搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经中心 > 理财频道 > 投资致富 > 基金-搜狐理财 > 基金公告

汇添富成长焦点股票型证券投资基金2008年第2季度报告2008年7月18日

  §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。
  §2 基金产品概况
  基金简称:添富焦点
  交易代码:519068
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2007年3月12日
  报告期末基金份额总额: 13,032,167,460.09份
  投资目标:本基金是主动股票型基金,精选成长性较高,且估值有吸引力的股票进行布局,在有效管理风险的前提下,追求中长期较高的投资回报。
  投资策略:本基金采用积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过资产战略配置和战术配置来确定每一阶段投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例;在股票投资中,采用"自下而上"的策略,精选出成长性较高,且估值有吸引力的股票,精心构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。
  业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
  风险收益特征:本基金为主动股票型基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种。基金管理人:汇添富基金管理有限公司
  基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  §3 主要财务指标和基金净值表现
  §3.1 主要财务指标
  单位:人民币元
1.本期利润 -3,739,387,314.48
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -806,975,010.95
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2710
4.期末基金资产净值 12,864,993,882.32
5.期末基金份额净值 0.9872
注:上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  §3.2 基金净值表现
  §3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
本报告期 -21.51% 2.04% -21.02% 2.66% -0.49% -0.62%
  §3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  §4 管理人报告
  §4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
  任职日期离任日期
  袁建军本基金的基金经理。2007年3月12日-11年国籍:中国。学历:上海交通大学工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任华夏证券研究所高级分析师,2005年4月加入汇添富基金管理有限公司,历任高级行业研究员、研究主管,现任汇添富成长焦点基金基金经理、投资决策委员会成员。
  §4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
  §4.3 公平交易专项说明
  §4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
  §4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  本基金为成长风格的股票型基金,截止报告期,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
  §4.3.3 异常交易行为的专项说明
  报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。
  §4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  二季度美国次级债风波不断扩散,全球高通胀居高不下,加之原油价格暴涨导致全球股市不稳。国内持续高通胀导致宏观紧缩政策难以轻易放松,"大小非"减持恶化了市场的预期。在上述因素影响下,整体市场在二季度继续出现较大的系统性下跌。市场虽然也出现了一些反复,但最终证明只是下跌的中继。为了控制风险,本基金主动降低了仓位,同时积极进行结构调整。特别是减持了那些与宏观调控相关联的周期性行业和制造业,加大了对于稳定成长类资产的配置。由于市场出现了系统性的估值下降,结构调整带来的效果还不够明显。
  从下半年的情况看,虽然实体经济已经出现了业绩增速下滑的现象,但是考虑到要素价格调整还没有到位,通胀水平高企,宏观调控大幅放松的可能性还难以出现,因此在下半年上市公司可能会出现业绩增速持续放缓。
  但是应该看到市场估值水平已经大为下降,系统性的估值泡沫挤压,使得稳定成长类和周期类资产估值均下降很多。市场整体将从整体性下跌逐步进入到结构分化,结构性机会将取代趋势性机会。
  从操作策略上,我们将更多的从自下而上角度精选个股,控制基本面风险,在适当的估值水平下对于成长确定性高的公司加大投资。继续减持那些经营杆杠高、财务风险大和需求下降未充分反映的公司。在结构调整的同时,注重对各种风险特别是流动性风险的控制。
  §5 投资组合报告
  §5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益类投资 9,513,490,891.95 73.77
其中:股票 9,513,490,891.95 73.77
2 固定收益类投资 1,610,312,000.00 12.49
其中:债券 1,610,312,000.00 12.49
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 652,801,579.20 5.06
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 608,125,973.99 4.72
6 其他资产 510,967,231.17 3.96
7 合计 12,895,697,676.31 100.00
§5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,365,743,525.59 10.62
C 制造业 4,500,615,711.70 34.98
C0 食品、饮料 2,159,120,300.01 16.78
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 994,359,294.74 7.73
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 430,378,861.67 3.35
C7 机械、设备、仪表 404,488,623.54 3.14
C8 医药、生物制品 512,268,631.74 3.98
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 18,910,192.00 0.15
F 交通运输、仓储业 346,083,876.13 2.69
G 信息技术业 249,774,895.33 1.94
H 批发和零售贸易 881,629,977.56 6.85
I 金融、保险业 1,351,956,325.38 10.51
J 房地产业 397,797,211.98 3.09
K 社会服务业 93,771,132.96 0.73
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 307,208,043.32 2.39
合计 9,513,490,891.95 73.95
§5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,106,879 1,123,451,291.82 8.73
2 600036 招商银行 37,394,283 875,774,107.86 6.81
3 002024 苏宁电器 18,092,362 747,214,550.60 5.81
4 000869 张 裕A 6,549,369 432,258,354.00 3.36
5 000792 盐湖钾肥 4,766,526 420,026,271.12 3.26
6 000983 西山煤电 8,362,638 418,131,900.00 3.25
7 601088 中国神华 9,520,230 357,675,041.10 2.78
8 000568 泸州老窖 11,225,531 337,776,227.79 2.63
9 600143 金发科技 16,443,494 279,868,267.88 2.18
10 601808 中海油服 11,764,453 275,405,844.73 2.14
§5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 815,422,000.00 6.34
3 金融债券 794,890,000.00 6.18
其中:政策性金融债 794,890,000.00 6.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 1,610,312,000.00 12.52
§5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 070213 07国开13 3,000,000 300,210,000.00 2.33
2 070412 07农发12 3,000,000 300,000,000.00 2.33
3 0801062 08央票62 2,000,000 199,640,000.00 1.55
4 070312 07进出12 2,000,000 194,680,000.00 1.51
5 0801013 08央票13 2,000,000 192,200,000.00 1.49
  §5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  §5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  §5.8 投资组合报告附注
  §5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
  §5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  §5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,969,145.58
2 应收证券清算款 472,295,787.87
3 应收股利 3,287,780.86
4 应收利息 28,231,278.68
5 应收申购款 1,183,238.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 合计 510,967,231.17
  §5.8.4本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  §5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000792 盐湖钾肥 420,026,271.12 3.26 因重大资产重组事项而临时停牌
  §6 开放式基金份额变动
  单位:份
  报告期期初基金份额总额14,794,090,098.76
  报告期期间基金总申购份额77,409,471.42
  报告期期间基金总赎回份额1,839,332,110.09
  报告期期末基金份额总额13,032,167,460.09
  §7 备查文件目录
  §7.1 备查文件目录
  1、中国证监会批准汇添富成长焦点股票型证券投资基金募集的文件;
  2、《汇添富成长焦点股票型证券投资基金基金合同》;
  3、《汇添富成长焦点股票型证券投资基金托管协议》;
  4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
  5、报告期内汇添富成长焦点股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
  6、中国证监会要求的其他文件。
  §7.2 存放地点
  上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
  §7.3 查阅方式
  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

  汇添富基金管理有限公司
  2008年7月18日

(来源:上海证券报)

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>