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中信红利精选股票型证券投资基金
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产品分类
· 银行
· 保险
· 基金
· 信托

 

基金> 产品信息 >中信红利精选股票型证券投资基金

  中信基金管理有限责任公司发行的中信红利精选股票型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
中信红利精选股票型证券投资基金
基金简称:
 
批准机关及文号:
中国证券监督管理委员会(证监基金字[2005]171号)
基金类型:
契约型开放式股票型基金
基金代码:
288002
投资目标:
本基金在严格执行投资风险管理的前提下,主要投资于盈利增长稳定的红利股,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。
投资策略:

本基金遵循积极主动的投资理念,以红利股为主要投资对象,通过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。基金的波动范围限制为股票60%~95%、债券0%~35%和短期金融工具5%~40%。具体配置比例由基金管理人根据对市场走势的判断做主动调整,以求基金资产在三类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。

投资范围:
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
投资理念:
本基金致力于为投资者提供稳定的股息收益和长期的资本增值。当股市进入熊市阶段,本基金能够提供稳定的股息收入。当股市进入牛市阶段,投资者可争取股价上涨带来的资本利得。
业绩比较基准:
80%新华富时150红利指数+20%新华富时中国国债指数
风险收益特征:

本基金是一只股票型基金,遵循积极主动的投资理念,以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票类资产为主要投资工具,在证券投资基金中属于中等风险的基金产品。本基金力争在严格控制风险的前提下实现基金资产的中长期稳定增值。

风险管理机制:

风险管理贯穿于组合构建、投资监控、绩效评估三个环节。通过对组合风险控制、市场风险管理、流动性风险控制等多项流程,保证基金产品的低风险运行。同时建立个股止损止利机制,有效管理股市波动的价格风险。

基金经理:
梁丰 先生
生于1968年,华南理工大学自动化系工学学士,浙江大学经济学院经济学硕士。10年证券从业经历,历任中信集团中大投资管理有限公司证券投资部交易员、投资经理、部门总经理、公司投资决策委员会委员、公司总经理助理等。进入证券行业前,曾任全球最大硬盘磁头制造商SAE东莞策划工程部组别经理。
专家点评

  一、产品特点:

  特点一:同时把握高股息与高資本利得收入

  本基金投资于盈利增长稳定和具有连续分红能力的上市公司股票,组合内的股票股息之所以保持稳定,主要基于公司具有良好的盈利状况,持续盈利增长及良好资本管理能力。所以,在股市低迷阶段,通过稳定的股息收益,有效缓冲剧烈波动带来的风险;当牛市来临时,良好的盈利预期支持股价的上涨,带来超额的资本利得收入。投资本基金可以真正体验“左手拿股息,右手赚差价”的赚钱效应。

   特点二:严格执行风险控制与个股止损止利机制

  风险管理贯穿于组合构建、投资监控与绩效评估三个环节。通过对组合风险控制、市场风险管理、流动性风险控制等多项流程,保证组合风险分散、基金产品低风险运行。同时建立了个股止损止利机制,有效管理股市波动的价格风险。因证券投资市场的变化,中信基金可能修改止损止利机制,以适应最新的投资市场。

  五大优势
  投资优势——主要投资于盈利增长稳定的红利股;
  理念优势——本基金致力于为投资者提供稳定的股息收益和长期的资本增值;
  产品优势——左手拿股息,右手赚差价,红利双收;
  选股优势——采用定量和定性相结合的个股精选策略,配置优良股票组合;
  风险管理优势——全程风险管理,运用个股止损锁利机制,保证基金产品低风险运行。

图1:个股止损止利机制

  二、发行期限:

  1、发行日期:自2005年10月21日至2005年11月15日
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
前端认购费用
认购金额(含认购费)
认购费率

100万元以下

1.0%

100万元以上(含100万元)~ 200万元以下

0.8%
200万元以上(含200万元)~ 500万元以下
0.5%
500万元以上(含500万元)
每笔500元
申购费率
前端申购费用
申购金额(含申购费)
前端认购费率

100万元以下

1.5%

100万元以上(含100万元)~ 200万元以下

1.2%
200万元以上(含200万元)~ 500万元以下
0.80%
500万元以上(含500万元)
每笔500元
赎回费率
赎回费率表
持有期限
赎回费率

一年以内

0.50%

(含)满一年不满二年

0.35%

(含)满二年不满三年
0.20%
(含)三年以上
0
转换费率 暂无
托管费率 0.25%
管理费率 1.5%
金额限制 认购限制 每笔认购金额不得低于1000元,累计认购金额不设上限
申购限制 每笔申购申请不得低于1000元(含申购费)。
最低赎回份额 赎回申请不得低于100份基金份额,基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。
最低转换份额 暂无
计算公式 认购份额计算公式

认购费用=认购金额×认购费率(或=固定金额)
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份数=(净认购金额+认购资金利息)÷基金份额面值

申购份额计算公式

申购费用=申购金额×申购费率(或=固定金额)
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

赎回金额计算公式

赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用

收益分配:

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%;
5.本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
中信基金管理有限责任公司
基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

  四、购买地点:

中国建设银行:95533 国泰君安证券:4008888666
招商银行:95555 招商证券:4008888111
中信实业银行:95558 海通证券:4008888001
中信证券请致电各地营业部 华泰证券:4008888168
中信万通证券:0532-96577 山西证券:0351-8686868
华夏证券:4008888108 金通证券:0571-96598
银河证券请致电各地营业部 中信基金直销中心:010-82253398
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