| 费率结构 |
认购费率 |
前端认购 |
后端认购 |
金额M |
费率 |
持有年限Y |
费率 |
100万元以下 |
1.0% |
1年以内 |
1.2% |
100万元以上（含100万元）-500万元以下 |
0.8% |
满1年不满2年 |
0.9% |
500万元以上（含500万元）-1000万元以下 |
0.5% |
满2年不满3年 |
0.7% |
| 1000万元以上（含1000万元） |
每笔500元 |
满3年不满4年 |
0.6% |
| |
|
满4年不满8年 |
0.5%
|
| |
|
满8年以后 |
0 |
|
| 申购费率 |
申购费用(前端) |
申购费用(后端) |
金额M |
费率 |
持有年限Y |
费率 |
| 100万元以下 |
1.5% |
1年以内 |
1.8% |
| 100万元以上（含100万元）-500万元以下 |
1.2% |
满1年不满2年 |
1.5% |
| 500万元以上（含500万元）-1000万元以下 |
0.8% |
满2年不满3年 |
1.2% |
| 1000万元以上（含1000万元） |
每笔500元 |
满3年不满4年 |
1.0% |
| |
|
满4年不满8年 |
0.5% |
| |
|
满8年以后 |
0 |
|
| 赎回费率 |
0.5% |
| 转换费率 |
暂无 |
| 托管费率 |
0.25％ |
| 管理费率 |
1.5％ |
| 金额限制 |
认购限制 |
投资者每次最低认购金额为1,000元（含认购费） |
| 申购限制 |
投资者每次最低申购金额为1,000元（含申购费） |
| 最低赎回份额 |
不得低于1,000份基金份额,
金份额余额不足1,000份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 最低转换份额 |
暂无 |
| 计算公式 |
认购份额计算公式 |
前端认购费用＝认购金额×前端认购费率（或＝固定金额）
净认购金额=认购金额-前端认购费用
认购份数＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额面值
后端认购份数=（认购金额＋认购资金利息）/基金份额面值 |
| 申购份额计算公式 |
前端申购费用＝申购金额×前端申购费率（或＝固定金额）
净申购金额=申购金额-前端申购费用
申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值
后端申购份数=申购金额/T日基金份额净值 |
| 赎回金额计算公式 |
如果投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费，则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
如果投资者在认购时选择交纳后端认购费，则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
后端认购费用＝赎回份数×基金份额面值×后端认购费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端认购费用
其中，基金份额面值为1.00元。
如果投资者在申购时选择交纳后端申购费，则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
后端申购费用＝赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端申购费用
|
收益分配： |
本基金收益每年最多分配4次，若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例每次不低于符合基金分红条件的可分配收益的60%。 |
税收： |
公历1月1日至12月31日 |
基金单位面值： |
每基金份额1.00元 |
基金份额净值： |
日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告 |
基金份数的计算： |
以四舍五入的方法保留到小数点后两位 |
会计期间： |
公历1月1日至12月31日 |
基金管理人： |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
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