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银河证券王群航:博时主题行业绩效表现突出

  该基金“过去一个月”、“过去三个月”、“过去六个月”、“过去一年”的收益排名分别处于第5位、第3位、第11位和第8位。从具体运作情况来看,该基金过去一年里的股票投资仓位一直在70%左右徘徊,投资行为较为谨慎。

这种偏低仓位的操作策略,对于帮助这只基金能够较好地规避此次大熊市行情的风险十分有益。另外,在行业配置方面和个股选择方面,该基金较为注重分散投资,集中度指标也相对较低,这一是为了流动性的需要,二来是因为该只基金规模较大,截至今年第二季度末,该基金的份额规模为105.9亿份,资产总值为178.63亿元,资产净值为176.8亿元。

  作为近期市场上绩效表现较为突出的一只基金,博时主题行业的投资定位主要是力求在中国城市化、工业化和消费升级三大投资主题背景下,集中投资于其所对应的消费品行业、基础设施行业及原材料行业中具有持续竞争力、财务稳健的公司,以获取持续稳健、超越经济增长平均水平的收益。就具体的投资运作设计方式来看,该基金用于股票投资的资金中,以不低于80%的资金投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司;同时,该基金将根据证券市场的阶段性变化,以不超过股票投资20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。这样的投资策略相对于当前的基础市场行情来看,具有较好的避险效果。

(责任编辑:姜隆)

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