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华夏红利混合型证券投资基金
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基金> 产品信息 > 华夏红利混合型证券投资基金

   华夏基金管理有限公司 发行的华夏红利混合型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
华夏红利混合型证券投资基金
基金简称:
华夏红利
批准机关及文号:
中国证监会2005年4月25日证监基金字[2005]68号文核准募集
基金类型:
契约型开放式
基金代码:
投资目标:
追求基金资产的长期增值
投资范围:
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准:
基准收益率=新华富时150红利指数收益率×60%+新华富时中国国债指数收益率×40%
风险收益特征:
本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金主要投资于红利股,属于中等风险的证券投资基金品种。
专家点评

  一、产品特点:

  追求分红和股价上涨的双重收益

  二、发行期限:

  1、发行日期:2005年5月9日至2005年6月10日
  2、封闭期:
  3、申购期:以公告为准

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
前端认购
后端认购
金额M
费率
持有年限Y
费率
100万元以下
1.0%
1年以内
1.2%
100万元以上(含100万元)-500万元以下
0.8%
满1年不满2年
0.9%
500万元以上(含500万元)-1000万元以下
0.5%
满2年不满3年
0.7%
 1000万元以上(含1000万元)  每笔500元
满3年不满4年
0.6%
满4年不满8年

0.5%

满8年以后 0
申购费率
申购费用(前端)
申购费用(后端)
金额M
费率
持有年限Y
费率
100万元以下 1.5% 1年以内
1.8%
100万元以上(含100万元)-500万元以下 1.2% 满1年不满2年
1.5%
500万元以上(含500万元)-1000万元以下 0.8% 满2年不满3年
1.2%
1000万元以上(含1000万元) 每笔500元 满3年不满4年
1.0%
满4年不满8年 0.5%
满8年以后 0
赎回费率 0.5%
转换费率 暂无
托管费率 0.25%
管理费率 1.5%
金额限制 认购限制 投资者每次最低认购金额为1,000元(含认购费)
申购限制 投资者每次最低申购金额为1,000元(含申购费)
最低赎回份额 不得低于1,000份基金份额, 金份额余额不足1,000份的,在赎回时需一次全部赎回。
最低转换份额 暂无
计算公式 认购份额计算公式

前端认购费用=认购金额×前端认购费率(或=固定金额)
净认购金额=认购金额-前端认购费用
认购份数=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额面值

后端认购份数=(认购金额+认购资金利息)/基金份额面值

申购份额计算公式

前端申购费用=申购金额×前端申购费率(或=固定金额)
净申购金额=申购金额-前端申购费用
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

后端申购份数=申购金额/T日基金份额净值

赎回金额计算公式

如果投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
如果投资者在认购时选择交纳后端认购费,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
后端认购费用=赎回份数×基金份额面值×后端认购费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端认购费用
其中,基金份额面值为1.00元。
如果投资者在申购时选择交纳后端申购费,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
后端申购费用=赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端申购费用

收益分配:
本基金收益每年最多分配4次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例每次不低于符合基金分红条件的可分配收益的60%。
税收:
公历1月1日至12月31日
基金单位面值:
每基金份额1.00元
基金份额净值:
日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司

  五、注意事项

  虽然上市公司每年都没红,但并不是每家公司每天都分红,其时能分红的公司就几家而已。说明白了就是还买那些大盘股或高增长的股票。与绩优和精选的股票都差不多。



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