国投瑞银创新动力股票型证券投资基金-搜狐财经

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基金>产品信息>国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

　　国投瑞银基金管理有限公司发行的国投瑞银创新动力股票型证券投资基金，其基本情况如下：

基金名称：	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金　>>>我来说两句
基金简称：
批准机关及文号：	中国证监会证监基金字【2006】189 号文批准
基金类型：	契约型、开放式、股票型
基金代码：	121005（前端收费）、128005（后端收费）
投资目标：	通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围：	股票投资占基金资产的比例：60%-95%股票以外的其他资产投资占基金资产的比例：5%-40%；其中，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资理念：	价格/内在价值投资理念，是瑞银环球资产管理在全球范围内长期应用、行之有效的投资哲学。
投资策略：	本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。
业绩比较基准：	中信标普300指数×80%+中信标普全债指数×20%
风险收益特征：	本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。
基金经理：	陈剑平先生北京大学工商管理硕士，9年证券从业经历。在行业研究和投资管理方面富有经验，现兼任国投瑞银景气基金基金经理。截止06年6月30日，该基金一年业绩获晨星四星评级。

专家点评

　　一、产品特点

　　国投瑞银创新动力股票型基金，发掘创新上市公司，把握财富增长先机！

　　选好方向

　　新兴市场的魅力来自企业的持续高成长，成长源于创新。本基金投资创新主题，把握六大创新动力源，透过扎实和细腻的个股研究，发现最具成长动力的企业，分享成长的喜悦。

　　选准时机

　　经济快速增长、人民币升值预期推动A股市场走入结构性牛市。投资股票基金，可充分把握新兴市场财富增值的美好契机。2006年中国开始步入自主创新之年。顺其势，握良机，把握创新带来的投资机遇。

　　二、发行期限：

　　1、发行日期：为2006年10月9日起至2006年11月10日
　　2、封闭日期：不超过三个月
　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定
　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　三、费率计算：

费率结构

认购费率

前端认购费率表
认购金额（含认购费）	前端认购费率
M < 100万元	1.2%
100万元 ≤ M < 500万元	0.7%
500万元 ≤ M < 1000万元	0.1%
M ≥ 1000万元	1000元/笔

后端认购费率表
持有年限（Y）	后端认购费率
Y < 1年	1.6%
1年 ≤ Y < 2年	1.4%
2年 ≤ Y < 3年	0.4%
Y ≥ 3年	0

认购确认时间:

申购费率

前申购费率表
申购金额（含申购费）	前端申购费率
M < 100万元	1.5%
100万元 ≤ M < 500万元	1.0%
500万元 ≤ M < 1000万元	0.3%
M ≥ 1000万元	2000元/笔

后端申购费率表
持有年限（Y）	后端申购费率
Y < 1年	1.8%
1年 ≤ Y < 2年	1.6%
2年 ≤ Y < 3年	0.5%
Y ≥ 3年	0

申购确认时间:T＋2

赎回费率

赎回费率表
持有年限（Y）	赎回费率
Y < 1年	0.5%
1年 ≤ Y < 2年	0.25%
Y ≥ 2年	0

赎回回款时间：

转换费率

暂无

托管费率

0.25％

管理费率

1.50％

销售服务率

无

金额限制

认购限制

本基金的单笔认购最低金额为1000 元（含认购费）。

申购限制

单笔申购的最低金额为1000 元(含申购费)

最低赎回份额

赎回申请不得低于500 份基金份额

最低转换份额

暂无

计算公式

认购份额计算公式

前端收费模式
认购费用 = 认购金额×前端认购费率
净认购金额=（认购金额+认购资金利息）－认购费用
认购份额 = 净认购金额/基金份额面值
后端收费模式
认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/􀙛基金份额面值

申购份额计算公式

前端申购模式
前端申购费用＝申购金额×前端申购费率
净申购金额＝申购金额—前端申购费用
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
后端申购模式
申购份额 = 申购金额/T日基金份额净值
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

赎回金额计算公式

前端认购/申购费
赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
后端认购费
后端认购费用＝赎回份额×认购日基金份额净值×后端认购费率
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-后端认购费用-赎回费用
后端申购费
赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-后端申购费用－赎回费用

转换份额计算公式

为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。

收益分配：

1、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中，红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额；
2、本基金默认的收益分配方式是现金分红，即基金份额持有人事先未做出分红方式选择的，基金管理人应向基金份额持有人分配现金收益；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
6、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配
7、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

税收：

本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

基金单位面值：

1.00元人民币

基金份额净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告

基金份数的计算：

以四舍五入的方法保留到小数点后两位

会计期间：

公历1月1日至12月31日

基金管理人：

国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：

中国光大银行股份有限公司