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关于国投瑞银稳健增长基金开放日常申购赎回、开通定期定额投资及基金转换业务公告

根据《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等的规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)定于2008年8月5日起开始办理国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”、“国投瑞银稳健基金”)的日常申购、赎回业务,并同时在部分销售机构开通本基金的定期定额投资业务和本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务。

本基金前端收费基金代码121006,后端收费基金代码128006。本公司直销中心和中国工商银行网点前端、后端收费基金代码统一为121006。现将有关事项公告说明如下:
重要提示:

1、本基金是混合型证券投资基金,基金运作方式是契约型开放式,基金管理人和注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”、“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

2、本基金投资者范围为符合法律法规的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。

3、本公告仅对本基金开放日常申购赎回、定期定额投资和基金转换业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在2008年4月30日《中国证券报》上的《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》,或者登录本基金管理人网站(www.ubssdic.com)查阅本基金基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司客服电话(400-880-6868)或代销机构咨询电话咨询本基金的相关事宜。

一、日常销售渠道与销售地点

1、直销机构

国投瑞银基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

电话:(0755)83575994 83575993

传真:(0755)82904048

联系人:刘超 曹丽丽

客户服务电话:400-880-6868

公司网站:www.ubssdic.com

2、代销机构及开办业务

代销机构名称

客服电话

网址

开通定期定投

定投最低申购金额(元)

开通基金转换

中国工商银行

95588

www.icbc.com.cn

中国建设银行

95533

www.ccb.com



100

中国银行

95566

www.boc.cn



100



中国农业银行

95599

www.95599.cn

交通银行

95559

www.bankcomm.com



500



中国邮政储蓄银行

11185

www.psbc.com



100



中国光大银行

95595

www.cebbank.com



100



招商银行

95555

www.cmbchina.com



300



深圳发展银行

95501

www.sdb.com.cn



华夏银行

95577

www.hxb.com.cn



200

民生银行

95568

www.cmbc.com.cn



100



中信银行

95558

http://bank.ecitic.com



100



上海银行

021-962888

www.bankofshanghai.com



100

深圳平安银行

40066-99999或(0755)961202

www.18ebank.com



100



银河证券

4008-888-888

www.chinastock.com.cn



100



国信证券

8008108868

www.guosen.com.cn



中信建投证券

4008888108

www.csc108.com



100



中银国际证券

(021)68604866

www.bocichina.com



申银万国证券

(021)962505

www.sw2000.com.cn



招商证券

95565、4008888111

www.newone.com.cn



300



广发证券

(020)87555888转各网点

www.gf.com.cn



100



湘财证券

400-888-1551

www.xcsc.com



100



平安证券

95511

www.pa18.com



国盛证券

(0791)6285337

www.gsstock.com



100



国泰君安证券

4008888666

www.gtja.com



100



光大证券

10108998

www.ebscn.com



联合证券

4008888555

www.lhzq.com



100



海通证券

400-8888-001(021)962503

www.htsec.com



100



华安证券

(0551)5161671

www.hazq.com



100



中信金通证券

(0571)96598

www.bigsun.com.cn



200



中信万通证券

(0532)96577

www.zxwt.com.cn



300



兴业证券

(021)68419393-1259

www.xyzq.com.cn



100



华泰证券

95597

www.htsc.com.cn



300



安信证券

40008-001-001及4008-006-006

www.essence.com.cn



100



瑞银证券

400-887-8827

www.ubssecurities.com



100000



齐鲁证券

95538

www.qlzq.com.cn



国元证券

400-8888-777

www.gyzq.com.cn

第一创业证券

(0755)25832583

www.firstcapital.com.cn



100



财通证券

0571-96336(上海地区962336)

www.ctsec.com



注:

1、上述代销机构的各地代销网点及联系方式以各代销机构公告为准。

2、定期定额投资业务的具体业务规则以本公司直销中心及代销机构的业务规则为准。

3、基金转换业务具体规则详见本公司网站。

二、日常申购(含定期定额投资)、赎回与转换安排

(一)本基金办理日常申购(含定期定额投资)、赎回与转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本基金管理人公告暂停时除外)。

开放时间为:每个基金开放日的9:30-15:00。(投资者在15:00 以后提出申购(含定期定额投资)、赎回与转换申请的,其基金份额交易价格为下一开放日的相应价格)

由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销售机构的具体规定。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,本基金管理人可对日常业务时间进行调整,但此项调整应报中国证监会备案,并在实施日前2 个工作日在至少一家指定媒体公告。

(二)申购(含定期定额投资)、赎回与转换的数额限制

1、本基金在中国工商银行代销网点的首次单笔申购最低金额为人民币5,000元,追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元;其它销售机构网点的首次单笔申购最低金额为人民币1,000元,追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元;各销售机构可根据自己的情况调整首次申购最低金额和追加申购最低金额限制,但均不得低于1,000元;定期定额投资的最低金额限制以相关机构的业务规则为准。

2、基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足500份的,在赎回时需一次全部赎回。

3、单笔转换的最低申请份额不得低于500份。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金合同规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回及转换的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

(三)申购、赎回与转换费率

1、申购费率

本基金按申购费交纳时间分为前端申购和后端申购两种模式。目前,后端申购业务仅在本公司直销中心、中国工商银行、中国建设银行、上海银行办理,如有新增机构,本公司将及时公告。

本基金定期定额的申购费率与一般申购相同。

(1)前端申购费率

申购金额(M)

申购费率

M<100万元

1.5%

100万元≤M<500万元

1.0%

500万元≤M<1000万元

0.3%

M≥1000万元

每笔2000元

(2)后端申购费率

持有时间(Y)

申购费率

Y<1年

1.8%

1年≤Y<2年

1.6%

2年≤Y<3年

1.0%

3年≤Y<4年

0.5%

Y≥4年

0.0%

注:上表中,1年按365天计算。

申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者选择红利再投资所转成的基金份额不收取申购费用。

2、赎回费率

本基金的赎回费率为:

持有时间(T)

赎回费率

T<1年

0.5%

1≤T<2年

0.25%

T≥2年

0.0%

注:上表中,1年按365天计算。

赎回费用由基金赎回人承担,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。

3、转换费率

本基金的转换费用由赎回费和申购补差费构成,其中赎回费与一般赎回费率相同。

申购补差费率为:

转入基金:国投瑞银稳健

转出金额M

M<100万

100万≤M<500万

500万≤M<1000万

M≥1000万

转出基金

国投瑞银稳定

1.5%

1.0%

0.3%

每笔2000元

国投瑞银融华

0.85%

0.5%

0.1%

每笔1000元

转出基金为国投瑞银景气、国投瑞银核心、国投瑞银创新和国投瑞银成长时,申购补差费率为0

转出基金:国投瑞银稳健

转入基金为国投瑞银稳定、国投瑞银融华、国投瑞银景气、国投瑞银核心、国投瑞银创新和国投瑞银成长时,申购补差费率为0

(四)基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购、赎回或转换费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

(五)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人按相关监管部门要求履行相关手续后可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人须在新费率实施前2日在至少一家指定媒体公告。

三、费率优惠

本基金参加中国工商银行、中国建设银行、光大银行、深圳发展银行、华夏银行、国泰君安证券、中信建设证券、中国银河证券、广发证券、海通证券、兴业证券、华泰证券、联合证券、国盛证券、湘财证券、瑞银证券等代销机构已推出的网上交易申购费率优惠活动及申银万国推出的非现场交易申购费率优惠活动。

本基金参加交通银行、邮储银行、光大银行、中信建投的基金定投业务申购费率优惠活动。

详见各代销机构相关公告和本公司网站相关提示。

四、基金份额净值公告

从2008年8月5日起,本基金管理人将在每个开放日通过指定媒体、本基金管理人网站及客服系统等媒介和各销售机构及指定网点营业场所公布本基金上一个开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,同时通过深交所行情发布系统揭示净值,基金简称“国投稳健”,基金代码“161206”。

五、有部分投资者因在开户时填写的地址不够准确完整,而未收到本基金的开户和认购确认单。本基金管理人特此提示,请投资者认真核对开户信息,发现有误请及时到开户网点更正或与本公司客服中心联系(400-880-6868)。

风险提示:本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2008年8月2日
  

(来源:上海证券报)

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