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华安基金管理有限公司关于旗下基金投资沈阳化工非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的安顺证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金参加了沈阳化工(000698)的非公开定向增发,截至2008年8月7日收盘,安顺证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金名称 安顺证券投资基金 华安策略优选股票型证券投资基金
认购数量(万股) 900 300
总成本(万元) 11,178 3,726
总成本占基金资产净值的比例 2.84% 0.29%
账面价值(万元) 10,845 3,615
账面价值占基金资产净值的比例 2.76% 0.28%
锁定期 自2008年8月8日起12个月 自2008年8月8日起12个月
投资者可登陆我公司网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。


特此公告。

华安基金管理有限公司
2008年8月11日

(来源:上海证券报)

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