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基金二季报开始公布 货币基金遭遇赎回意外缩水

  7月17日,广发基金、长信基金、东方基金公司旗下15只基金的第二季度季报亮相,拉开了二季度基金季报的大幕。经过了2007年基金业爆发式的发展之后,在连续的调整中,基金规模的快速扩张势头宣告终止。

  WIND统计显示,截止到今年6月30日,广发、长信和东方三家基金公司各自的总规模分别为897.323亿份、281.3502亿份和114.3303亿份,与各自一季度末的总份额相比,除东方基金公司规模增加了2.716亿份外,其余两家分别减少了24.3451亿份和13.0187亿份,缩水2.7887%和4.4226%。

  与总份额规模变化的波澜不惊状态相比,上述各家基金公司的总资产净值却无一例外的呈现出大幅缩水,和一季度相比,截止到6月30日,广发、长信和东方三家基金公司的总资产净值分别为824.5288亿元、216.3975亿元和80.9392亿元,较1季度末缩水幅度分别达到23.7009%、23.6514%和19.9899%。

  广发系变动明显

  剔除在二季度新发的广发增强债券基金,广发系原有各只基金在本轮调整中总份额流失达到67.7059亿份。其中仅广发策略优选一只基金,在今年二季度的份额流失就达到13.1499亿份,占其2季度末总份额的18%左右,这一变化显示出该基金在二季度遭遇到的赎回情况比较严重。

  季报显示,整个二季度,该基金的总申购份额为488,155,679.26份,而总赎回份额则达到了1,803,144,005.12份,这一数据比许多同期发行的新基金募集的份额还要多。

  公开数据显示,该基金今年以来的累计净值从1月2日的3.4058元一路震荡走低,截止6月30日,该基金累计净值仅为2.0676元,距年初下跌了1.3382元,跌幅达39.29%,同期上证指数的跌幅在48%左右。

  二季报显示,该基金重仓的银行和地产板块部分股票,在今年的市场调整中受到重创。广发策略优选基金在其二季报中表示,第二季度,基金净值下跌26.41%,跌幅超过基准,这主要因为基金对于宏观经济过分乐观,对于经济恶化的征兆反应不及时所致,虽然减持了有色金属、钢铁、水泥等行业,但重仓的地产、机械、消费等板块下跌较大,基金表现不佳。

  二季报显示,广发聚丰、广发大盘以及广发小盘二季度以来的净值跌幅都在24%左右。尽管如此,凭借其较强的投资者认同度,在本轮调整中,广发系的规模还没有出现明显下滑,部分基金甚至还出现了规模增大的情况。

  货币基金遭遇赎回

  和广发系基金有申有赎的情况相比,长信基金公司旗下的基金,除新发的长信双利优选灵活配置基金以外,其他基金都表现出清一色的赎回态势。长信增利动态策略、长信金利趋势、长信银利精选、长信利息收益分别较一季度末有数亿到数十亿份不等的赎回。

  而在股市节节下跌的过程中,货币基金并没有受到避风港式的追捧。

  从以上三家基金公司的情况来看,赎回最多的竟然是货币市场型基金长信利息收益,该基金二季度末份额为40.3932亿份,较一季度末的52.3921亿份减少了11.9989亿份,赎回份额占总份额的22.9%。

  这一情况与今年以来货币基金曾受到市场追捧的情况形成很大反差,耐人寻味的是,不仅长信利息收益呈现出赎回状态,同样发布二季报的东方基金公司旗下的东方金账簿货币基金总份额也由一季度末的09.9378亿份减少为0.8411亿份,减少幅度也超过10%。

(责任编辑:姜隆)

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