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南方领先、上投垫底 5基金QDII平均赎回10.8亿

  7月15日,上投摩根亚太优势QDII当日净值为0.596元,跌破了0.6元整数大关;而一周后,早已经习惯QDII净值节节下行的投资者等来了5份QDII基金二季报。

  据易天富数据的统计,二季度QDII基金平均赎回约为10.8亿份,其中嘉实海外中国QDII赎回量最大,约为14.21亿份;工银瑞信中国机会全球配置QDII赎回量最小,约为7.21亿份;南方全球精选、上投摩根亚太优势、华夏全球精选依次被赎回11.8亿份、10.7亿份、10.019亿份。

与此同时,在报告截止的6月30日,上投QDII和嘉实QDII的当日净值同为0.628元,并列最低。

  对此,信达证券基金分析师刘明军表示,从资产配置的角度看待QDII,上半年南方全球因为主要投资的是基金,较为抗跌;华夏全球精选受华夏基金公司相对谨慎的投资策略影响,仓位较低,也比较抗跌;而嘉实和上投由于主要关注港股及亚太股市,同时仓位较高,跌幅较大。

  基金QDII二季度减亏

  深交所早前公布的数据显示,截至今年6月30日,22家基金管理公司获得QDII业务资格,其中8只QDII基金完成公开募集。2007年QDII基金发行的平均规模为300亿元,2008年仅约为4亿元~5亿元。

  然而在上半年,QDII基金亏损额二季度较一季度下降还是令人稍感欣慰。

  根据天相投顾的统计显示,5只QDII基金二季度净值损失共计35.38亿元,除去今年新成立的工银QDII外,首批出海的4家QDII二季度净值损失规模下降明显,其中南方QDII降幅最大,其损失额从一季度时的约44亿元下降到1307万元。因此,尽管华夏、上投、嘉实3只QDII的平均净值损失仍超过10亿元,但在南方QDII的贡献下,5只QDII净值损失整体较上一季度下降了83.4%。

  南方QDII的靓丽表现显然与其策略的调整有关。二季报显示,南方QDII当季度将重心转向基金,在基金和股票上的配比分别为55.08%和25.33%。而其他几只QDII显然仍将宝押在股市上,股票仓位超高:上投QDII的股票仓位由一季度的89.23%上升到89.99%,嘉实QDII的股票仓位由一季度的80.58%上升到84.03%,今年新成立的工银QDII同样保持了较高的股票仓位,为75.58%。而华夏QDII的股票仓位则由一季度的57.89%下降到47.51%。

  能源、电信成新宠

  季报的汇总统计还发现,二季度港股的配比较一季度变化不大。其中,工银QDII港股配比最低,为25.29%;上投QDII的港股配比从一季度的38.80%下降到37.17%,华夏QDII的港股配比从一季度的39.80%下降到39.21%,南方QDII的配比从一季度的21.61%上升到25.47%,嘉实QDII港股配比由79.89%上升到83.06%。

  从所投资的板块上看,QDII基金依旧对金融股情有独钟。根据好买理财中心统计,二季度除去工银QDII将第一大重仓行业锁定能源(19.76%)、第二大行业为金融(13.40%)外,其余4只QDII仍然将金融列为第一大重仓行业。嘉实QDII金融股配置由一季度的18.77%上升到24.38%,华夏QDII金融股配比由19.00%下降到16.07%,南方QDII由4.24%上升到8.82%。上投QDII的银行业配比略有下降,由15.78%降为14.77%。

  在金融股热度不减的同时,能源股和电信股成为“新宠”。

  二季报显示,5只QDII第二和第三大重仓行业多为能源和电信服务业。第二季度华夏全球重点增持能源板块,增持幅度达到3.75%,对金融股减持2.93%。嘉实海外大幅增持金融和能源,增持幅度分别高达5.61%和4.89%,同时大幅减持消费必需品、原材料和工业板块。

  对此,基金QDII纷纷在季报中分析调低配比的原因,由于次贷危机的蔓延,全球油价上行使经济面临下行的威胁,而通胀的威胁更使各国政府收缩信贷,导致多数股市在5月份结束了4月份的短暂反弹,相继创出新低,因此投资趋于谨慎。

  上投深陷亚太股市

  分析5家QDII基金的二季报不难发现,上投QDII当季净值跌幅最大,下跌7.78%。

  据德圣基金研究中心统计,截至6月30日,工银QDII净值最高,为0.927元;南方QDII当日净值为0.785元;华夏QDII的净值为0.726元;上投QDII追上了嘉实QDII,当日净值同为0.628元。

  最新统计显示,7月18日上投QDII最新净值为0.602元,嘉实QDII的最新净值为0.621元,显然上投暂时位列5只QDII基金最后。

  究其原因,二季度报告显示,上投亚太QDII二季度在澳大利亚股市增持必和必拓和力拓两大矿业巨头,为前两大重仓股;在韩国股市增持三星电子成为第四大重仓股,在新加坡市场增持1只本地股,其余重仓股中有3只为印度公司在英国或美国上市的股票,3只为港股。

  一位分析师认为,二季报上投QDII的股票仓位最重,尽管并未集中投资港股,但前10大重仓股全部来自亚太地区,而该地区二季度跌幅巨大,所以拖累了上投QDII的净值表现。

  对此,上投摩根基金公司市场部总监朱戈宇向记者表示,基金的股票仓位重,投资的亚太股市经历了很大的回调,造成基金近期净值表现不尽如人意。

(责任编辑:姜隆)

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