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关于通过交通银行开展汇添富蓝筹稳健基金定期定额投资业务的公告

  为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司决定从2008年8月18日开始在交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")正式开办汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(代码:519066)的定期定额投资业务。


  "定期定额投资业务"是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
  以下是汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在交通银行开展定期定额投资业务(以下简称"本业务")的业务规则:
  一、适用投资者范围
  本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资本公司管理的证券投资基金的投资者。
  二、办理场所
  投资者可到交通银行代销基金的各营业网点办理"定期定额投资业务"的业务申请。
  三、办理时间
  本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在交通银行进行日常基金申购业务的受理时间相同。
  四、申请方式
  1、凡申请办理"定期定额投资业务"的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中登公司")的开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循各销售机构的相关规定。
  2、已开立中登公司的开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到交通银行代销基金的各营业网点申请增开交易账户(已在交通银行开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循交通银行的规定。
  五、扣款方式和扣款日期
  1、投资者应遵循交通银行的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日);
  2、交通银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日;
  3、投资者需指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户;
  4、因投资者账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则视作投资者放弃当月定期定投业务的扣款和申购,下月继续扣款。一旦因投资者账户内余额不足导致连续三次扣款不成功,则自动终止定期定投业务,投资者如想继续定期定投,则需重新办理申请。若基金处于停止申购状态,则不算扣款失败。
  六、扣款金额
  投资者可到交通银行申请开办该业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币500 元(含申购手续费)。
  七、交易确认
  每月实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。
  八、适用费率
  定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。
  九、变更和终止
  投资者办理定期定额投资业务的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理,办理程序遵循交通银行的规定。办理定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循交通银行的具体规定。
  十、业务咨询
  1、交通银行
  客户服务电话:95559
  交通银行网址:www.bankcomm.com
  2、汇添富基金管理有限公司
  客户服务电话:400-888-9918
  公司网址:www.99fund.com
  十一、重要提示
  1、交通银行办理上述基金定期定额投资业务的具体时间、规则以交通银行及其营业网点的安排和规定为准。
  2、若基金处于暂停申购或限制大额申购期间,定期定额投资业务也会同时暂停。
  3、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
  4、汇添富基金高度重视投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
  特此公告。

  汇添富基金管理有限公司
  2008年8月15日

(来源:上海证券报)

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