搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经中心 > 理财频道 > 投资致富 > 基金-搜狐理财 > 基金公告

广发核心精选股票型证券投资基金基金合同生效公告

  广发核心精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可【2008】731号文核准,自2008年6月12日起向社会公开募集,截至2008年7月11日,基金募集工作已顺利结束。
  经深圳鹏城会计师事务所验资,本次募集的有效净认购金额为1,242,710,628.50元人民币,折合基金份额1,242,710,628.50份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计139,649.13元人民币,折合基金份额 139,649.13份。

本次募集所有资金已于2008年7月15日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的广发核心精选股票型证券投资基金托管专户。
  本次募集有效认购户数为13,584户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计1,242,850,277.63 份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。其中,广发基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")运用固有资金于7月11日通过代销渠道认购的基金份额总额为40,000,000份(含募集期利息结转的份额,根据招募说明书的约定,认购费为1,000元),占本基金总份额的比例为3.22%;本基金管理人的基金从业人员认购持有的基金份额总额为15,946,451.42份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为1.28%。按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《广发核心精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2008年7月16日获确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
  本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告及本基金管理人互联网网站(www.gffunds.com.cn)公告。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
  特此公告。

  广发基金管理有限公司
  2008年7月17日

(来源:上海证券报)

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>