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基金,基金产品,华安基金,华安国际配置基金,QDII基金 基金>产品信息>华安国际配置基金

   华安基金管理有限公司发行的华安国际配置基金,其基本情况如下:
基金名称:
华安国际配置基金 >>>我来说两句
基金简称:
 
批准机关及文号:
本基金经中国证监会2006年8月17日证监基金字[2006]160号文批准募集
基金类型:
契约型开放式 混合型
基金代码:
040006
基金份额面值:
1.00美元
投资目标:
通过全球化的资产配置和组合管理,寻求组合资产稳定的绝对收益,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。
投资范围:
  在第一个投资周期内,本基金投资于结构性保本票据。该结构性保本票据所对应资金通过一定的结构和机制全额配置于收益资产与保本资产。
  收益资产中,固定收益产品投资的目标比例为收益资产净值的45%,最低不低于收益资产净值的20%,最高不高于收益资产净值的70%,若收益资产净值低于3,000 万美元,则固定收益产品投资比例范围为基金收益资产净值的20-100%;股票,包括H 股、美国存托凭证(ADR)、全球存托凭证(GDR)、优先股投资的目标比例为收益资产净值的35%,最低不低于收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的60%;房地产信托凭证的目标比例为收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的15%,商品基金目标比例为收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的15%。
  保本资产投资于零息票据工具,根据市场情况,也可适量投资于货币市场工具和保留部分现金等。
投资理念:
 
投资策略:
收益资产将直接或以投资基金或专户管理等方式间接投资于股票、固定收益产品、房地产信托凭证(REITs)、商品基金及中国证监会允许投资的其他金融产品,保本资产将投资于零息票据工具等。
业绩比较基准:
摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI World Index)×35%+雷曼兄弟全球综合指数(Lehman Brothers Global Aggregate Index)×45%+美国房地产信托凭证行业协会指数(NAREIT All REITs Index)×10%+道琼斯-美国国际集团商品指数(DJ-AIG Commodity Index)×10%
风险收益特征:
风险小,本金有保障
联合管理团队:
华安基金
姚毓林先生 尚志民先生 项廷锋先生 许之彦先生 苏圻涵先生
雷曼兄弟
罗伯特.赛更忒先生 布莱德.奥卡特先生 安德鲁.乔纳森先生 皮尔.阿尔伯特福诺先生 斯蒂芬.布朗先生 亨利.杰克先生
发行额度:
5亿美元
基金投资周期:
五年
保本投资机制:
第一步:根据保本周期期末最低目标价值(为本基金所投资的结构性保本票据的投资本金)和合理的折现率设定当前应持有的保本资产的数量,即结构性保本票据的价值底线;
第二步:计算结构性保本票据净值超过价值底线的数额,即组合安全垫,并根据结构性保本票据净值的波动率动态调整组合安全垫的放大倍数,从而得到投资于收益资产和保本资产的资金规模;
第三步:按计算所得的结构性保本票据保本投资比例和各子资产的投资策略,将本基金所投资的结构性保本票据所对应的资产投资于收益资产和保本资产,以实现基金资产的保值增值。
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  一、产品特点 国内第一只QDII基金产品 >>>进入QDII专网

  ● 5年本金保本

  ● 更高潜在收益(请到华安基金网站,参加“聪明懒人 全球理财”模拟投资)

  ● 持有4年以上进出0费用

  特色:

  ◆ 中国首只外币基金

  ◆ 目前唯一真正全球投资产品,投资纽约、伦敦、东京、香港等国际资本市场

  ◆ 覆盖股票、债券、房地产信托凭证、商品基金等主流金融产品

  ◆ 基金投资本金5年100%保本

  ◆ 限时、限额认购

  ◆ 最低认购金额为5000美元(约合40000元人民币)

  二、发行期限:

  1、发行日期:为2006年9月13日—2006年10月20日
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:本基金可于投资周期到期前20个跨境工作日开放申购。具体规则由基金管理人于投资周期到期日的30个跨境工作日前在申购说明书中予以列明。(第一个投资周期为5年)
  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
后端收费方式
持有期
认购费率
1年内(含1年)
1.50%
1年至2年(含2年)
1.20%
2年至3年(含3年)
0.90%
3年至4年(含4年)
0.60%
4年以上
0
认购确认时间:
申购费率 基金管理人于申购开放日开始的10个跨境工作日前,将相应的基金申购说明书登载在指定网站上。
赎回费率
赎回费率表
持有期限
赎回费率
1年内(含1年)
2.75%
1年至2年内(含2年)
1.75%
2年至3年内(含3年)
1.25%
3年至4年内(含4年)
0.75%
4年以上
0
赎回回款时间:T+15个跨境工作日内支付赎回款
转换费率 0
托管费率 0.10%
管理费率 1.50%
保本费 1.0%
境外资产投资
咨询费
0.10%
境外资产存管费 0.10%
金额限制 认购限制 投资人认购本基金的最低金额为5,000美元,追加认购本基金的最低金额为1,000美元。
申购限制 基金管理人于申购开放日开始的10个跨境工作日前,将相应的基金申购说明书登载在指定网站上。
最低赎回份额 赎回的最低份额为1000 份基金份额
最低转换份额
计算公式 认购份额计算公式 认购份额=认购金额/基金份额面值
申购份额计算公式 暂无
赎回金额计算公式 赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
后端认购费用=赎回总额×认购费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端认购费用
转换份额计算公式
收益分配:
1、本基金采用以美元为分配货币的现金分红方式进行收益分配;
2、在符合基金收益分配条件的情况下,每一基金份额的收益每年分配一次;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后的基金份额净值不能低于基金份额面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的90%;
7、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
华安基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问:
雷曼兄弟控股集团所属雷曼兄弟资产管理(欧洲)有限公司和雷曼兄弟国际公司(欧洲)
境外资产存管人:
汇丰银行控股集团所属汇丰证券服务(曼岛)有限公司和汇丰金融服务(开曼)有限公司。
资本金保本人:
雷曼兄弟控股集团公司所属雷曼兄弟金融公司。投资本金保本人根据保本条款的规定对本基金投资的结构性保本票据提供到期100%本金保本。
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