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富国基金:超配钢铁水泥医药

  富国基金近日发布三季度投资策略报告,报告中富国基金认为目前阶段没有必要特别看淡市场,个股机会非常多。很多行业龙头公司具有一体化的成本优势。在全流通时代的资产重组大潮中具有明显优势,利润向大企业集中的趋势非常明显,且估值都已跌到10多倍。

就自下而上的投资策略而言,市场的下跌正是投资龙头公司的良机。

  而从富国基金策略分析上来看,据理财一周记者了解他们仍将维持年度策略的计划,即关注国家经济转型过程中新经济增长模式产生的业绩释放和行业利润变迁。三季度他们看好对通胀不敏感的非周期性消费品行业如零售、医药和食品饮料行业;以及资源约束下产业集中加快,高要素成本下规模经济重要性突出,他们看好政府推动的企业重组和资产注入,更为看好动荡的国际经济环境下中国产业升级中的投资机会。

  长期以来,中国经济增长的主要动力来自于政府主导的投资以及制造业出口,使得经济快速增长的同时消耗了大量能源和原材料,尤其是重化工业的高速发展吞噬了大部分的能源和基础性资源。去年中国的GDP占世界GDP的比重大约为7%,却消耗了超过全球总产量20%的主要能源和原材料。

  富国基金认为在认识到通胀的长期性和绝对价格的高水平性后,只有通过生产要素价格的市场化才可以有助于经济结构的自身调整与升级。高通胀和本币升值对企业利润的冲击,正好可以让企业经历洗礼,小企业不堪重负主动退出市场和政府节能减少排对落后产能的淘汰,将加快整个转型过程。

  据富国基金行业研究员分析,他们建议对6个行业进行超配,这其中包括钢铁、水泥、食品饮料、商贸、医药、港口和公路。

(责任编辑:王旻洁)

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