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关于国海富兰克林旗下基金通过12家代销机构开办定期定额投资业务的公告

  为满足广大投资者的理财需求,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")将自2008年8月1日起通过指定基金销售机构办理本公司旗下基金的"定期定额投资"业务。
  "定期定额投资"(以下简称"定投业务")是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款并办理基金申购。

投资者在开办相关基金定投业务的同时,仍然可以进行日常的申购、赎回业务。
  投资者办理定投业务应与销售机构签订协议,并实行自愿参加的原则,投资者可随时申请办理定投业务和申请终止定投业务。
  本次定投业务将适用于本公司管理的富兰克林国海中国收益证券投资基金(以下简称"国富收益",基金代码:450001)、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金(以下简称"国富弹性",基金代码:450002)、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金(以下简称"国富潜力",基金代码:450003)和富兰克林深化价值股票型证券投资基金(以下简称"国富价值",基金代码:450004)(以下合称"基金")(注:目前国富价值基金尚未开放申购、赎回业务,如开放申购业务则适用本公告的相关规则)。如本公司决定对今后管理的其他开放式证券投资基金办理定投业务,本公司届时将另行公告。定投业务的具体业务规则如下:
  一、适用投资者范围
  定投业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规及上述基金基金合同规定的,可以投资境内开放式证券投资基金的个人投资者。
  二、申购费率
  定投业务不收取额外费用,申购费率适用于上述基金日常申购费率,计费方式等同于日常申购业务(优惠活动期除外,如有调整,另见相关公告)。
  相关基金申购费率及计费方式请参见各基金招募说明书。
  三、办理场所
  投资者可通过经本公司公告可办理定投业务的销售机构申请办理该业务,目前可开办各基金定投业务的具体销售机构如下:
  华夏银行中信银行海通证券、中信建投、银河证券、广发证券、南京证券、财富证券、中信金通、联合证券、东北证券、华泰证券。
  在条件成熟后,本公司还将通过其他销售机构开办定投业务,敬请投资者留意本公司公告。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开办定投业务的时间可能有所不同,投资者应以各销售机构公告的时间为准。
  四、办理时间
  定投业务的申请受理时间与本公司管理基金的开放日的交易时间相同,具体办理时间详见销售机构发布的办理基金申购业务的受理时间公告。
  五、申请方式
  1. 凡申请办理本公司旗下基金定投业务的投资者,须首先开立本公司的开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循各销售机构的相关规定。
  2. 已开立上述基金账户的投资者请携带有效证件及相关业务凭证,到销售机构各营业网点申请办理定投业务。
  3、具体业务规则以各基金招募说明书和本公司"开放式基金业务管理规则"和"国海富兰克林基金管理有限公司定期定额申购业务规则"为准;具体办理程序应遵循销售机构的相关规定。
  六、申购日期
  1、投资者应遵循指定销售机构的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日);
  2、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
  七、申购金额
  投资者可到销售机构申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额。我公司规定的每只基金每期最低申购金额为人民币100 元,如销售机构规定的最低定投申购金额高于100元的,按照销售机构规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。
  原已公告开通定投业务的销售机构及基金,从即日起也按照以上规定执行。
  八、交易确认
  定期定额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以每期实际扣款当日(T日)基金份额资产净值为基准计算并保留到小数点后二位,第三位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。基金份额确认日为T+1日,投资者可在自T+2日起(含T+2日),投资人可到销售网点查询相应基金申购的确认情况。
  投资者的资金账户余额不足则不扣款,请投资者遵循代销机构的有关规定,于约定的每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。
  九、"定投业务"的变更和终止
  1、投资者如申请变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原开通定投业务的销售机构网点申请办理业务变更,相关业务规定和具体办理程序遵循代销机构的有关规定。
  2、投资者如终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原开通定投业务的销售机构网点申请办理业务终止,相关业务规定和具体办理程序遵循代销机构的有关规定。
  十、 其它
  1、对通过定投业务申购并确认成功的基金份额,投资人可在开放日办理赎回业务。
  2、定投业务申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则。"未知价"是指投资人办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。
  十一、重要提示
  1、若投资人申请办理定投业务的基金处于暂停申购状态,则本公司不接受该基金定投业务的申请。对于销售机构已受理、并提交到注册登记机构的申购申请,注册登记机构将以确认失败处理。
  2、以上重要提示适用于在本公司指定的基金销售机构网点开通定期定额投资计划的基金产品,包括国富收益、国富弹性和国富潜力基金以及今后由本公司管理的其他开放式证券投资基金。
  3、一些销售机构过去已开通我司旗下所有基金的定期定额申购业务并进行了公告,其内容若与本公告有不一致之处,请以本公告的相关公告内容为准。
  十二、风险提示
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获取收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
  本公告仅对定投业务有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ftsfund.com)或拨打本公司客户服务热线(021-38789555)。
  本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司。
  特此公告。

  国海富兰克林基金管理有限公司
  2008年8月1日

(来源:上海证券报)

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