搜狐首页-新闻-体育-娱乐-财经-IT-汽车-房产-家居-女人-TV-ChinaRen-邮件-博客-BBS-搜狗 

搜狗拼音输入法  搜狗音乐大本营
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
信托新品推荐
 本周理财产品调查
浦发行汇理财2005年第7期—步步高结构性存款
北京银行(0533号)美元四个月期固定收益产品
北京银行(0534号)美元六个月期固定收益产品
北京银行(0535号)美元六个月期固定收益产品
北京银行(0536号)美元360天固定收益产品
北京银行(0537号)美元两年期步步高产品
北京银行(0538号)港币360天固定收益产品
中美大都会人寿终身寿险(万能型)
中英人寿保安康保险计划(A款)
中英人寿保安康保险计划(B款)
兴业趋势投资混合型证券投资基金
富国天惠精选成长混合型证券投资基金
申万巴黎新动力股票型证券投资基金
龙钢环保自备电厂项目集合资金信托
余姚自来水公司项目贷款资金信托
苏信融益理财通(第四期)集合资金信托
鲁信华艺置地贷款项目资金信托计划
理财新品周报第27期评选结果
产品分类
· 银行
· 保险
· 基金
· 信托

 

基金> 产品信息 >富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)

  富国基金管理有限公司发行的富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF),其基本情况如下:
基金名称:
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
基金简称:
富国天惠
批准机关及文号:
中国证监会证监基金字【2005】143 号与【2005】152 号
基金类型:
契约型上市开放式
基金代码:
161005
投资目标:
本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
投资对象:
 
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。该类股票应具体满足以下特征:
   1、预期当年净利润增长率(预期当年主营业务收入增长率)在全部上市公司中由高到低排名,位于前1/3 部分的股票;
   2、基于'富国成长性股票价值评估体系',在全部上市公司中成长性和投资价值排名前10%的股票。

投资理念:
伴随中国GDP 的高速增长,以'充分研究、控制风险'为基础,坚持挖掘股票的未来价值,积极投资成长企业,追求超额收益。
业绩比较基准:
中信标普300 指数×70%+中信国债指数×25%+同业存款利率×5%
风险收益特征:
本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
基金经理:
朱少醒先生
生于1973 年,管理学博士,六年证券从业经验。曾先后担任华夏证券股份有限公司证券研究所分析师、富国基金管理公司研究策划部分析师、富国基金管理公司产品开发主管、富国天益价值证券投资基金基金经理助理。
专家点评

  一、产品特点:

  富国天惠精选成长混合型基金是一只主动型投资的股票基金,该基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票。在股票投资策略上,借鉴外方股东——加拿大蒙特利尔银行金融集团(BMO Financial Group)的投资管理经验及技能,结合国内市场的特征,应用“富国成长性股票价值评估体系”,将定性分析和定量分析相结合,筛选出具有成长潜力且合理定价的上市公司股票,构建富国“G.D.P.真钻投资组合”(G.D.P.-Genuine Diamond Portfolio)。在个股选择上,天惠主要关注两类个股:一类是预期当年净利润增长率和主营业务收入增长率在全部上市公司中排名前1/3部分的股票;另一类就是基于“富国成长性股票价值评估体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前10%的股票。

  二、发行期限:

  1、发行日期:自2005年9月19日至2005年10月25日
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
场内认购费用表
认购金额(含认购费)
认购费率

100 万元以下

1.2%

100 万元以上(含)

1.0%

  单笔认购最高费用5万元

场外认购费用表
认购金额(含认购费)
认购费率

100 万元以下

1.2%

100 万元以上(含)

1.0%
单笔认购最高费用5万元
后端认购费用
持有时间
认购费率

1 年以内(含)

1.6%

1 年-3 年(含)

1.0%
3 年-5 年(含)
0.4%
5 年以上
0
申购费率
场内申购费用表
申购金额(含申购费)
申购费率

100万元以下

1.5%

100万元以上(含)

1.2%

单笔申购最高费用6万元
前端申购费用表
申购金额(含申购费)
前端申购费率

100 万元以下

1.5%

100 万元以上(含)

1.2%

单笔申购最高费用6万元
后端申购费率
持有时间
后端申购费率

1 年以内(含)

1.8%

1 年-3 年(含)

1.2%

3 年-5 年(含)
0.6%
5 年以上
0
赎回费率
后端申购费用表
持有时间
赎回费率

2 年以内(含)

0.6%

2 年-3 年(含)

0.3%

3 年以上
0

投资者选择交纳前端认(申)购费用时,适用固定的赎回费率,定为0.5%。

转换费率 暂无
托管费率 0.25%
管理费率 1.5%
金额限制 认购限制

场内认购最低份额为1,000 份 超过1,000 份的为1,000 份的整数倍
直销网点首次认购本基金的最低金额为5,000元(含认购费),追加认购的最低金额为1,000元

申购限制 最低投资额:1,000 元(含认购、申购费) 最低赎回额:1,000 份基金份额
直销网点首次申购任一基金的最低金额为5,000 元(含申购费) 
最低赎回份额 赎回申请不得低于1,000 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1,000 份的,在赎回时需一次全部赎回。
最低转换份额 暂无
计算公式 认购份额计算公式 场内认购
认购金额=挂牌价格×(1+认购费率)×认购份额
发售费用=挂牌价格×认购份额×认购费率
净认购金额=挂牌价格×认购份额
利息折算的份额=利息/挂牌价格
场外认购:
前端认购
净认购金额=认购金额/(1+前端认购费率)
前端认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额面值
后端认购
认购份额=(认购金额+利息)/基金份额面值
申购份额计算公式 场内申购
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
前端申购
净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)
前端申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
赎回金额计算公式 前端认购/申购费
赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
后端认购/申购费用
赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值
后端认购/申购费用=赎回份额×认购/申购日基金份额净值×后端认购/申购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端认购/申购费用-赎回费用
收益分配:
  1、基金收益分配比例按有关规定制定;
  2、本基金每年收益分配次数最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内投资人只能选择现金分红;
  4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
  5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
  6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配;
  7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
  8、每一基金份额享有同等分配权;
  9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
富国基金管理有限公司
基金托管人:

中国工商银行

  四、购买地点:

直销机构:

富国基金管理有限公司
   注册地址:上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层
   办公地址:上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层
   法定代表人:陈敏
   总经理:李建国
   成立日期:1999 年4 月13 日
   电话:(021)63410666-880
   传真:(021)63410899
   联系人:林燕珏
   客户服务统一咨询电话:(021)53594678
   公司网站:www.fullgoal.com.cn

富国天惠精选成长混合型基金销售机构名单

相关文章

·富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书
·富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议
·富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)上网发售提示性公告


Copyright © 2017 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 全部新闻 全部博文