在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
税收： |
本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。 |
基金单位面值： |
1.00元人民币 |
基金份额净值： |
T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告 |
基金份数的计算： |
以四舍五入的方法保留到小数点后两位 |
会计期间： |
公历1月1日至12月31日 |
基金管理人： |
巨田基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
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