| 费率结构 |
认购费率 |
认购费率 |
认购金额(M,含认购费) |
认购费率 |
M<50万 |
1.0% |
50万≤M<200万 |
0.8% |
200万≤M<500万 |
0.6% |
M≥500万 |
按笔收取,1000元/笔 |
|
| 申购费率 |
申购费用 |
申购金额(M,含申购费) |
申购费率 |
M<50万 |
1.5% |
50万≤M<200万 |
1.2% |
200万≤M<500万 |
1.0% |
M≥500万 |
按笔收取,1000元/笔 |
|
| 赎回费率 |
持有期 |
赎回费率 |
持有期<一年 |
0.5% |
一年≤持有期<两年 |
0.25% |
持有期≥两年 |
0 |
|
| 转换费率 |
暂无 |
| 托管费率 |
0.1% |
| 管理费率 |
0.5% |
| 金额限制 |
认购限制 |
1,000元(含认购、申购费) |
| 申购限制 |
1,000元(含认购、申购费)直销中心每个账户首次申购的最低金额为2万元 |
| 最低赎回份额 |
本基金不设最低赎回份额,但基金份额持有人在销售机构进行某笔赎回后,若在销售机构保留的基金份额余额不足800
份时,则余额部分基金份额需一同全部赎回 |
| 最低转换份额 |
暂无 |
| 计算公式 |
认购份额计算公式 |
柜台(场外)认购份额的计算方法
认购费用= 认购金额/(1+认购费率)
× 认购费率
净认购金额= 认购金额/(1+认购费率)
认购份额= (净认购金额+利息)/ 基金份额面值
交易所(场内)认购份额的计算
认购金额=挂牌价格×(1+券商佣金比率)×认购份额
券商佣金=挂牌价格×认购份额×券商佣金比率
净认购金额=挂牌价格×认购份额
利息折算的份额=利息/ 挂牌价格
|
| 申购份额计算公式 |
申购费用= 申购金额/(1+申购费率)×
申购费率
净申购金额= 申购金额/(1+申购费率)
申购份额= 净申购金额/ 申购当日基金份额净值 |
| 赎回金额计算公式 |
赎回费= 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额= 赎回当日基金份额净值×赎回份额-赎回费 |
收益分配: |
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3
个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、每一基金份额享有同等分配权。 |
税收: |
公历1月1日至12月31日 |
基金单位面值: |
1.00元人民币 |
基金份额净值: |
日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告 |
基金份数的计算: |
以四舍五入的方法保留到小数点后两位 |
会计期间: |
公历1月1日至12月31日 |
基金管理人: |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国银行股份有限公司 |