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融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告

  融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2006年1月19日生效,根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定,本基金管理人定于2008年7月15日对本基金自2008年6月17日至2008年7月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
  一、收益支付说明
  本基金管理人定于2008年7月15日对本基金自2008年6月17日至2008年7月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。


  投资者的累计收益具体计算公式如下:
  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/基金份额总额*(当日基金净收益+上一工作日未分配收益)(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。)
  二、收益支付时间
  1、收益支付日:2008年7月15日;
  2、收益结转基金份额日:2008年7月15日;
  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年7月16日。
  三、收益支付对象
  收益支付日本基金份额全体持有人。
  四、收益支付办法
  本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年7月15日直接计入其基金账户,2008年7月16日起可查询及赎回。
  五、有关税收和费用的说明
  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;
  2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
  六、提示
  1、投资者于2008年7月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;
  2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
  七、咨询办法
  1、融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com;
  2、融通基金管理有限公司客户服务电话:0755-26948088、4008838088;
  3、直销机构
  深圳投资理财中心: 0755-26948040、26948044
  北京分公司: 010-66190999 转0975
  上海分公司: 021-38424888 转4882
  4、代销机构
  (1) 中国民生银行:95568
  (2) 中国工商银行:95588
  (3) 中国建设银行:95533
  (4) 招商银行:95555
  (5) 联合证券:0755-82492000
  (6) 银河证券:010-66568613,66568587
  (7) 国泰君安: 400-8888-666
  (8) 海通证券:021-53594566
  (9) 光大证券:021-68823685
  (10) 广发证券:020-87555888
  (11) 国信证券:800-810-8868
  (12) 东北证券: 0431-96688-99、0431-5096733
  (13) 南京证券:025-83364032
  (14) 长城证券:0755-83516094
  (15) 招商证券:0755-82943511
  (16) 平安证券: 95511、0755-82440136
  (17) 东吴证券:0512-96288
  (18) 东方证券:021-962506
  (19) 华泰证券:4008-888-168 或025-84579897
  (20) 华安证券:0551-5161666
  (21) 宏源证券:010-62267799转6316
  (22 中信建投证券:400-8888-108
  (23) 第一创业证券:0755-25832455
  (24) 金元证券:0755-83025695
  (25) 中银国际证券:021-68604866
  (26) 国盛证券:0791-6289771
  (27) 兴业证券:021-68419125
  (28) 申银万国证券:021-962505
  (29) 国都证券:010-64482828-390
  (30) 信泰证券:025-84784782
  (31) 华龙证券:0931-8730264
  (32) 北京银行:010-66226044、66223251
  (33) 安信证券:020-96210
  (34) 新时代证券:010-68084591
  (35) 光大银行:95595
  特此公告。

  融通基金管理有限公司
  2008年7月15日

(来源:上海证券报)

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