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关于开通招商大盘蓝筹股票型基金定期定额投资业务的公告

  招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下称″本基金″)是经中国证券监督管理委员会批准,并于2008年6月19日正式成立的契约型开放式证券投资基金,并已于7月18日开放该基金的申购赎回业务。为了满足广大投资者的理财需求,自2008年7月25日起正式开通本基金的定期定额投资业务。


  "定期定额投资业务"是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
  现就该业务的有关事项公告如下:
  一、适用投资者范围
  本基金的定期定额投资业务适用于符合《招商大蓝筹股票型开放式证券投资基金基金合同》规定的所有投资者。投资者范围遵循销售机构的规定。
  二、办理场所
  自2008年7月25日起,投资者可到指定的代销本基金的营业网点办理定期定额投资业务申请。根据实际需要,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务。
  三、申请方式
  1. 凡申请本基金定期定额投资业务的投资者须首先开立招商基金管理有限公司开放式基金基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循本基金销售机构规定;
  2. 已开立招商基金管理有限公司开放式基金基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到本基金指定的销售场所申请办理此业务,具体办理程序遵循该销售机构的规定。
  四、办理时间
  本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
  五、扣款日期
  投资者遵循销售机构的规定,与销售机构约定每期扣款日期。
  六、扣款金额
  投资者可与销售机构就本基金旗下申请定期定额投资业务的每只基金约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低扣款金额100元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。
  七、扣款方式
  1. 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日;
  2. 投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。
  八、申购费率
  定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。
  九、交易确认
  以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,基金份额确认日为T+1日,投资人可于T+2日起到办理机构查询交易确认结果。最终交易结果以注册登记机构确认为准。
  十、变更和解约
  1. 投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循该销售机构的规定;
  2. 投资者终止定期定额投资业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循该销售机构的有关规定;
  3. 定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。
  十一、业务咨询
  1.开通招商大盘蓝筹基金定期定额投资业务代销网点:
  (1)招商银行股份有限公司
  客户服务热线:95555
  网址:www.cmbchina.com
  (2)中国银行股份有限公司
  客户服务热线:95566
  网址:www.boc.cn
  (3)中国农业银行
  客户服务热线:95599
  网址:www.95599.cn
  (4)中国建设银行股份有限公司
  客户服务热线:95533
  网址:www.ccb.com
  (5)中国邮政储蓄银行
  客户服务热线:11185
  网址:www.psbc.com
  (6)交通银行股份有限公司
  客户服务热线:95559
  网址:www.bankcomm.com
  (7)中国光大银行股份有限公司
  客户服务热线:95595
  网址:www.cebbank.com
  (8)华夏银行股份有限公司
  客户服务热线:95577
  网址:www.hxb.com.cn
  (9)中国民生银行股份有限公司
  客户服务热线:95568
  网址:www.cmbc.com.cn
  (10)上海浦东发展银行股份有限公司
  客户服务热线:95528
  网址:www.spdb.com.cn
  (11)招商证券股份有限公司
  客户服务热线:95565
  网址:www.newone.com.cn
  (12)国泰君安证券股份有限公司
  客户服务热线:400-8888-666
  网址:www.gtja.com.cn
  (13)中国银河证券股份有限公司
  客户服务热线:800-820-1868
  网址:www.chinastock.com.cn
  (14)联合证券有限责任公司
  客户服务热线:400-888-8555
  网址:www.lhzq.com
  (15)中信建投证券有限责任公司
  客户服务热线:400-8888-108
  网址:www.csc108.com
  (16)广发证券股份有限公司
  客户服务热线:020-961133
  网址:www.gf.com.cn
  (17)安信证券股份有限公司
  客户服务热线:020-96210
  网址:www.essence.com.cn
  (18)海通证券股份有限公司
  客户服务热线:95553
  网址:www.htsec.com
  (19)长城证券有限责任公司
  客户服务热线:400-6666-888
  网址:www.cc168.com.cn
  (20)财富证券有限责任公司
  客户服务热线:0731-4403347
  网址:www.cfzq.com
  (21)湘财证券有限责任公司
  客户服务热线:400-888-1551
  网址:www.xcsc.com
  (22)中信万通证券有限责任公司
  客户服务热线:96577
  网址:www.zxwt.com.cn
  2.招商基金管理有限公司
  网 站:http://www.cmfchina.com
  客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
  招商基金基金易电子商务平台
  交易网站:direct.cmfchina.com
  本公告的解释权归招商基金管理有限公司。
  风险提示:
  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
  投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关销售机构基金定投业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
  特此公告。

  招商基金管理有限公司
  二??八年七月二十三日

(来源:上海证券报)

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