景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金-搜狐财经

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景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金

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基金>产品信息>景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金

　　景顺长城基金管理有限公司发行的景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金，其基本情况如下：

基金名称：	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金　>>>我来说两句
基金简称：
批准机关及文号：	经中国证监会2006年8月24日证监基金字【2006】175号文核准募集
基金类型：	契约型开放式证券投资基金
基金代码：	260109
投资目标：	本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
投资范围：	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在资产配置方面，投资于股票的最大比例和最小比例分别是95%和70%，投资于债券的最大比例是30%。本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业，对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。
投资理念：	宁取细水长流，不要惊涛裂岸。本基金的所有投资都是基于基本面分析和价值投资，深度挖掘个股的投资机会，实现基金资产的最佳风险收益比。
投资策略：	在构建和管理投资组合的过程中，主要采取“自上而下”为主的投资方法，着重在内需拉动型行业内部选择基本面良好的优势企业或估值偏低的股票。基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产业运行景气状况及政策的分析，对行业偏好进行修正，进而结合证券市场状况和政策分析，做出资产配置及组合构建的决定。
业绩比较基准：	沪深综合指数总市值加权指数×80%＋中国债券总指数×20%
风险收益特征：	本基金是风险程度较高的投资品种
基金经理：	李学文先生中国人民银行金融研究所，经济学硕士。8年基金从业经历。1998年7月加入博时基金管理公司，历任研究员、基金经理助理；2002年5月加入中融基金管理公司，任基金经理；2002年11月加入银华基金管理公司，历任基金经理助理、基金经理。2005年9月加入本公司，现任投资总监。

专家点评

　　一、产品特点

　　1、看准趋势

　　锁定中国庞大内需的丰厚回报，分享经济高速成长的成果。

　　2、坚持信念

　　卓越的产品定位、优异的过往业绩，复制成功机会。

　　3、信任专家

　　景顺长城内需增长基金在06年上半年取得了87.7％的良好收益。

　　4、紧抱不放

　　中国最持续的投资主题，不容错过的A股大行情，善于把握长期财富增值机会。

　　二、发行期限：

　　1、发行日期：为2006年9月19日至2006年9月29日
　　2、封闭日期：不超过三个月
　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定
　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　三、费率计算：

费率结构

认购费率

认购费率表
认购金额（M）	认购费率
M＜100万	2.0%
100万≤M＜500万	1.0%
500万≤M＜1000万	0.5%
M≥1000万	按笔收取，1000元/笔

认购确认时间:

申购费率

申购费率表
申购金额（M）	申购费率
M＜100万	2.5%
100万≤M＜500万	1.2%
500万≤M＜1000万	1.0%
M≥1000万	按笔收取，1000元/笔

申购确认时间:T＋2

赎回费率

赎回费率表
持有期	赎回费率
1 年以内	0.5%
1 年以上（含）－2 年	0.25%
2 年以上（含）	0

赎回回款时间：T＋7

转换费率

暂无

托管费率

2.5‰

管理费率

1.5%

销售服务率

基金管理人可以选取适当的时机（但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后）开始计提销售服务费，但至少应提前2 个工作日在至少一种指定报刊和网站上公告。公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。

金额限制

认购限制

代销机构
首次认购的最低金额为1,000元，追加认购不受限制。
中国工商银行首次认购的最低金额为5,000元。追加认购的最低金额为1,000元。
直销机构
首次认购的最低金额为50万元。追加认购不受限制。

申购限制

代销机构
首次申购的最低金额为1,000元，追加认购不受限制。
中国工商银行首次认购的最低金额为5,000元。追加认购的最低金额为1,000元。
直销机构
户首次申购的最低金额为50万元，追加认购不受限制。

最低赎回份额

本基金不设最低赎回份额，基金份额余额不足1000份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。

最低转换份额

暂无

计算公式

认购份额计算公式

认购费用 = 认购金额 × 认购费率
净认购金额 =（认购金额 + 认购利息）－认购费用
认购份额 = 净认购金额 / 基金份额面值

申购份额计算公式

申购费用 = 申购金额 × 申购费率
净申购金额 = 申购金额 − 申购费用
申购份额 = 净申购金额 ÷ T 日基金份额净值

赎回金额计算公式

赎回总额 = 赎回份额 × 赎回当日基金份额净值
赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率
赎回金额 = 赎回总额－赎回费用

转换份额计算公式

为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。

收益分配：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行当期收益分配
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

税收：

本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告

基金份数的计算：

以四舍五入的方法保留到小数点后两位

会计期间：

公历1月1日至12月31日

基金管理人：

景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：

中国农业银行