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基金> 产品信息 > 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 |
富国基金管理有限公司发行的富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金其基本情况如下：
基金名称： |
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 |
基金简称： |
富国天瑞 |
批准机关及文号： |
中国证监会证监基金字【2005】20号 |
基金类型： |
契约型开放式基金 |
基金代码： |
10060 |
投资目标： |
本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则,通过“自上而下”的积极投资策略,在合理运用金融工程技术的基础上,动态调整投资组合比例,注重基金资产安全,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
投资理念： |
坚持价值投资，分散风险，稳健运作，寻求中长期回报的投资风格。 |
投资范围： |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。
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业绩比较基准： |
上证A股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5% |
风险收益特征： |
本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。
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专家点评 |
一、产品特点：
在投资层面采用了成熟市场的经典做法，即以市盈率、市净率等指标作为份值型股票的选股标准。并且痛过对投资组合进行限制（基金股票投资组合的平均P/B值低于沪深A股市场的平均水平；组合中70%以上的个股的动态市盈率低于沪深A股市场的平均水平）以明确股票投资组合的风格特征。这使得天益价值基金的坐值勤投资风格非常明晰，不会国追随某一市场热点而动摇理念，改变原则，投资者易于了解该基金的基本投资方向和风险收益特征。
二、发行期限：
1、发行日期：2005年2月21日—3月23日；
2、封闭期：三个月；
3、申购期：以公告为准
三、费率计算：
| 费率结构 |
认购费率 |
前端认购费用＝认购金额×前端认购费率 净认购金额＝认购金额-前端认购费用 认购份额＝(净认购金额＋利息)/基金份额面值 如果投资者选择交纳后端认购费用,则认购份额的计算方法如下： 认购份额＝(认购金额＋利息)/基金份额面值 认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有 |
| 申购费率 |
在赎回时收取最高不超过认购金额的1.6% |
| 赎回费率 |
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 后端认购/申购费用＝赎回份额×认购/申购日基金份额净值×后端认购/申购费率 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额-后端认购/申购费用-赎回费用 |
| 转换费率 |
届时另行规定 |
| 托管费率 |
本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 |
| 管理费率 |
本基金的托管费按基金资产净值的2.5‰的年费率计提,计算方法如下： H＝E×2.5‰÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 |
| 金额限制 |
认购限制 |
代销网点投资者每次认购本基金的最低金额为1,000元(含认购费),直销网点首次认购本基金的最低金额为5,000元(含认购费),追加认购的最低金额为1,000元。 募集期间不设置投资人单个账户最高认购金额限制。 |
| 申购限制 |
1,000元(含认购、申购费) |
| 最低赎回份额 |
1,000份基金份额 |
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| 计算公式 |
申购份额计算公式 |
基金份额申购价格=基金份额净值×（1+申购费率）
申购份额=申购金额/基金份额申购价格 |
| 赎回金额计算公式 |
赎回费=基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额= 基金份额净值×赎回份额－赎回费 |
收益分配： |
本基金收益独立分配,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次；本基金每年收益分配次数最多为6次,其年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的50%；投资者可以选择现金分红或红利再投资,分红默认方式为现金分红。 |
| 税收： |
依据国家法律法规规定纳税。 |
| 基金单位面值： |
1.00元 |
| 基金份额净值： |
本基金T日的份额净值在当天收市后计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,于T＋1日公告 |
| 基金份数的计算： |
保留到小数点后2位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归入基金资产 |
| 会计期间： |
公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人： |
富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
中国农业银行 |
四、购买地点：
| (1)富国基金 |
客服电话：(021)53594678 |
(8)齐鲁证券 |
客服电话：(0531)2024197 |
| (2)国泰君安 |
客服电话：400-8888-666 |
(9)东方证券 |
客服电话：021-962506 |
| (3)华夏证券 |
客服电话：400-8888-108 |
(10)平安证券 |
客服电话：(0755)95511 |
| (4)联合证券 |
客服电话：961102 |
(11)民生证券 |
客服电话：(0371)7639999 |
| (5)东方证券 |
客服电话：(021)962506 |
(12)长城证券 |
咨询电话：(0755)82288968 |
| (6)广发证券 |
客服电话：(020)87555888 |
(13)财富证券 |
客服电话：(0731)4403340 |
| (7)中国银河 |
客服电话：(010)68016655 |
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五、注意事项
在认购时注意填写完整的客户资料，在递交前确认认购金额。
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