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大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下大成创新成长混合型证券投资基金参加了华兰生物工程股份有限公司(华兰生物,代码:002007)非公开发行股票的认购。

华兰生物工程股份有限公司已于2008年8月1日发布《华兰生物股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截止2008年8月1日,本公司旗下的基金投资华兰生物股份有限公司非公开发行股票相关信息公告如下:?
名称

认购数量(股)

总成本(元)

总成本占基金资产净值比例

账面价值(元)

账面价值占基金资产净值比例

限售期截止日

大成创新成长混合型证券投资基金

2,000,000

70,000,000.00

0.59%

70,040,000.00

0.59%

2009年8月4日

特此公告。

大成基金管理有限公司

二OO八年八月二日

(来源:上海证券报)

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