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重仓持有大商股份跌停 基金抱团陷入囚徒困境

  昨日,被基金重仓持有的大商股份(600694,收盘价32.20元)低开低走,一路破位杀跌,10点过后一波凶猛的跳水,直接将股价打至跌停板,大商股份成为昨日两市最早一只跌停的股票。至收盘时,仍有105.14万股卖单压在跌停板上。

  与此同时,国药股份(600511,收盘价26.55元)、恒瑞医药(600276,收盘价37.50元)、中材国际(600970,收盘价58.74元)、海油工程(600583,收盘价18.79元)等基金重仓股近期也都呈现风雨欲来的走势,纷纷出现放量暴跌。

  跌停前量能突然放大240倍

  在大商股份跌停的前一天,也就是本周三,大商股份的量能突然放大,当日成交高达750.08万股,较周二放大约240倍。而在周一和周二,大商股份的单日分别成交15.37万股和3.12万股。

  短短两天时间,量能从温和缩量到放大数百倍,令人难以置信,而在周三当日,大盘暴涨7.63%,大批个股涨停,而大商股份仅仅上涨了1.73%,这些明显异动已经显示出变盘征兆。

  大商股份是本轮牛市最强的股票之一,2004年1月,大商股份就开始走强,而大盘直到2005年6月才探明中期底部,从启动的时间来看,大商股份较大盘提前了一年半的时间。

  大商股份一直是基金的宠儿,户均持股长期以来都在1万股以上。在2007年中期,户均持股更是达到了43956.7股,一户的持股市值高达270.55万元。昨日的破位下行,显示这只大牛股的行情走入了尽头。

  基金抱团股陷入囚徒困境

  除了大商股份等,本轮牛市中机构还造就了大批的强牛股,诸如苏宁电器 (002024,收盘价43.65元)、小商品城 (600415,收盘价90.50元)、恒瑞医药等,这些公司都是机构重仓持有的品种,股价高,都在几十元上百元,户均持股高达几万股。比如苏宁电器,今年3月末的户均持股高达40039.3股,恒瑞医药今年6月末的户均持股更是高达62592.8股。由于基金等机构抱团取暖,所以即使在熊市,这些股票也能走出箱体震荡的走势。

  从技术面分析,在大商股份暴跌的同时,以上这些基金抱团股也出现了崩溃的前兆。

  比如国药股份,在周三大涨之时成交量大幅放大,但是仅仅上涨了2%,而周四则是放量下跌6.08%。,成交量放大接近200万股。从技术面分析,该股的平台整理走势,也已经走到了尽头,即将进入下跌阶段。另外恒瑞医药、中材国际、海油工程等,从技术面的走势来看,也面临崩溃的危险。“这就是一个囚徒困境,没人知道明天谁会先溜走。”一位业内人士告诉记者。

  部分机构正在出逃

  TOPVIEW数据显示,自8月7日以来,部分机构开始主动减持大商股份,特别是中金公司的席位,8月12日~8月18日,连续5个交易日净卖出大商股份,每天都居卖出金额的前两位。此外,多家基金的专用席位,也加入了抛售行列。

  而对中材国际、贵州茅台(600519,收盘价147.87元)、航天信息(600271,收盘价23.30元)等,部分基金席位也是在大量卖出。

  “大商股份这类机构重仓股,机构都在死撑,但是一旦大盘跌破2000点,任何强势股都没有可能撑得住,下一阶段这类公司将面临补跌的风险”,一位私募人士这样告诉记者。

(责任编辑:王旻洁)

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