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产品分类
· 银行
· 保险
· 基金
· 信托

 

基金> 产品信息 >长盛货币市场证券投资基金

  长盛基金管理有限公司发行的长盛货币市场证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
长盛货币市场证券投资基金
基金简称:
长盛货币
批准机关及文号:
中国证监会证监基金字【2005】176 号文批准募集,
基金类型:
契约型开放式货币市场基金
基金代码:
080011
投资目标:
在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的收益。
投资策略:
本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略,在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用,以提高投资决策的科学性与及时性,在控制风险的前提下,追求收益最大化。本基金的核心投资策略由四部分组成:短期市场利率预期策略、期限机构的滚动配置策略、投资组合优化策略、无风险套利操作策略。
投资范围:
1、现金;
2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;
4、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念:
1、确保基金投资的低风险特点,力争为投资者保证本金安全
本基金在投资中将严格按照合同规定将投资范围限定在短期债券投资品种上,以持有到期作为主要基金增值手段,将力争归避市场价格波动的风险;同时通过滚动期限资产配置策略,控制平均到期期限,实现利率风险最小化的目标;在投资品种选择上,严格控制在高信用等级品种上,力争将信用风险控制在最低水平。
2、保持基金资产的高流动性
本基金由于定位于一种现金管理工具,将切实保证本基金资产在任何时点上资产都具有较高流动性。在资产管理中,将采用动态期限结构管理的技术,实现基金资产流动性在时间上的均衡,实现流动性与收益性的最优化配置。
3、在控制风险的前提下,为投资人实现收益最大化
为了给投资人带来最大化收益,实现基金资产的保值增值,本基金在资产管理中将采用现代金融工程技术与数量化分析方法,通过实时计算机化分析系统,一方面实现资产的动态最优化配置,另一方面及时准确把握市场机会,实现无风险套利。
业绩比较基准:
本基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率(税后)(目前一年定期存款利率为2.25%,税后收益率为1.8%)
风险收益特征:
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金经理:
王茜 女士
工商管理硕士,9年金融从业经验。历任武汉市商业银行信贷资金管理部交易员、副经理、总经理助理;2002年加入长盛基金管理公司,负责债券组合管理,曾担任全国社保基金债券委托组合经理助理,现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,具有8年债券投资经验。
专家点评

  一、产品特点:

品种
流动性
年化收益率
货币市场基金
仅次于活期存款
1.97%
活期存款
随存随取
0.72%(储蓄税后0.576%)
一年期定期存款
提前支取只能获得活期利息
2.25%(储蓄税后1.80%)
通知存款
提前一天预约;
1.08%(储蓄税后0.864%)
提前七天预约
1.62%(储蓄税后1.296%)
单位协定存款
通常附加定期存款的条件,仅限于机构
1.44%(无税收)
一年期凭证式国债
流动性较好,类似于银行定活两便存款,存在利率波动风险
2.10%(无税收)(04年4季度市场简单水平)

  二、发行期限:

  1、发行日期:2005年11月16日—12月6日
  2、申购日期:基金的申购自基金合同生效日后3个工作日开始办理。
  3、赎回日期:基金的赎回自基金合同生效日后3个工作日开始办理。

  三、费率计算:

费率结构 认购费率 0
申购费率 0
赎回费率 0
转换费率 暂无
托管费率 0.1%
管理费率 0.33%
金额限制 认购限制 本公司的北京直销中心、上海直销中心与各代销机构网点接受投资者单笔认购金额在1,000元人民币以上(含1,000元)的认购申请
申购限制 投资人每笔申购申请不得低于1,000元
最低赎回份额 本基金无赎回最低份额限制。
最低转换份额 暂无
计算公式 认购份额计算公式 本金认购份额=认购金额/基金份额面值
利息认购份额=利息/基金份额面值
认购份额=本金认购份额+利息认购份额
申购份额计算公式 申购份额=申购金额/每基金份额申购价格
赎回金额计算公式 赎回金额=赎回份额×每基金份额赎回价格
转换的原则:
本基金开放赎回后可以与管理人所管理的其它基金相互转换。基金转换的具体规定见相关业务公告。
在募集期间认购的本基金份额,在本基金成立一个自然年度中转换为长盛成长价值基金时,转换费率按照长盛成长价值基金所执行的级差申购费率的60%收取。详细办法见相关业务公告。
收益分配:
  1、 本基金的基金份额采用人民币1.00 元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元;基金投资当期亏损时,相应调减持有人持有份额,基金份额净值始终为1.00 元。
  2、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。每月累计收益采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为基金份额,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
  3、基金收益分配采用复利分配的方式,即投资者当日分配的收益,在下一工作日享受收益分配。
本基金的《基金合同》生效后,每月集中结转当前累计收益,《基金合同》生效不满一个月不结转。每一基金份额享有同等分配权。本基金收益结转时截尾的方式保留小数点后两位,剩余部分保留在投资者收益账户。
  4、每一基金份额享有同等分配权。
  5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
  在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
  6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
长盛基金管理有限公司
基金托管人:

兴业银行股份有限公司

  四、购买地点:

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