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621只基金首季亏884亿 QDII连续两月跑赢A股基金

来源:浙江在线-钱江晚报
2010年05月01日08:44
  最近,投资界流行一个消息:赵丹阳团队最近可能回归A股市场。分析人士称,他的再度回归对于近月来疲软的基金市场来说,这或许是小小的兴奋剂。

  截至目前,60家基金公司旗下621只基金2010年一季报披露完毕,与去年第四季度相比,621只基金今年一季度亏损884.64亿元。跌宕起伏中,各种基金的排行也出现明显分化。

  A股冷热不均 中小型基金“突围”

  由于一季度沪深股市出现较大幅度的震荡,基金公司的整体业绩表现不尽如人意。据天相数据统计,60家基金公司一季度合计亏损884.64亿元,基金业总资产减少了2444亿元,降幅达9%。只有两家基金公司的一季度利润为正,其中摩根士丹利华鑫基金公司以1.79亿元的利润在所有基金公司中排名第一,成为一季度最赚钱的基金公司。据大摩领先优势一季报披露,在市场震荡环境下,大摩领先优势的净申购量增幅度超过了300%。

  从类型上看,一季度偏股型基金受到重挫。其中股票型基金亏损665.18亿元,混合型基金亏损200多亿元。让基民稍感安慰的是,债券型基金和货币型基金在今年一季度实现了正收益。其中债券型基金一季度实现利润15亿元,货币型基金同期实现5.36亿元的正收益。

  值得注意的是,一季度大公司业绩较差,而一些中小规模基金公司旗下的基金成功地实现了业绩突围。以信诚、华商、诺安为代表的一批中型基金公司凭借其灵活优势,在今年以来的业绩表现中突出重围。统计显示,截至4月26日,184只标准股票型基金平均净值增长率为-3.37%,仅有52只基金今年以来获取正收益,占比不到四成。

  专户方面,易方达旗下的“专户第一单”在运作满两年之际收益突出,大幅超越同期148只股票型阳光私募产品的平均收益24.14%,更大幅超越同期上证综指收益率-7.87%和沪深300指数收益率-8.38%。业内人士称,专户作为追求绝对收益的产品,在风险的控制上比普通的公募产品更严格,但当市场出现机会的时候,投资经理也会加仓采取积极的策略,但“积极而不激进”。

  QDII连续两月跑赢A股基金

  相对于疲软的A股基金,QDII基金这次可以稍稍松口气了。继3月份大幅跑赢A股基金之后,4月份继续表现突出。天相统计显示,4月1日到26日,10只QDII基金业绩在0.65%到2.94%之间,全部实现正收益,加权平均收益率达2.05%。其中,上投亚太、工银全球、易方达亚洲精选和华夏全球4只QDII的业绩超过2%。而A股开放式股票型基金平均跌幅1.3%。

  业绩表现较好的QDII配置港股比例较低,配置其他市场比例较高。例如,上投亚太今年一季度末股票仓位为89.89%,配置港股占基金净值比例为34.79%;QDII易方达亚洲精选建仓后股票仓位为39.16%,其中配置韩国股市占基金净值比例最高,达15.71%,港股只占13.93%。表现较弱的QDII均大幅配置了港股,两只净值上涨不足1%的QDII,配置港股占基金净值比例分别为80.87%和74.53%。

  由于港股受到内地房地产调控政策的影响较大,香港也在4月推出一系列房地产调控政策,拖累港股表现,因此投资港股比例较高的QDII表现偏弱。

  今年3月份,投资海外的QDII基金明显跑赢了投资国内的开放式股票型基金,当月QDII上涨5.96%,而A股基金涨幅仅为1.35%。这对于新基金发行也是利好。国投瑞银全球新兴市场精选股票基金(LOF)将于5月6日至6月4日之间,该基金既是境内首只专注于全球新兴市场的QDII基金,也是第一只采用LOF交易模式的QDII基金,因此投资人可在场内、场外两个市场认购。

  银河证券高级基金分析师王群航表示,以“金砖四国”为代表的新兴市场各经济体,在金融危机后的经济快速复苏,股票市场的快速反弹,正吸引着越来越多全球投资人的目光,通过适当投资新兴市场基金,投资者将可实现分享新兴市场成长潜力以及分散投资单一市场风险的双重目标。 (来源:钱江晚报)
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责任编辑:廖翊珺
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