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湘财荷银风险预算混合型证券投资基金
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基金> 产品信息 > 湘财荷银风险预算混合型证券投资基金

  湘财荷银基金管理有限公司发行的湘财荷银风险预算混合型证券投资基金,是目前唯一一种在投资前进行风险预测并投资的基金,其基本情况如下:
基金名称:
湘财荷银风险预算混合型证券投资基金
基金简称:
荷银预算
批准机关及文号:
中国证监会证监基金字[2004]216号文
基金类型:
契约型开放式基金
基金代码:
162205
投资目标:
本基金通过风险预算投资策略,力争获取超过业绩比较基准的稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险
投资理念:
通过对风险的事前控制获取稳定收益
投资范围:
国内依法发行和上市的股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。各类资产投资范围为:股票0-50%,债券20%-70%,货币市场工具5%-80%。其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股;债券投资范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具投资范围包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。
业绩比较基准:
5%×新华雷曼中国国债指数+15%×新华雷曼中国金融债指数+10%×新华雷曼中国企业债指数+20%×新华富时A200指数+50%×1年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征:
本基金属于中低风险的证券投资基金
专家点评

  一、产品特点:

  投资于股票、债券、货币市场工具的混合型基金。本基金各类资产投资范围是:股票投资范围为0-50%,债券投资范围为20%-70%,货币市场工具投资范围为5%-80%。其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股;债券投资范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具投资范围包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等;

  先进的风险预算技术。全面引进国际先进的风险预算技术,于事前控制投资组合的风险;

  稳定收益的基金产品。在股市上涨时通过提高股票投资比例,获取市场上升的收益;通过精心设计的风险控制体系,在市场下跌时控制净值向下波动的风险;因此,湘财荷银风险预算基金将是一只能够为投资者获取长期稳定收益的中低风险基金。

  二、发行期限:

  1、发行日期:2005年2月21日—3月23日;
  2、封闭期:三个月;
  3、申购期:以公告为准

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
认购金额
认购费率
M<50万
1.0%
50万≤M<250万
0.75%
250万≤M<500万
0.50%
500万≤M<1000万
0.25%
M≥1000万
每笔1000元
申购费率
申购金额
申购费率
M<50万
1.50%
50万≤M<250万
1.20%
250万≤M<500万
0.75%
500万≤M<1000万
0.50%
M≥1000万
每笔1000元
赎回费率
持有期限
赎回费率
1天~365天
0.5%
366天(含)~730天
0.25%
731天(含)以上
0
转换费率 0.25%
托管费率 0.25%
管理费率 1.4%
金额限制 认购限制 首次认购金额最低为2000元(含认购费),追加认购不设最低金额限制,可以重复认购,但须按照每次认购金额所对应的费率档次分别计费。
申购限制 首次申购金额最低为2000元(含申购费),已有认购记录的投资者不受本限制。追加申购基金最低金额为100元。
最低赎回份额 1000份基金单位
最低转换份额 1000份基金单位
计算公式 申购份额计算公式 基金份额申购价格=基金份额净值×(1+申购费率)
申购份额=申购金额/基金份额申购价格
赎回金额计算公式 赎回费=基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额= 基金份额净值×赎回份额-赎回费

收益分配:
在符合基金分红条件的前提下,每年至少分配一次,至多分配四次,投资者可以选择现金分红或红利再投资,收益分配的默认方式为现金分红。
税收: 依据国家法律法规规定纳税。
基金单位面值: 1.00元
基金份额净值: T日的基金份额净值在当天收市后计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,于T+1日公告。
基金份数的计算: 保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金财产。
会计期间: 公历1月1日至12月31日
基金管理人: 湘财荷银基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司

  四、购买地点:

(1)湘财荷银 客服电话:010-88517979 (10)海通证券 客服电话:021-962503
(2)交通银行 客服电话:95559 (11)东方证券 客服电话:021-962506
(3)浦发银行 客服电话:021-68881829 (12)银河证券 客服电话:010-68016655
(4)湘财证券 客服电话:021-68865020 (13)平安证券 客服电话:95511
(5)华夏证券 客服电话:400-8888-108 (14)新时代证券 客服电话:010-66423531
(6)华泰证券 客服电话:025-84579897 (15)长城证券 客服电话:0755-82288968
(7)国泰君安 客服电话:4008888666 (16)招商证券 客服电话:4008888111
(8)广发证券 咨询电话:020-87555888 (17)南京证券 客服电话:025-83364032
(9)兴业证券 客服电话:021-68419974 (18)国都证券 客服电话:800-810-8809

  五、注意事项

  在认购时注意填写完整的客户资料,在递交前确认认购金额。

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