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嘉实沪深300指数证券投资基金
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  嘉实沪深300指数证券投资基金
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基金> 产品信息 >嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)

  嘉实基金管理有限公司发行的嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF),其基本情况如下:
基金名称:
嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)
基金简称:
嘉实300
批准机关及文号:
获中国证监会证监基金字【2005】 103号文批准
基金类型:
契约型上市开放式基金(LOF)
基金代码:
160706
投资目标:
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
投资理念:
本基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具
投资范围:
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券
业绩比较基准:
业绩衡量基准=95%×沪深300指数增长率+5%×银行同业存款收益率。
风险收益特征:
风险中等,获得证券市场平均收益率
基金经理:
杨宇 南开大学经济学硕士 8年证券从业经验
标的指数
沪深300指数
专家点评

  一、产品特点:

沪深联手、权威指数
沪深300指数是由沪深证券交易所联合推出的第一只全市场统一指数,具有高度权威性。

大盘蓝筹、优势尽享
代表性强
投资性好
流动性强
沪深300指数成份股的总市值占沪深两市总市值的65.61%。 沪深300指数所选取的300只股票创造了2004年上市公司全部净利润的92.56%。 沪深300指数成份股2005年以来的成交金额覆盖率为55.21%。

锁定300指数、安心理财
本基金完全锁定沪深300指数,让您的财富与中国经济同步增长。
本基金管理费仅为0.5%,比同类型基金平均水平低50%。

优秀合资公司、稳健保证
携手德意志资产管理公司,嘉实基金管理有限公司将国际化、成熟的投资管理技术与对中国资本市场的深刻理解融为一体,为您的投资提供更稳健的保障。

  二、发行期限:

  1、发行日期:自2005 年 7月5日至2005 年8月5日
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
  4、赎回日期: 自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
认购费率
认购金额(M,含认购费)
认购费率
M<50万
1.0%
50万≤M<200万
0.8%
200万≤M<500万
0.6%
M≥500万
按笔收取,1000元/笔
申购费率
申购费用
申购金额(M,含申购费)
申购费率
M<50万
1.5%
50万≤M<200万
1.2%
200万≤M<500万
1.0%
M≥500万
按笔收取,1000元/笔
赎回费率
持有期
赎回费率
持有期<一年
0.5%
一年≤持有期<两年
0.25%
持有期≥两年
0
转换费率 暂无
托管费率 0.1%
管理费率 0.5%
金额限制 认购限制
1,000元(含认购、申购费)
申购限制
1,000元(含认购、申购费)直销中心每个账户首次申购的最低金额为2万元
最低赎回份额 本基金不设最低赎回份额,但基金份额持有人在销售机构进行某笔赎回后,若在销售机构保留的基金份额余额不足800 份时,则余额部分基金份额需一同全部赎回
最低转换份额 暂无
计算公式 认购份额计算公式

柜台(场外)认购份额的计算方法
认购费用= 认购金额/(1+认购费率) × 认购费率
净认购金额= 认购金额/(1+认购费率)
认购份额= (净认购金额+利息)/ 基金份额面值

交易所(场内)认购份额的计算
认购金额=挂牌价格×(1+券商佣金比率)×认购份额
券商佣金=挂牌价格×认购份额×券商佣金比率
净认购金额=挂牌价格×认购份额
利息折算的份额=利息/ 挂牌价格

申购份额计算公式 申购费用= 申购金额/(1+申购费率)× 申购费率
净申购金额= 申购金额/(1+申购费率)
申购份额= 净申购金额/ 申购当日基金份额净值
赎回金额计算公式 赎回费= 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额= 赎回当日基金份额净值×赎回份额-赎回费
收益分配:
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、每一基金份额享有同等分配权。
税收:
公历1月1日至12月31日
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
嘉实基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司

  四、购买地点:

深交所(场内)办理网上认购业务的销售机构
广发证券、华夏证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、
广东证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、
广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、
湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、
华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、
第一证券、中原证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、
国盛证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、世纪证券、德邦证券、信泰证券、
金元证券、江南证券、第一创业证券、 国泰君安证券、申银万国证券、中信万通证券、
中银国际证券、新时代证券、广发华福证券、

柜台(场外)办理认购业务的销售机构

(1)嘉实北京 客服电话:010)65188866 (11)嘉实上海 电话:(021)38789658
(2)嘉实西南 电话:(028)86402797 (12)嘉实深圳 电话:(0755)61307016
(3)中国银行
电话:95566
(13)北京证券 客服电话:010-68431166_8002
(4)渤海证券 客服电话022-27483685 (14)长城证券 客服电话0755-82288968
(5)长江证券 客服电话:027-65799883 (15)东北证券 客服电话:0431-96688-99
(6)东方证券 客服电话:021-952506 (16)东海证券 客服电话021-50588876
(7)东吴证券 客服电话:0512-96288 (17)广东证券 客服电话:020-96210
(8)广发证券 客服电话:020-87555888 (18)国盛证券 客服电话:0791-6289771
(9)国泰君安 客服电话:4008888666
(19)国信证券 客服电话:800-810-8868
(10)海通证券 客服电话:021-962503 (20)华夏证券 客服电话:400-8888-108
(21)华西证券 客服电话:4008-888-818
(22)金信证券 客户热线:021-52378999-8231

(23)民生证券

客户服务:0371-7639999 (24)平安证券 服务热线:95511
(25)山西证券 咨询电话: 0351-8686868 (26)世纪证券 客户电话:0755-83199511
(27)湘财证券 电话:021-68634518
(28)兴业证券 客户热线:021-68419125
(29)中国银河 咨询电话:010-68016655
(30)招商证券 客户热线:4008888111
(31)中信证券 电话:010-84864818
(32)中信万通 电话:0532-5022026
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