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国联优质成长证券投资基金
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基金> 产品信息 > 国联分红增利混合型证券投资基金

  国联基金管理有限公司发行的 国联分红增利混合型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
国联分红增利混合型证券投资基金
基金简称:
批准机关及文号:
证监基金字[2005]67号
基金类型:
契约型开放式
基金代码:
投资目标:
主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资理念:
投资于现金股息率高,分红稳定的高品质上市公司
投资范围:
投资范围为股票的投资比例为35%-95%;债券及现金的投资比例为5%-65%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
业绩比较基准:
对于基金的整体投资业绩,采用以下方法加权后的结果作为评价基准:
国联分红增利基金总体业绩评价基准 = 上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一年期定期存款利率×5%。
风险收益特征:
本基金是一只混合型收益基金,投资于具有稳定股利分配政策、股息率高的优质公司,在获取稳定的现金红利的基础上,兼顾谋求公司的长期资本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。
风险管理工具:
本基金以保护基金持有人利益为风险管理的最高准则,事前风险识别与预警、事中监控和事后风险评估相结合,实行全程风险管理。使用以VaR指标为主,其他风险指标为辅的风险度量体系来衡量和防范市场波动风险。
专家点评

  一、产品特点:

品质为源、持续成长
以“发现具有品质保障和发展潜力的持续成长企业”为投资目标,投资品质卓越的上市公司才能给投资人带来丰厚的投资收益。
层层过滤 优中选优
国联优质成长基金独创了GOQ模型和α公司评级法,采用自下而上的选股策略,注重发掘兼具品质保障和发展潜力的持续成长公司。
动态平衡、风险可控
针对不同的市场环境和投资周期,我们采取相应的资产配置策略,始终保持组合的动态优化。

  二、发行期限:

  1、发行日期:2005年4月29日到2005年6月5日
  2、封闭期:
  3、申购期:以公告为准

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
前端认购
后端认购
金额M
费率
持有年限Y
费率
M<100万元
1.0%
1年以内(含1年)
1.5%
100万元
0.8%
1年—3年(含3年)
1.0%
M>500万元(含500万元)
0.5%
3年—5年(含5年)
0.5
   
5年以上
0%
申购费率
申购费用(前端)
申购费用(后端)
金额M
费率
持有年限Y
费率
M<100万元
1.5%
1年以内(含1年)
1.7%
100万元
1.0%
1年—3年(含3年)
1.2%
M>500万元(含500万元)
0.8%
3年—5年(含5年)
0.6%
   
5年以上
0%
赎回费率
持有时间Y
费率
不满1年
0.5%
满1年不满3年
0.3%
超过3年
0%
转换费率 1)从国联优质成长证券投资基金转换成国联分红增利混合型基金时,转换费率为0.3%,并需相应收取转出基金的赎回费;
2) 从国联分红增利混合型基金转换成国联优质成长证券投资基金时,转换费率为0.3%,并需相应收取转出基金的赎回费;
托管费率 0.25%
管理费率 1.5%
金额限制 认购限制 首次认购本基金最低金额为1000元人民币,直销网点首次认购的最低金额为10000元(含认购费)。追加认购的最低金额为1000 元人民币
申购限制 本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量设置不做限制
最低赎回份额 单笔赎回不得少于1000份(除非该帐户在该销售机构或其网点托管的基金余额不足1000份);若某笔赎回导致投资者在销售机构或其网点托管的基金余额不足1000份时,基金管理人自动将投资者在该销售机构托管的基金全部份额一次性赎回
最低转换份额 基金份额持有人在向销售机构申请基金转换时,每次转换申请不得低于50份基金份额,转换后转出基金的余额不低于100份基金份额。
计算公式 认购份额计算公式 认购费用=认购金额×认购费率
净认购金额=(认购金额-认购费用)+认购利息
认购份额=净认购金额/基金份额面值
申购份额计算公式 申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
赎回金额计算公式 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
收益分配:
1、每一基金单位享有同等分配权;
2、投资者可以选择现金分红或将所获红利再投资于本基金(默认方式为现金分红),选择采取红利再投资方式的,分红再投资部分以分红当日经除权后的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,至多每年分配四次。基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;但若成立不满3 个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成;对于本基金投资的股票所得分红派现额,不进行再投资,在本基金符合分红条件时,分配给本基金持有人。
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值;
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金收益分配比例按有关规定制定;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
税收:
公历1月1日至12月31日
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
国联基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行

  四、购买地点:

(1)国联基金 客服电话:(021)38789788 (10)农业银行 客服电话:95599
(2)交通银行 客服电话:95559 (11)国联证券 客服电话:(0510)2588168
(3)海通证券 客服电话:(021)962503 (12)银河证券 客服电话:010-68016655
(4)华夏证券 客服电话:400-8888-108 (13)国泰君安 客服电话:400-8888-666
(5)广发证券 客服电话:(020)87555888 (14)湘财证券 客服电话:(021)68865020
(6)兴业证券 客服电话:(021)68419125 (15)华泰证券 客服电话:(025)84457777
(7)东方证券 客服电话:(021)962506 (16)东吴证券 客服电话:(0521)96288
(8)西南证券 咨询电话:(023)63786240 (17)金通证券 客服电话:(0571)96598

  五、注意事项

  在认购时注意填写完整的客户资料,在递交前确认认购金额。

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